GRA · Финансовая стабильность
Пространственные финансыГде капитал встречается с опасностями, подверженностью и переходом
Финансовая стабильность
Общесистемные уязвимости, заражение, небанковское посредничество и вопросы восстановления учреждений. «Финансовая стабильность» является действующей платформой Глобального альянса по рискам (The Global Risks Alliance, GRA).
- Методы STEM
- 5
- Канонические методы, которые применяет эта область
- Темы
- 8
- Тематические страницы направления
- Партнёры-аналоги
- 6
- Платформы в общих областях по всей сети
- Серии докладов
- 2
- Серии докладов, в которые она вносит вклад
Как ведётся работа.
Панель системного риска
Финансовая система · Заседание комитета 3
Тепловая карта уязвимостей
процентиль относительно истории, от 0 до 100
Сеть взаимных позиций
красный: наиболее связанный узел
Разрыв «кредит/ВВП»
Рис.Системный риск: панель мониторинга; примеры названий и иллюстративные значения, не запись и не действующая система.
С чем сопоставляется работа.
Платформа не устанавливает стандарты. Она сопоставляет свою доказательную базу с рамочными основами, принятыми компетентными органами, чтобы вывод можно было поместить туда, где уже работает лицо, принимающее решения.
| Рамочная основа или стандарт | Орган | Что устанавливает |
|---|---|---|
| Система «Базель III» | Базельский комитет по банковскому надзору (Basel Committee on Banking Supervision, BCBS) | Стандарты капитала, левериджа и ликвидности для банков, включая норматив покрытия ликвидности, норматив чистого стабильного фондирования и систему для глобальных системно значимых банков |
| Ключевые характеристики эффективных режимов урегулирования для финансовых учреждений | Совет по финансовой стабильности (Financial Stability Board, FSB) | Полномочия и инструменты, необходимые органам по урегулированию для урегулирования несостоятельных компаний без поддержки налогоплательщиков, включая бейл-ин и трансграничное сотрудничество |
| Программа работы FSB по небанковскому финансовому посредничеству | Совет по финансовой стабильности | Рекомендации по политике в отношении фондов денежного рынка, ликвидности открытых фондов, маржирования, готовности к маржин-коллам и левериджа в небанковском посредничестве |
| Принципы для инфраструктур финансовых рынков | CPMI и IOSCO | Стандарты для платёжных Системы, центральных депозитариев ценных бумаг, систем расчётов по ценным бумагам, центральных контрагентов и торговых репозитариев |
| Целостная система оценки системного риска в страховом секторе | Международная ассоциация органов страхового надзора (International Association of Insurance Supervisors, IAIS) | Надзорные меры политики, глобальный мониторинг и оценка внедрения в отношении системного риска, связанного со страхованием |
| Программа оценки финансового сектора | Международный валютный фонд и Всемирный банк | In-depth assessments of a country’s financial sector stability and development, mandatory for systemically important jurisdictions |
| Рекомендации IOSCO по управлению риск ликвидности для схем коллективного инвестирования | Международная организация комиссий по ценным бумагам | Ожидания в отношении управления ликвидностью в открытых фондах, включая инструменты управления ликвидностью и меры против размывания |
| Макропруденциальная политика framework | Европейский совет по системным рискам и национальные макропруденциальные органы | Антициклические буферы капитала, буферы системного риска, меры в отношении заёмщиков и взаимное признание национальных мер |
Как шок для активов превращается в потери системы.
Капитал, который система теряет после межбанковского заражения, в сравнении с первоначальным ударом, при изменении левериджа, взаимосвязанности и уровней возмещения: основа макропруденциального Стресс-тест. Учебная модель с указанными иллюстративными значениями, а не прогноз.
