GRA · Estabilidade Financeira
Finanças espaciaisOnde o capital encontra ameaça, exposição e transição
Estabilidade Financeira
Vulnerabilidades sistêmicas, contágio, intermediação não bancária e questões de recuperação institucional. O Financial Stability é uma plataforma consolidada da The Global Risks Alliance.
- Métodos STEM
- 5
- Métodos canónicos que este campo aplica
- Temas
- 8
- Páginas temáticas na área
- Contrapartes
- 6
- Plataformas em campos partilhados em toda a rede
- Séries de relatórios
- 2
- Séries de Reports para as quais contribui
Como decorre o trabalho.
Painel de risco sistêmico
Sistema financeiro · Reunião do comitê 3
Mapa de calor de vulnerabilidades
percentil em relação ao histórico, de 0 a 100
Rede de exposição
vermelho: nó mais conectado
Hiato crédito/PIB
Fig.Painel de risco sistêmico: nomes de exemplo e valores ilustrativos, não um registro nem um sistema em funcionamento.
À luz de que o trabalho é lido.
A plataforma não fixa normas. Lê a sua evidência à luz dos quadros que os organismos competentes adotaram, para que uma conclusão possa ser colocada onde um decisor já trabalha.
| Quadro ou padrão | Órgão | O que estabelece |
|---|---|---|
| Estrutura de Basileia III | Comitê de Supervisão Bancária de Basileia (BCBS) | Padrões de capital, alavancagem e liquidez para os bancos, incluindo o índice de cobertura de liquidez, o índice de financiamento estável líquido e a estrutura para os bancos de importância sistêmica global |
| Atributos essenciais de regimes de resolução eficazes para instituições financeiras | Conselho de Estabilidade Financeira (FSB) | Poderes e ferramentas de que as autoridades de resolução precisam para resolver empresas em dificuldade sem apoio dos contribuintes, incluindo bail-in e cooperação transfronteiriça |
| Programa de trabalho do FSB sobre a intermediação financeira não bancária | Conselho de Estabilidade Financeira | Recomendações de política sobre fundos do mercado monetário, liquidez de fundos abertos, margens, preparação de liquidez para chamadas de margem e alavancagem na intermediação não bancária |
| Princípios para as infraestruturas do mercado financeiro | CPMI e IOSCO | Normas para sistemasde pagamento, depositários centrais de valores mobiliários, sistemas de liquidação de valores mobiliários, contrapartes centrais e repositórios de transações |
| Estrutura holística para o risco sistêmico no setor de seguros | Associação Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS) | Medidas de política de supervisão, monitoramento global e avaliação da implementação para o risco sistêmico dos seguros |
| Programa de Avaliação do Setor Financeiro | Fundo Monetário Internacional e Banco Mundial | In-depth assessments of a country’s financial sector stability and development, mandatory for systemically important jurisdictions |
| Recomendações da IOSCO para a gestão do liquidez de organismos de investimento coletivo | Organização Internacional das Comissões de Valores | Expectativas para a gestão da liquidez de fundos abertos, incluindo ferramentas de gestão de liquidez e medidas antidiluição |
| Política macroprudencial framework | Comitê Europeu de Risco Sistêmico e autoridades macroprudenciais nacionais | Colchões de capital contracíclicos, colchões de risco sistêmico, medidas baseadas no tomador e reciprocidade das medidas nacionais |
Como um choque sobre os ativos se torna uma perda sistêmica.
O patrimônio que o sistema perde após o contágio interbancário, em relação ao choque inicial, à medida que mudam a alavancagem, a interconexão e as taxas de recuperação, o núcleo de um Teste de estressemacroprudencial. Modelo didático com valores ilustrativos declarados, e não uma previsão.