Меры контроля
- Снижение внешних активов
- 2.0%
- Леверидж (активы к капиталу)
- 10 раз
- Доля межбанковских активов
- 10%
- Возмещение по межбанковским требованиям
- 40%
- Банки в системе
- 20
- Ключевые банки
- 20% банков
Показания
- Капитал, потерянный при первоначальном шоке
- 18.0%
- Капитал, потерянный после заражения
- 45.0%
- Добавлено заражением (DebtRank)
- 27.0 пункта
- Банки в состоянии дефолта
- 0
Числа, методы и источники
| Раунд | Потерянный капитал системы (%) | Банки в состоянии дефолта |
|---|---|---|
| 0 | 18.00 | 0 |
| 1 | 28.80 | 0 |
| 2 | 35.28 | 0 |
| 3 | 39.17 | 0 |
| 4 | 41.50 | 0 |
| 5 | 42.90 | 0 |
| 6 | 43.74 | 0 |
| 7 | 44.24 | 0 |
| 8 | 44.55 | 0 |
| 9 | 44.73 | 0 |
| 10 | 44.84 | 0 |
| 11 | 44.90 | 0 |
| 12 | 44.94 | 0 |
| 13 | 44.96 | 0 |
| 14 | 44.98 | 0 |
| 15 | 44.99 | 0 |
| 16 | 44.99 | 0 |
| 17 | 45.00 | 0 |
| 18 | 45.00 | 0 |
| 19 | 45.00 | 0 |
| 20 | 45.00 | 0 |
| 21 | 45.00 | 0 |
| 22 | 45.00 | 0 |
| 23 | 45.00 | 0 |
| 24 | 45.00 | 0 |
| 25 | 45.00 | 0 |
| 26 | 45.00 | 0 |
| 27 | 45.00 | 0 |
| 28 | 45.00 | 0 |
| 29 | 45.00 | 0 |
| 30 | 45.00 | 0 |
Методы
- DebtRank Battiston and others (2012), Scientific Reports 2:541
- Дифференциальный DebtRank Bardoscia and others (2015), PLOS ONE 10
- Заражение в финансовых сетях Gai and Kapadia (2010), Proc. R. Soc. A 466
- Клиринг в финансовых сетях Eisenberg and Noe (2001), Management Science 47
- Веер неопределённости (параметрический метод Монте-Карло) Spiegelhalter, Pearson and Short (2011), Visualising uncertainty about the future, Science 333
- Анализ чувствительности по одному фактору (торнадо) Saltelli and others (2008), Global Sensitivity Analysis: The Primer, Wiley
Данные
No observed data enters this model: it runs on the teaching values set by the controls, to be replaced with a programme’s own evidence.
По шести опорам, под руководством Nexus Consortium
- Эксперименты Лаборатории
- Построено в «Финансовая стабильность» в Foundry
- Проверено в «Финансовая стабильность» в Universe
- Закреплено в Финансы, страхование и экономика в Standards
- Опубликовано в «Финансовая стабильность» в Reports
- Преподаётся в Факультет финансов и экономики в Academy
Вопросы, над которыми работает эта область.
Системная взаимосвязанность
Банки, страховщики и небанковские организации, связанные взаимными позициями.
ТемаНебанковское финансовое посредничество
Связи фондов, кредитов и ликвидности.
ТемаСтресс ликвидности и рыночный стресс
Нехватка финансирования и коррелированное поведение.
ТемаЗаражение и вынужденные распродажи
Пути усиления шоков на разных рынках.
ТемаТрансграничный финансовый риск
Глобальное фондирование и валютные эффекты перелива.
ТемаКризисное управление и урегулирование
Восстановление, урегулирование и границы полномочий государственных органов.
ТемаМетоды стресс-тестирования
Сценарии, чувствительность и ограничения модели.
ТемаОбратная связь с реальной экономикой
Передача риска на занятость, услуги и государственные финансы.
Проследите путь шока в направлении «Финансовая стабильность» до баланса.
Составлена на основе профиля области Nexus Standards профиль территории Финансовая стабильность и пруденциальный риск: шоки, которые в нём названы, Системы и секторы, несущие убытки, меры контроля, которые их сдерживают, и данные, по которым их наблюдают. Выберите исходный шок и пройдите каскад шаг за шагом, чтобы увидеть, каких позиций он достигает и где могут концентрироваться убытки. Вид «Карта» помещает расчёт на условную географию с открытыми данными. Каждый вес является заявленным допущением. Это упражнение, а не прогноз, оценка стоимости, рейтинг или инвестиционная рекомендация. Чтобы смоделировать выбранное вами место, откройте полный Конструктор систем.
Опасности
- Разрушение плотины
- Речное наводнение (вызванное ниже по цепочке)
- Внезапный паводок (вызванное ниже по цепочке)
- Массовое перемещение населения (вызванное ниже по цепочке)
- Масштабное отключение электроэнергии (вызванное ниже по цепочке)
- Дефицит водоснабжения (вызванный ниже по цепочке)
Системы и связи
Меры контроля
NS-0Устав и принципыNS-3UNI записей о рисках (грамматика, сопоставление с прежней системой, полномочия на присвоение)NS-9Контекстные UNI (развертывания, экземпляры, экземпляры программ)NS-10Политики и положения (машиночитаемые обязательства: определение, обязательность, оценка и обеспечение исполнения)NS-11Верификация и мониторинг (доказательства, подтверждения, наблюдение за соответствием принципу нулевого доверия)NS-14Соответствие и сопоставление с внешними стандартамиNRS-H62Семейство опасностей: сложные и многофакторные события (NHS-1 sys.compound)NRS-H113Семейство опасностей: хрупкость финансовой системы (NHS-1 soc.financial-system)NRS-H118Семейство опасностей: организованная преступность и теневая экономика (NHS-1 soc.crime)NRS-H79Семейство опасностей: кризисы психического здоровья (NHS-1 health.mental)NRS-U9Вселенная : Financial Regulation NexusNRS-C5Сценарии и стресс-тестирование
Наблюдение
- Портал данных BIS (кредит, обслуживание долга, цены на недвижимость, банковская статистика) (приведен для справки)
- Службы данных МВФ (WEO, IFS, FSI через SDMX) (приведены для справки)
- ОЭСР (OECD) Data Explorer (API SDMX) (приведен для справки)
- Показатели финансовой устойчивости
- Макроэкономическая панель
Пример географии
- Западная Европа: 152 шестиугольные ячейки
- Ночные огни сегодня, отключения (VIIRS Day/Night Band), NASA GIBS
- Поверхностные воды сквозь облачность, 30 m (радар OPERA DSWx-S1), NASA GIBS
- Интенсивность осадков за последние полчаса (IMERG), NASA GIBS
- Влажность поверхностного слоя почвы (SMAP), NASA GIBS
Чем занимается «Финансовая стабильность».
Финансовая стабильность означает состояние, при котором финансовая система способна поглощать шоки и продолжать обеспечивать кредитование, платежи и передача риска. Global Risks Alliance’s platform explains how stress spreads through interconnectedness, nonbank leverage, liquidity spirals and contagion, and how stress tests and resolution respond. It does not forecast markets.
Её сообщество
Исследователи макропруденциальной политики; аналитики системного риска; специалисты банков и рынков.
Её методы
Сетевой анализ; стресс-сценарии; исследования финансовой стабильности.
Её результаты
Брифинги о системной уязвимости; межотраслевые сценарии.
Что «Финансовая стабильность» означает для подверженности, убытков и капитала.
Представления о подверженности, убытках, сценариях и капитале, которые запросил бы риск-менеджер, надзорный орган или министерство финансов, с указанием систем отчётности, которым они следуют. Структуры соответствуют надзорной и актуарной практике. Значения иллюстративны: это никогда не цены, рейтинги или рекомендации.
Каналы передачи
Как шок в направлении «Финансовая стабильность» достигает кредитного, рыночного, андеррайтингового, операционного риска и риска ликвидности и возвращается обратно.
Сценарные траектории
Как «Финансовая стабильность» может подвергнуться стрессу в семействах сценариев, которые используют центральные банки и надзорные органы.
| Семейство сценариев | Переходный риск | Физический риск | Что проверяет стресс-тест |
|---|---|---|---|
| Упорядоченный | Ранняя, постепенная политика | Ниже | Сможет ли портфель выдержать постепенную переоценку? |
| Неупорядоченный | Поздняя, резкая политика | От низкого до среднего | Что ломается при внезапной переоценке и миграции кредитного качества? |
| Мир «парниковой планеты» | Ограниченная политика | Высокий и растущий | Где физические убытки концентрируются в залогах и страховании? |
Системный риск больше, чем сумма отдельных рисков.
Каждый банк, страховщик, фонд или элемент рыночной инфраструктуры может выглядеть надёжным сам по себе, тогда как система в целом остаётся хрупкой. Системный риск возникает из связей между учреждениями и из их общего поведения. Когда многие компании держат схожие активы, зависят от одного и того же краткосрочного фондирования или используют схожие модели, шок, вынуждающий одну из них продавать активы, может снизить цены для всех и превратить индивидуальную осмотрительность в коллективное бедствие.
Финансовая история показывает повторяющиеся закономерности. В периоды бума цены кредитов и активов растут вместе, накапливаются леверидж и несоответствие сроков, а риск перемещается в менее заметные или менее регулируемые части системы. Когда доверие рушится, бегство фондирования, вынужденные распродажи и опасения в отношении контрагентов распространяют стресс по рынкам и границам гораздо быстрее, чем меняются фундаментальные показатели. Последствия затрагивают домохозяйства и правительства: потерянные рабочие места и сбережения, сокращение кредитования и государственные расходы, которые могут сохраняться годами.