Controles
- Queda dos ativos externos
- 2.0%
- Alavancagem (ativos sobre patrimônio)
- 10 vezes
- Parcela interbancária dos ativos
- 10%
- Recuperação de créditos interbancários
- 40%
- Bancos no sistema
- 20
- Bancos do núcleo
- 20% dos bancos
Leituras
- Patrimônio perdido com o choque inicial
- 18.0%
- Capital próprio perdido após o contágio
- 45.0%
- Acrescentado por contágio (DebtRank)
- 27,0 pontos
- Bancos inadimplentes
- 0
Números, métodos e fontes
| Rodada | Capital próprio do sistema perdido (%) | Bancos inadimplentes |
|---|---|---|
| 0 | 18.00 | 0 |
| 1 | 28.80 | 0 |
| 2 | 35.28 | 0 |
| 3 | 39.17 | 0 |
| 4 | 41.50 | 0 |
| 5 | 42.90 | 0 |
| 6 | 43.74 | 0 |
| 7 | 44.24 | 0 |
| 8 | 44.55 | 0 |
| 9 | 44.73 | 0 |
| 10 | 44.84 | 0 |
| 11 | 44.90 | 0 |
| 12 | 44.94 | 0 |
| 13 | 44.96 | 0 |
| 14 | 44.98 | 0 |
| 15 | 44.99 | 0 |
| 16 | 44.99 | 0 |
| 17 | 45.00 | 0 |
| 18 | 45.00 | 0 |
| 19 | 45.00 | 0 |
| 20 | 45.00 | 0 |
| 21 | 45.00 | 0 |
| 22 | 45.00 | 0 |
| 23 | 45.00 | 0 |
| 24 | 45.00 | 0 |
| 25 | 45.00 | 0 |
| 26 | 45.00 | 0 |
| 27 | 45.00 | 0 |
| 28 | 45.00 | 0 |
| 29 | 45.00 | 0 |
| 30 | 45.00 | 0 |
Métodos
- DebtRank Battiston e outros (2012), Scientific Reports 2:541
- DebtRank diferencial Bardoscia e outros (2015), PLOS ONE 10
- Contágio em redes financeiras Gai e Kapadia (2010), Proc. R. Soc. A 466
- Compensação em redes financeiras Eisenberg e Noe (2001), Management Science 47
- Leque de incerteza (Monte Carlo de parâmetros) Spiegelhalter, Pearson e Short (2011), Visualising uncertainty about the future, Science 333
- Sensibilidade de um fator de cada vez (tornado) Saltelli and others (2008), Global Sensitivity Analysis: The Primer, Wiley
Dados
No observed data enters this model: it runs on the teaching values set by the controls, to be replaced with a programme’s own evidence.
Nos seis pilares, sob a liderança do Nexus Consortium
- Experimentos Laboratórios
- Integrado Estabilidade Financeira no Foundry
- Testado em Estabilidade Financeira no Universe
- Codificado em Finanças, seguros e economia em Standards
- Publicado em Estabilidade Financeira no Reports
- Ensinado em Faculdade de Finanças e Economia em Academy
As perguntas em que este campo trabalha.
Interconexão sistêmica
Bancos, seguradoras e instituições não bancárias ligados por exposições.
TemaIntermediação financeira não bancária
Conexões entre fundos, crédito e liquidez.
TemaLiquidez e estresse de mercado
Escassez de financiamento e comportamentos correlacionados.
TemaContágio e vendas forçadas
Vias de amplificação entre mercados.
TemaRisco financeiro transfronteiriço
Financiamento global e transbordamentos cambiais.
TemaGestão de crises e resolução
Recuperação, resolução e limites da autoridade pública.
TemaMétodos de testes de estresse
Limites de cenários, de sensibilidade e de modelos.
TemaRetroalimentação da economia real
Transmissão do risco a empregos, serviços e finanças públicas.
Trace a shock in Financial Stability to the balance sheet.
Assembled from the Nexus Standards area profile Estabilidade financeira e risco prudencial: the shocks it names, the sistemas and sectors that carry the loss, the controls that dampen it and the data that observe it. Pick an initiating shock and step through the cascade to see which exposures it reaches and where losses could concentrate. The Map view places the run on an example geography with open data. Every weight is a stated assumption. An exercise, not a forecast, a valuation, a rating or investment advice. To model a place of your own choosing, open the full Construtor de sistemas.