Сегодня система разнообразнее, чем во время прошлых кризисов. Небанковские посредники, такие как инвестиционные фонды, структуры частного кредитования, страховщики и пенсионные фонды, играют более заметную роль; рынки стали быстрее и автоматизированнее; новые источники шоков, от климата до киберугроз, взаимодействуют со старыми уязвимостями. Ни одна компания не видит картину целиком. Поэтому важно общее понимание на уровне системы: оно позволяет каждому учреждению увидеть, как его позиция вписывается в структуру взаимных позиций и поведения, которая становится видна только при рассмотрении системы в целом.
Расчётные зависимости и то, что выходит из строя вместе с узлом.
Как сбой в одном финансовом центре может распространиться по расчётным связям. Связи условные, а не реальные зависимости.
Исследования системного уровня для профессионального сообщества.
«Финансовая стабильность» предназначена для исследователей макропруденциальной политики, аналитиков системного риска и специалистов банков и рынков. Её методы: сетевой анализ, стресс-сценарии и исследования финансовой стабильности.
Брифинги о системной уязвимости
Анализ уязвимостей, накапливающихся в учреждениях и на рынках, с описанием методов и неопределённости.
Межотраслевые сценарии
Исследовательские сценарии, прослеживающие, как шоки передаются между банками, небанковскими организациями, рынками и реальной экономикой.
Общие методы
Открытые методы сетевого и стресс-анализа, которые отрасль может изучать и использовать повторно.
GRA является некоммерческой деловой лигой отрасли финансовых услуг. Он не выдаёт кредиты, не занимается андеррайтингом, не присваивает рейтинги, не инвестирует, не консультирует по сделкам и не организует их, не сводит контрагентов и не получает вознаграждение от сделок, а работа по подготовке не является одобрением. GRA не проводит макропруденциальную политику и надзорные стресс-тесты.
Пять методов и шесть партнёров-аналогов.
Платформа опирается на пять канонических методов: финансовую экономику и макрофинансы, сетевая наука и заражение, сложные Системы и агентное моделирование, разработка сценариев и стресс-тестирование, а также эконометрика. Она отвечает за финансовую экономику для платформ GRA; см. STEM-основы направления «Финансовая стабильность».
Глобальный центр по рискам и инновациям (The Global Centre for Risk and Innovation, GCRI) обеспечивает системную науку через системное моделирование и управление рисками. Глобальный форум по рискам (Global Risks Forum, GRF) организует диалог по вопросам управления через Capital Nexus, политику, управление и стратегическое прогнозирование. В рамках GRA платформа работает с Banking Nexus, «Частным кредитованием» и Capital Markets Nexus.
Области финансовой стабильности, которыми занимается эта платформа.
«Финансовая стабильность» изучает, как стресс в одной части финансовой системы достигает остальных: через балансовые связи между банками, страховщиками и фондами, через леверидж и несоответствие ликвидности за пределами банковского сектора, через вынужденные распродажи и маржин-коллы, через границы и обратно в кредитование и реальную экономику. Её страницы описывают механизмы, показатели, данные, методы и решения, лежащие в основе системного риска, стресс-тестирования и урегулирования, с указанием каждого источника. Глобальный альянс по рискам (Global Risks Alliance, GRA) делится отраслевым пониманием и не прогнозирует рынки и не даёт инвестиционных рекомендаций.
Взаимосвязанность
Взаимные позиции банков, страховщиков, фондов, центральных контрагентов и суверенных заёмщиков и то, как через них передаются убытки и стресс фондирования.
Небанковское посредничество
Фонды денежного рынка, инвестиционные фонды, хедж-фонды, частное кредитование и другие небанковские организации, осуществляющие трансформацию кредитов и ликвидности.
Стресс ликвидности и рыночный стресс
Рыночная ликвидность, ликвидность фондирования, маржин-коллы и условия, при которых ключевые рынки перестают функционировать.
Заражение и вынужденные распродажи
Вынужденные продажи, общие позиции, бегство вкладчиков и эффекты доверия, которые распространяют убытки за пределы первого пострадавшего учреждения.
Трансграничный риск
Потоки капитала, долларовое фондирование, глобальные банки и эффекты перелива между финансовыми Системы.