Ameaças
- Rotura de barragem
- Inundação fluvial (desencadeada a jusante)
- Enxurrada (desencadeada a jusante)
- Deslocamento em massa (desencadeado a jusante)
- Apagão generalizado (desencadeado a jusante)
- Déficit de abastecimento de água (desencadeado a jusante)
Sistemas e acoplamentos
Controles
NS-0Constituição e princípiosNS-3UNIs de registros de risco (gramática, correspondência legada, autoridade de atribuição)NS-9UNIs contextuais (implantações, instâncias, instâncias de programa)NS-10Políticas e cláusulas (obrigações legíveis por máquina: definição, caráter vinculante, avaliação e aplicação)NS-11Verificação e monitoramento (evidências, atestações, observação da conformidade de confiança zero)NS-14Conformidade e correspondência com normas externasNRS-H62Família de ameaças: eventos compostos e multiameaças (NHS-1 sys.compound)NRS-H113Família de ameaças: fragilidade do sistema financeiro (NHS-1 soc.financial-system)NRS-H118Família de ameaças: crime organizado e economias ilícitas (NHS-1 soc.crime)NRS-H79Família de ameaças: crises de saúde mental (NHS-1 health.mental)NRS-U9Universo : Financial Regulation NexusNRS-C5Cenários e testes de estresse
Observação
- BIS Data Portal (crédito, serviço da dívida, preços de imóveis, estatísticas bancárias) (listado para referência)
- Serviços de dados do FMI (WEO, IFS, FSI via SDMX) (listados para referência)
- OECD Data Explorer (API SDMX) (listado para referência)
- Indicadores de solidez financeira
- Painel macroeconômico
Geografia de exemplo
- Europa Ocidental: 152 células hexagonais
- Luzes noturnas desta noite, apagões (VIIRS Day/Night Band), NASA GIBS
- Água superficial através das nuvens, 30 m (radar OPERA DSWx-S1), NASA GIBS
- Taxa de chuva, última meia hora (IMERG), NASA GIBS
- Umidade superficial do solo (SMAP), NASA GIBS
O que Estabilidade Financeira faz.
A estabilidade financeira é a condição em que o sistema financeiro consegue absorver choques e continuar fornecendo crédito, pagamentos e transferência de risco. Global Risks Alliance’s platform explains how stress spreads through interconnectedness, nonbank leverage, liquidity spirals and contagion, and how stress tests and resolution respond. It does not forecast markets.
A sua comunidade
Pesquisadores macroprudenciais; analistas de risco sistêmico; profissionais de bancos e mercados.
Os seus métodos
Análise de redes; cenários de estresse; pesquisa sobre estabilidade financeira.
Os seus resultados
Informes sobre a vulnerabilidade sistêmica; cenários intersetoriais.
O que Estabilidade Financeira significa para exposição, perdas e capital.
As vistas de exposição, perda, cenários e capital que um responsável pelo risco, um supervisor ou um ministério das finanças pediria, com os quadros de referência perante os quais reportam. As estruturas seguem a prática de supervisão e atuarial. Os valores são ilustrativos: nunca preços, notações ou aconselhamento.
Canais de transmissão
Como um choque em Estabilidade Financeira chega ao risco de crédito, de mercado, de subscrição, de liquidez e operacional, e se retroalimenta.
Trajetórias de cenários
Como a estabilidade financeira poderia ser testada sob as famílias de cenários usadas por bancos centrais e supervisores.
| Família de cenários | risco de transição | Risco físico | O que um teste de esforço pergunta |
|---|---|---|---|
| Ordenada | Política precoce e gradual | Mais baixo | A carteira consegue absorver uma reprecificação contínua? |
| Desordenada | Política tardia e abrupta | De baixo a médio | O que se rompe diante de uma reprecificação súbita e de uma migração de crédito? |
| Mundo de estufa | Política limitada | Elevado e crescente | Onde se concentram as perdas físicas em garantias e seguros? |
O risco sistêmico é mais do que a soma dos riscos individuais.
Cada banco, seguradora, fundo ou infraestrutura de mercado pode parecer sólido isoladamente, enquanto o sistema como um todo é frágil. O risco sistêmico surge das conexões entre instituições e de seu comportamento compartilhado. Quando muitas empresas detêm ativos semelhantes, dependem do mesmo financiamento de curto prazo ou usam modelos semelhantes, um choque que force uma delas a vender pode reduzir os preços para todas, transformando a prudência individual em aflição coletiva.
A história financeira mostra padrões recorrentes. O crédito e os preços dos ativos sobem juntos nos booms, a alavancagem e o descasamento de prazos se acumulam, e o risco migra para partes do sistema menos visíveis ou menos reguladas. Quando a confiança se rompe, corridas por financiamento, vendas forçadas e temores de contraparte espalham o estresse por mercados e fronteiras muito mais rápido do que os fundamentos mudam. As consequências chegam a famílias e governos: empregos perdidos, poupança perdida, crédito restringido e custos públicos que podem durar anos.