Кризисное управление и урегулирование
Кредитор последней инстанции, страхование вкладов, режимы урегулирования и инструменты, которые органы власти применяют при несостоятельности компаний.
Стресс-тестирование
Надзорные, общесистемные и макропруденциальные стресс-тесты, их сценарии, модели и ограничения.
Обратная связь с реальной экономикой
Как финансовый стресс достигает кредитования, инвестиций и занятости и как шоки реального сектора возвращаются в финансовую систему.
На основе поименованных дисциплин науки, технологий, инженерии и математики.
Каждое утверждение направления «Финансовая стабильность» опирается на методы, у которых есть каноническая страница в STEM Commons, чтобы читатели видели, от чего зависит вывод и где проходят его границы.
Как движется работа в этой области.
Вопрос проходит путь: доказательная база, управляемая разработка, организованное сообщество, контролируемое испытание, рецензируемая публикация и, наконец, решение, принимаемое компетентным органом по его собственным правилам.
- Вопрос Вселенная Национальный, региональный или институциональный приоритет. Вопрос в направлении «Финансовая стабильность»
- Доказательная база Foundry STEM-основы платформы. Доказательная база в направлении «Финансовая стабильность»
- Создавать Foundry Foundry. Создавать в направлении «Финансовая стабильность»
- Организовать Вселенная Экосистема Nexus. Организовать работу в направлении «Финансовая стабильность»
- Испытывать Вселенная Universe (независимый сайт). Испытывать в направлении «Финансовая стабильность»
- Публиковать Отчёты Reports. Публиковать в направлении «Финансовая стабильность»
- Решить Компетентный орган Компетентные органы и учреждения через NXS-RLS (участники, соглашения и передача дел). Принимать решения в направлении «Финансовая стабильность»
- Обновлять Вселенная Исправления и следующая годовая повестка. Обновлять в направлении «Финансовая стабильность»
Каждый шаг цикла в том компоненте, в котором он выполняется; решение остаётся за компетентным органом, вне программы.
- Лаборатории
- Foundry
- Вселенная
- Nexus Standards
- Отчёты
- Risk Academy
- Компетентный орган (вне программы)
Как это работает в шести опорах.
Направление «Финансовая стабильность» работает по шести компонентам одной годовой программы под руководством Nexus Consortium; GCRI, GRF и GRA вносят вклад каждый в своей роли: исследовать, экспериментировать и создавать прототипы в Лаборатории, создавать, моделировать и готовиться в Foundry, проводить собрания и испытания в Universe, кодифицировать, исправлять и применять в Nexus Standards, публиковать во всех форматах в Reports, обучать в открытом доступе в Risk Academy.
задействованная передачазафиксированная передачанет прямой передачи
Программный годВсе этапы
Маршрут
Вся программа
Every pillar hands its work to another; together they close the year’s feedback loops.
L · F · U · S · R · A
- Направления
- 6 из 6
- Передачи
- 18 из 18
- Контуры обратной связи
- 17 закрыто
Задействованные передачи
- F01Universe → Foundry · Допущенная миссия становится проектом цикла с обоснованием решенияПодготовка готовности
- F02Foundry → Universe · Отчёт о базовой сборке и доказательная база решения «продолжать или остановить»Контролируемая сборка
- F03Foundry → Reports · Опечатанные наблюдения и ряды показателей, лежащие в основе профиляЗавершение
- F04Universe → Reports · Выводы по итогам учений и сценариев для глав 10 и 13Разбор по итогам действий
и ещё 14
- ЛабораторииГде вопросы превращаются в эксперименты и прототипы: новые методы, данные и инструменты проверяются открыто, с фиксацией их ограничений, прежде чем Foundry создаст их, в рамках Консорциума «Нексус» (Nexus Consortium).Лаборатории
- FoundryГде формируется доказательная база о подверженности и сценариях, чтобы её могли читать надзорные органы, страховщики и инвесторы.«Финансовая стабильность» в FoundryFoundry
- ВселеннаяГде сценарии испытываются в контролируемых учениях, а диалоги о готовности к финансированию рассматривают, что они означают для капитала и страхового покрытия.«Финансовая стабильность» в Universeuniverse.nexus
- Nexus StandardsГде кодифицируются правила раскрытия информации и работы с данными, чтобы доказательная база о рисках была сопоставимой для финансов и страхования.Финансы, страхование и экономика в Standardsnexustandards.com
- ОтчётыГде публикуются отраслевой анализ и серия о готовности финансов и страхования, с указанием подверженности и ограничений.«Финансовая стабильность» в ReportsОтчёты
- Risk AcademyГде специалисты в области финансов, страхования и государственных финансов учатся понимать, о чём говорит доказательная база о рисках, в Risk Academy.Факультет финансов и экономики в Academyrisksacademy.com
Одна и та же область с трёх точек зрения.