Hoje o sistema é mais diverso do que em crises passadas. Os intermediários não bancários, como fundos de investimento, veículos de crédito privado, seguradoras e fundos de pensão, desempenham papéis maiores; os mercados são mais rápidos e automatizados; e novas fontes de choque, do clima ao risco cibernético, interagem com vulnerabilidades antigas. Nenhuma empresa consegue ver o todo. Por isso importa um entendimento compartilhado em nível de sistema: ele permite que cada instituição veja como sua própria posição se encaixa em um padrão de exposições e comportamentos que só se torna visível quando o sistema é examinado como um todo.
Dependências de liquidação e o que falha com um nó.
Como a falha em um centro financeiro pode se propagar por meio dos vínculos de liquidação. Vínculos de projeto, e não dependências reais.
Pesquisa em nível de sistema para a profissão.
O Financial Stability é concebido para pesquisadores macroprudenciais, analistas do risco sistêmico e profissionais de bancos e mercados. Seus métodos são a análise de redes, os cenários de estresse e a pesquisa sobre estabilidade financeira.
Informes sobre a vulnerabilidade sistêmica
Análise das vulnerabilidades que se acumulam entre instituições e mercados, com métodos e incerteza.
Cenários intersetoriais
Cenários de pesquisa que traçam como os choques viajam entre bancos, instituições não bancárias, mercados e a economia real.
Métodos compartilhados
Métodos abertos de análise de redes e de estresse que o setor pode examinar e reutilizar.
A GRA é uma liga empresarial sem fins lucrativos do setor de serviços financeiros. Não empresta, subscreve, classifica, investe, aconselha nem organiza transações, não apresenta contrapartes nem recebe remuneração baseada em transações, e o trabalho de preparação não é aprovação. A GRA não conduz política macroprudencial nem testes de estresse de supervisão.
Cinco métodos e seis contrapartes.
A plataforma se apoia em cinco métodos canônicos: economia financeira e macrofinanças, ciência de redes e contágio, sistemas complexos e modelagem baseada em agentes, desenho de cenários e testes de estresse, e econometria. É a guardiã da economia financeira para as plataformas da GRA; veja o fundamento CTEM do Financial Stability.
O Global Centre for Risk and Innovation (GCRI) fornece a ciência de sistemas por meio de Systems Modelling e Risk Management. O Global Risks Forum (GRF) convoca o diálogo de governança por meio do Capital Nexus, Policy, Governance and Foresight. Dentro da GRA, a plataforma trabalha com o Banking Nexus, o Private Credit e o Capital Markets Nexus.
As áreas da estabilidade financeira que esta plataforma abrange.
O Financial Stability estuda como o estresse em uma parte do sistema financeiro chega ao resto: por vínculos de balanço entre bancos, seguradoras e fundos, por alavancagem e descasamento de liquidez fora do setor bancário, por vendas forçadas e chamadas de margem, entre fronteiras e de volta ao crédito e à economia real. Suas páginas expõem os mecanismos, medidas, dados, métodos e decisões por trás do risco sistêmico, dos testes de estresse e da resolução, com cada fonte rotulada. A Global Risks Alliance compartilha entendimento setorial e não faz previsões de mercados nem dá aconselhamento de investimento.
Interconexão
Exposições entre bancos, seguradoras, fundos, contrapartes centrais e Estados, e como transmitem perdas e estresse de financiamento.
Intermediação não bancária
Fundos do mercado monetário, fundos de investimento, hedge funds, crédito privado e outras instituições não bancárias que realizam transformação de crédito e liquidez.
Liquidez e estresse de mercado
Liquidez de mercado, liquidez de financiamento, chamadas de margem e as condições em que os mercados centrais deixam de funcionar.
Contágio e vendas forçadas
Vendas forçadas, exposições comuns, corridas e efeitos de confiança que espalham as perdas além da primeira instituição atingida.
Risco transfronteiriço
Fluxos de capital, financiamento em dólares, bancos globais e efeitos de contágio entre sistemas.
Gestão de crises e resolução
Credor de última instância, seguro de depósitos, regimes de resolução e ferramentas das autoridades quando empresas falham.
Testes de estresse
Testes de estresse de supervisão, de todo o sistema e macroprudenciais, seus cenários, modelos e limites.
Retroalimentação da economia real
Como o estresse financeiro chega ao crédito, ao investimento e ao emprego, e como os choques reais retornam ao sistema financeiro.
Baseado em ciência, tecnologia, engenharia e matemática identificadas.