GCRI изучает область как науку, GRF управляет ею, а GRA формирует её общее финансовое понимание. «Финансовая стабильность» связано со своими партнёрами-аналогами, чтобы работа одной стороны была видна другим.
- Управление системными рискамиУчреждениеGCRIОбщее направлениеУправление рисками и системный риск
- Policy NexusУчреждениеGRFОбщее направлениеУправление рисками и системный риск
- Foresight NexusУчреждениеGRFОбщее направлениеУправление рисками и системный риск
- Capital NexusУчреждениеGRFОбщее направлениеФинансовая стабильность
- Governance NexusУчреждениеGRFОбщее направлениеУправление рисками и системный риск
- «Системная наука и моделирование»УчреждениеGCRIОбщее направлениеУправление рисками и системный риск
Страницы направления «Финансовая стабильность».
Отраслевой охват и издатель
СтраницаОбзор финансовой дисциплины
СтраницаПрофессиональные исследования
СтраницаТехнологии и новые практики
СтраницаУстойчивость и готовность к финансированию
СтраницаИсследовательские и отраслевые программы
СтраницаАналитические ресурсы и данные
СтраницаПрофессиональное сообщество
СтраницаПрофессиональное обучение
СтраницаПрофессиональные встречи
СтраницаОтчёты и отраслевые обзоры
СтраницаЧленство и участие в исследованиях
СтраницаСвязаться с отраслевой платформой
СтраницаАнтимонопольные правила, независимость и финансовый периметр
СтраницаSTEM-основы направления «Финансовая стабильность»
СтраницаКак движется работа в этой области
СтраницаСоздавать в Foundry
СтраницаИспытывать в Universe
СтраницаПубликация в Reports
СтраницаТа же область в рамках Консорциума
СтраницаТемы
Куда ведёт эта страница в рамках Консорциума.
Вопросы и ответы.
Кто издаёт «Финансовая стабильность»?
Действует ли направление «Финансовая стабильность»?
Как я могу внести вклад?
Где публикуются выводы?
Какие значения на этой платформе являются реальными?
Как сообщить об ошибке?
Разрабатывает ли платформа макропруденциальную политику?
Чем оно отличается от Banking Nexus?
Поделитесь доказательствами с этой страницы.
Reports is the Consortium’s quarterly publication. What you know about this subject can become evidence, a case or a correction in the next edition, credited to you and published under CC BY 4.0 where it is your own work.
- Электронная почтаКонтрольная точка GW-GRAОтправьте с этой страницыДоказательная база, исправление, случай, метод, рецензия, перевод или вклад в профиль. Материал приходит с пометкой этой страницы, поэтому его получает редактор, отвечающий за неё.
- ZenodoОткрытый депозитДепонируйте и подайте в сообществоОпубликуйте собственную запись на Zenodo со своим идентификатором ORCID iD, затем подайте её в сообщество Reports. Кураторы проверяют её; DOI остаётся за вами.
- ОтчётыGlobal Risks AllianceВсе способы внести вкладВиды вклада, порядок рецензирования каждого из них, указание авторства, лицензия и то, что никогда не принимается.
Никогда не отправляйте персональные данные, сведения о чувствительной инфраструктуре или то, чем вы не вправе делиться. Материал проходит рассмотрение перед использованием; его отправка не дает авторских или редакционных прав, а спонсорство никогда не покупает выводы.
Как работает «Финансовая стабильность».
Choose a view and press Play to follow the platform’s process, its programme year, the standards it applies and how its findings are published. The outline shows how the work is designed to run, not the status of any decision.
Финансовая стабильность
Как работает «Финансовая стабильность»
Платформы · Программный год · Стандарты · Отчёты
Платформа связывает область с поименованными методами, помеченной доказательной базой и публикуемыми результатами, не становясь органом, которому она служит.
01 Охват
- 01Область и семействаНачало · Руководитель платформыНа главной странице указаны область, её направления и те, кому она служит.
- 02Тематические досьеЗапись · Авторы платформыТемы объясняют предмет; доказательная база в них размечена.
02 Доказательства
- 03Метки доказательностиЗапись · GCRIКаждое значение помечено: наблюдаемое, опубликованная статистика, оценочное, смоделированное, сценарное или неизвестное.
- 04МетодыШаг · Владельцы методовМетоды берутся из STEM Commons, у каждого одна каноническая страница.
03 Работа
- 05Сценарии на основе СистемыМодель · компонент FoundryСценарии выполняются на системах Nexus и помечаются как сценарные.
- 06Применимые стандартыЗапись · Nexus StandardsПлатформа называет применимые стандарты. Отчёт валидатора: доказательная база для рецензирования.
04 Публикация
- 07ВыпускиЗапись · ReportsВыводы публикуются в Reports вместе с их ограничениями.
- 08Решение принимает органРезультат · Компетентный органРешения и исполнение остаются за правительством, оператором или лицензированным учреждением.
Главная страница направления «Финансовая стабильность» · Платформы · Общие методыОписание того, как работа спроектирована; оно не сообщает о статусе какого-либо решения или записи.
Примите участие в направлении «Финансовая стабильность».
Начните с того, кто вы. Ответьте на открытый призыв. Или сформируйте и возглавьте ячейку компетенций на платформе «Финансовая стабильность».
Национальные учреждения
Министерства, статистические управления и ведомства: национальный офис и отделение, а также место в рабочих группах. Национальные отделения
Секторы и профессии
Операторы, регуляторы, банки, страховщики и профессиональные объединения, чья работа связана с направлением «Финансовая стабильность». Участвовать
Обучение
Курсы и практика с записью о каждом пройденном курсе. Обучение бесплатно. Открыть обучение
Стандарты
Разработка, рецензирование и принятие стандартов методов и данных вместе с рабочими группами. Рабочие группы
Сообщества и исследования
Университеты, гражданское общество и отдельные эксперты: проекты, данные и рецензирование. Написать команде
| Открытый призыв | Ищет | Закрывается |
|---|---|---|
| Учредительный призыв экспертов в рабочие группы CALL-FOUNDING-EXPERTS | эксперт, редактор, председатель | 2026-12-15 |
| Открытое выдвижение кандидатов на три места независимых экспертов в Глобальном совете по стандартам CALL-GSC-IND | council-member | 2026-12-01 |
| Выдвижение временных региональных членов (применяется, только если будет принято переходное положение) CALL-GSC-REG | council-member | 2026-12-15 |
| Рецензирование набросков ядра рисков волны 1 (C1, C2, C3, C4, C8, C10, C11) CALL-REVIEW-WAVE1 | участник | 2027-01-31 |
| Эксперты по основным стандартам науки о рисках: оценка неопределённости и доказательств, шкалы, структурированное экспертное суждение, допустимость, экстремальные и комплексные события, катастрофические и экзистенциальные риски, этика и справедливость, единицы и измерения (NRS-C17 по NRS-C24) CALL-CORE-SCIENCE | эксперт, редактор, председатель | 2027-01-31 |
| Независимые рецензенты для семейств атласа опасных явлений, по три как минимум из двух регионов на каждое семейство (NHS2-R19), сначала приоритетные семейства CALL-ATLAS-REVIEW | эксперт | 2027-03-31 |
| Члены временной Группы по обзору безопасности на переднем крае и рецензенты «красной команды» (биобезопасность и биозащита, безопасность и защищённость ИИ, безопасность критической инфраструктуры); заявки рассматриваются конфиденциально CALL-FRONTIER-SAFETY-REVIEW | эксперт | 2026-11-30 |
| Эксперты по онтологиям, метрологии, верификации программного обеспечения и оценке соответствия для реестра требований, машинного представления NHS-2, наборов тестов на соответствие и схемы оценки соответствия CALL-CONFORMANCE-ONTOLOGY | эксперт, редактор | 2027-01-31 |
Призывы с истёкшим сроком автоматически скрываются. Все призывы, предложения и маршруты: открытые области и призывы.
Соберите группу
Соберите от трёх до семи человек с взаимодополняющими навыками: данные, практика на местах, политика и коммуникация.
Зарегистрировать
Write to the team with the cell’s name, members, area and region. You receive a reference and a contact. Написать команде
Выберите устав
Выберите одно направление: исследования и доказательная база, данные и карты, проверка стандартов или готовность сообществ.