Cada afirmação de Estabilidade Financeira assenta em métodos com uma página canônica no STEM Commons, para que os leitores vejam de que depende uma conclusão e onde estão os seus limites.
Como o trabalho avança neste campo.
Uma pergunta se torna evidências, uma construção governada, uma comunidade organizada, um teste controlado, uma publicação revisada e, por fim, uma decisão tomada pela autoridade competente segundo suas próprias regras.
- Questão Universo Prioridade nacional, regional ou institucional. Questão em Estabilidade Financeira
- Evidências Foundry Base CTEM da plataforma. Evidências em Estabilidade Financeira
- Construir Foundry Foundry. Construir em Estabilidade Financeira
- Organizar Universo Ecossistema Nexus. Organizar em Estabilidade Financeira
- Testar Universo Universe (site independente). Testar em Estabilidade Financeira
- Publicar Relatórios Reports. Publicar em Estabilidade Financeira
- Decidir Autoridade competente Autoridades e instituições competentes, por meio do NXS-RLS (participantes, acordos e transferências). Decidir em Estabilidade Financeira
- Renovar Universo Correções e a próxima agenda anual. Renovar em Estabilidade Financeira
Cada etapa do ciclo no pilar em que é executada; a decisão permanece com a autoridade competente, fora do programa.
- Laboratórios
- Foundry
- Universo
- Nexus Standards
- Relatórios
- Risk Academy
- Autoridade competente (fora do programa)
Como isso funciona nos seis pilares.
Estabilidade Financeira atua por meio dos seis pilares de um único programa anual, conduzido pelo Nexus Consortium, com o GCRI, o GRF e a GRA contribuindo, cada um em seu papel: explorar, experimentar e prototipar no Laboratórios, construir, simular e preparar no Foundry, reunir e testar no Universe, codificar, corrigir e aplicar no Nexus Standards, publicar em todos os formatos no Reports, ensinar de forma aberta na Risk Academy.
transferência em jogotransferência registradasem transferência direta
Ano do programaTodas as fases
Rota
O programa na íntegra
Every pillar hands its work to another; together they close the year’s feedback loops.
L · F · U · S · R · A
- Pilares
- 6 de 6
- Transferências
- 18 de 18
- Laços
- 17 fechado
Transferências em jogo
- F01Universe → Foundry · A missão admitida torna-se um projeto do ciclo com um caso de decisãoPreparação para a prontidão
- F02Foundry → Universe · Core Build Report e evidências para a decisão de seguir ou nãoCompilação controlada
- F03Foundry → Reports · Observações seladas e séries de indicadores por trás de um perfilEncerramento
- F04Universe → Reports · Resultados da revisão pós-ação e de cenários para os capítulos 10 e 13Revisão pós-ação
e mais 14
- LaboratóriosOnde as perguntas se tornam experimentos e protótipos: novos métodos, dados e ferramentas são testados abertamente, com seus limites registrados, antes que o Foundry os construa, sob o Nexus Consortium.Laboratórios
- FoundryOnde as evidências de exposição e de cenários são construídas para que supervisores, seguradoras e investidores possam lê-las.Estabilidade Financeira no FoundryFoundry
- UniversoOnde os cenários são testados em exercícios controlados, e os diálogos de prontidão financeira leem o que significam para o capital e a cobertura.Estabilidade Financeira no Universeuniverse.nexus
- Nexus StandardsOnde as regras de divulgação e de dados são codificadas para que as evidências de risco sejam comparáveis para finanças e seguros.Finanças, seguros e economia em Standardsnexustandards.com
- RelatóriosOnde são publicadas as análises setoriais e a série de prontidão em finanças e seguros, com a exposição e os limites declarados.Estabilidade Financeira no ReportsRelatórios
- Risk AcademyOnde profissionais de finanças, seguros e finanças públicas aprendem a ler evidências de risco, na Risk Academy.Faculdade de Finanças e Economia em Academyrisksacademy.com
O mesmo campo, visto de três formas.
O GCRI estuda um campo como ciência, o GRF governa-o e a GRA constrói uma compreensão financeira comum dele. Estabilidade Financeira liga-se às suas contrapartes para que o trabalho de um lado seja visível nos outros.