Учиться вместе
Проходите общие траектории обучения в Risk Academy с практикой и записью о каждом пройденном курсе. Опасности и устойчивость
Руководить и отчитываться
Проводите регулярные сессии. Публикуйте то, что узнаёт группа, через Reports. Передавайте выводы рабочим группам. Рабочие группы
Что национальная команда или местное сообщество может сделать в The Global Risks Index (NXS-GRX) уже сегодня.
Your country’s profile
Открытые профили рисков для 195 стран с указанием источников и лицензий для каждого значения. Открыть Index
Исправить или ответить
Исправьте значение или ответьте от имени своей страны. Изменение фиксируется вместе с его эффектом. Открыть Index
Предложить данные
Предложите набор данных. Он поступает через лицензионный контроль с указанием вашего авторства. Открыть Index
Каждый показатель на этой странице индексирован: опасности, климат, конфликты, мир.
The Index is the Consortium’s indexing system for risk data. Every indicator, hazard, series and country profile carries its Nexus Standards , источник и лицензию, поэтому показанное на этой странице можно отследить, исправить и использовать повторно.
- 01 · Источники205 зарегистрированных источниковКаждое значение сохраняет свой источник и лицензию; скрытые значения учитываются.Данные и лицензии
- 02 · Nexus StandardsNIS-1 и NHS-1451 показатель, 905 опасностей; каждая запись имеет UNI.Nexus Standards
- 03 · Индекс54 серии, 195 страновых профилейРассчитано по стандартам; значение не публикуется до выпуска редакции.Глобальный индекс рисков (Global Risks Index)
- 04 · Эта страницаФинансовая стабильностьКарты, графики и ленты данных показывают Индекс в контексте опасных явлений, климата и конфликтов.Публичный API
Ряды в этом контексте опасности, климат, конфликты
- GLBГлобальные системыСостояние взаимозависимых глобальных рисков: двадцать тематических индексов, агрегированных по миру, пять основных Системы (вода, энергия, продовольствие, здоровье, биоразнообразие) и их взаимосвязи, глобальный реестр маловероятных тяжёлых событий и пробелы…NXS-GRX-AR-000002Опасные явления · Климат · Конфликты
- THАналитика рисков бедствий (DRI)Сигналы, наблюдения, потоки событий, геопространственные слои и пакеты сценариев превращаются в структурированную аналитику рисков для обеспечения готовности и планирования.NXS-GRX-AR-000111Опасные явления · Климат · Конфликты
- GSГлобальные городаГородская подверженность, жара, наводнения, неформальные поселения, зависимость от услуг и экономический вес городов, находящихся под риском.NXS-GRX-AR-000068Опасные явления · Инфраструктура · Климат
- GSГлобальный климатХронические и острые физические климатические опасности, подверженность переходным рискам, пробелы в адаптации и сценарные траектории до 2030, 2050 и 2100 годов.NXS-GRX-AR-000065Климат · Опасные явления · Финансы
Профили стран мир
Каждый профиль страны содержит источник и лицензию каждого значения. Исправить значение или ответить
Домены опасностей NHS-1
- Атмосфера и погодаNXS-GRX-AR-000135
- Твёрдая ЗемляNXS-GRX-AR-000138
- Системные и комплексные событияNXS-GRX-AR-000148
Геоданные и API открыто
Открытые слои на равновеликой гексагональной сетке в виде плотности на км² или символов: Население · GHSL 2025Население · WorldPop 2025Застроенная территорияПортыАэропортыДорогиЖелезные дорогиОсевые линии рек и озёр
- Карта Risk Observatoryоткрыто
/api/v1/public/grix · https://nexustandards.com/uni/{uni}
Разработчикам · Данные · Создано с использованием Natural Earth, общественное достояние; GHSL и WorldPop, CC BY 4.0
Снимок реестров Index, зафиксированный 2026-10-23 · 22c6eed. Информация для исследований и анализа рисков: не является рейтингом, официальной классификацией, предупреждением, эталоном или рекомендацией.
Обратитесь в Альянс с вопросом о подверженности или капитале.
Информация и запросы открыты уже сегодня. Запрос получает номер и указывает следующий шаг; заявки, платежи, выделение вычислительных ресурсов и регистрации открываются только тогда, когда существуют их команда, условия и возможности для проверки.
Юридические документы.
Карты, данные и рисунки на этом сайте приводятся для контекста и общей информации. Они не являются советом, прогнозом или предупреждением; ограничения информации изложены в Оговорках и уведомлениях о данных.