- Gestão de risco sistêmicoInstituiçãoGCRICampo compartilhadoGestão de riscos e risco sistêmico
- Policy NexusInstituiçãoGRFCampo compartilhadoGestão de riscos e risco sistêmico
- Foresight NexusInstituiçãoGRFCampo compartilhadoGestão de riscos e risco sistêmico
- Capital NexusInstituiçãoGRFCampo compartilhadoEstabilidade financeira
- Governance NexusInstituiçãoGRFCampo compartilhadoGestão de riscos e risco sistêmico
- Ciência e modelagem de sistemasInstituiçãoGCRICampo compartilhadoGestão de riscos e risco sistêmico
Páginas de Estabilidade Financeira.
Escopo setorial e editor
PáginaVisão geral da disciplina financeira
PáginaPesquisa profissional
PáginaTecnologia e práticas emergentes
PáginaResiliência e prontidão financeira
PáginaProgramas de pesquisa e indústria
PáginaRecursos analíticos e de dados
PáginaComunidade profissional
PáginaAprendizagem profissional
PáginaReuniões profissionais
PáginaRelatórios e notas setoriais
PáginaAdesão e participação em pesquisa
PáginaContatar a plataforma industrial
PáginaConcorrência, independência e perímetro financeiro
PáginaBase CTEM de Financial Stability
PáginaComo o trabalho avança neste campo
PáginaConstruir no Foundry
PáginaTestar no Universe
PáginaPublicar nos Relatórios
PáginaO mesmo campo em todo o Consórcio
PáginaTemas
Para onde esta página leva em todo o Consórcio.
Perguntas e respostas.
Quem publica Estabilidade Financeira?
Estabilidade Financeira está ativo?
Como posso contribuir?
Onde são publicadas as conclusões?
Quais valores desta plataforma são reais?
Como comunico um erro?
A plataforma formula a política macroprudencial?
Em que ele difere do Banking Nexus?
Contribua com evidências a partir desta página.
Reports is the Consortium’s quarterly publication. What you know about this subject can become evidence, a case or a correction in the next edition, credited to you and published under CC BY 4.0 where it is your own work.
- E-mailPortal GW-GRAEnvie desta páginaEvidência, uma correção, um caso, um método, uma revisão, uma tradução ou uma contribuição ao perfil. Chega marcada com esta página, de modo que o editor responsável a receba.
- ZenodoDepósito abertoDeposite-o e envie à comunidadePublique seu próprio registro no Zenodo com seu ORCID iD e depois envie-o à comunidade Reports ali. Os curadores o revisam; o DOI continua sendo seu.
- RelatóriosGlobal Risks AllianceVer todas as formas de contribuirOs tipos de contribuição, como cada um é revisado, o crédito que você recebe, a licença e o que nunca é aceito.
Nunca envie dados pessoais, detalhes sensíveis de infraestrutura nem nada que você não tenha o direito de compartilhar. Uma contribuição é revisada antes do uso. Enviá-la não confere autoria nem direitos editoriais, e o patrocínio nunca compra uma constatação.
Como funciona Estabilidade Financeira.
Choose a view and press Play to follow the platform’s process, its programme year, the standards it applies and how its findings are published. The outline shows how the work is designed to run, not the status of any decision.
Estabilidade Financeira
Como funciona Estabilidade Financeira
Plataformas · Ano do programa · Normas · Relatórios
Uma plataforma liga um campo a métodos identificados, evidência etiquetada e aos resultados que publica, sem se tornar a autoridade que serve.
01 Âmbito
- 01Campo e famíliasInício · O líder da plataformaA página inicial apresenta o campo, suas famílias e quem ele atende.
- 02Dossiês temáticosRegistro · Autores da plataformaOs tópicos explicam o assunto com evidências rotuladas.
02 Evidência
- 03Rótulos de evidênciaRegistro · GCRICada valor é rotulado: observado, estatísticas publicadas, estimado, modelado, cenário ou desconhecido.
- 04MétodosEtapa · Responsáveis pelo métodoOs métodos vêm do STEM Commons, cada um com uma página canônica.
03 Work
- 05Cenários sobre os sistemasModelo · Pilar FoundryCenários executados nos sistemas Nexus, rotulados como cenário.
- 06Normas aplicáveisRegistro · Nexus StandardsA plataforma indica os padrões aplicáveis. Um relatório do validador é evidência para revisão.
04 Publicar
- 07EdiçõesRegistro · ReportsOs resultados são publicados por meio do Reports, com seus limites.
- 08A autoridade decideResultado · A autoridade competenteAs decisões e a execução permanecem com o governo, o operador ou a instituição licenciada.
Início de Estabilidade Financeira · Plataformas · Métodos compartilhadosUm esboço de como o trabalho foi concebido para funcionar; não informa o estado de nenhuma decisão ou registro.
Participe de Estabilidade Financeira.
Parta de quem você é. Responda a uma chamada aberta. Ou forme e lidere uma célula de competências na plataforma Estabilidade Financeira.
Instituições nacionais
Ministérios, institutos de estatística e agências: um gabinete e um capítulo nacionais, e um lugar nos grupos de trabalho. Capítulos nacionais
Setores e profissões
Operadores, reguladores, bancos, seguradoras e organismos profissionais cujo trabalho toca Estabilidade Financeira. Participar
Aprendizagem
Cursos e prática, com registo de cada curso concluído. Estudo gratuito. Aprendizagem aberta
Normas
Redigir, rever e adotar os métodos e as normas de dados com os grupos de trabalho. Grupos de trabalho
Comunidades e pesquisa
Universidades, sociedade civil e especialistas individuais: projetos, dados e revisão. Escrever à equipe
| Chamada aberta | Procura | Encerra |
|---|---|---|
| Convite fundador a peritos para os grupos de trabalho CALL-FOUNDING-EXPERTS | especialista, editor, presidente | 2026-12-15 |
| Chamada aberta para os três assentos de especialistas independentes do Global Standards Council CALL-GSC-IND | council-member | 2026-12-01 |
| Nomeações de membros regionais interinos (aplica-se apenas se a disposição transitória for decidida) CALL-GSC-REG | council-member | 2026-12-15 |
| Revisão dos esboços do núcleo de risco da vaga 1 (C1, C2, C3, C4, C8, C10, C11) CALL-REVIEW-WAVE1 | colaborador | 2027-01-31 |
| Especialistas para as normas de base da ciência do risco: incerteza e graduação da evidência, escalas, juízo pericial estruturado, tolerabilidade, extremos e eventos compostos, risco catastrófico e existencial, ética e equidade, unidades e medição (NRS-C17 a NRS-C24) CALL-CORE-SCIENCE | especialista, editor, presidente | 2027-01-31 |
| Revisores independentes para as famílias do atlas de perigos, três de pelo menos duas regiões para cada família (NHS2-R19), famílias prioritárias primeiro CALL-ATLAS-REVIEW | especialista | 2027-03-31 |
| Membros do Frontier Safety Review Panel provisório e revisores de red team (biossegurança e bioproteção, segurança e proteção da IA, segurança de infraestruturas críticas); candidaturas tratadas com confidencialidade CALL-FRONTIER-SAFETY-REVIEW | especialista | 2026-11-30 |
| Especialistas em ontologia, metrologia, verificação de software e avaliação da conformidade para o registro de requisitos, a representação para máquinas NHS-2, os conjuntos de testes de conformidade e o esquema de avaliação da conformidade CALL-CONFORMANCE-ONTOLOGY | especialista, editor | 2027-01-31 |
As chamadas com data de encerramento ultrapassada são ocultadas automaticamente. Cada chamada, proposta e percurso: áreas e chamadas abertas.
Reunir a célula
Reúna três a sete pessoas com competências complementares: dados, prática de campo, políticas e comunicação.
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Write to the team with the cell’s name, members, area and region. You receive a reference and a contact. Escrever à equipe
Escolher uma carta
Escolha um foco: investigação e evidência, dados e mapas, revisão de normas ou preparação comunitária.
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Realize sessões regulares. Publique o que a célula aprende por meio de Reports. Leve as conclusões aos grupos de trabalho. Grupos de trabalho
O que uma equipa nacional ou uma comunidade local pode fazer hoje no The Global Risks Index (NXS-GRX).
Your country’s profile
Perfis de risco abertos para 195 países, com fontes e licenças em cada valor. Abrir o Index
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Corrija um valor ou responda pelo seu país. A alteração é registada com o seu efeito. Abrir o Index
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Cada figura desta página está indexada: ameaças, clima, conflitos, o mundo.
The Index is the Consortium’s indexing system for risk data. Every indicator, hazard, series and country profile carries its Nexus Standards , sua fonte e sua licença, para que o que esta página mostra possa ser rastreado, corrigido e reutilizado.
- 01 · Fontes205 fontes registradasCada valor mantém sua fonte e licença; os valores retidos são contados.Dados e licenças
- 02 · Nexus StandardsNIS-1 e NHS-1451 indicadores, 905 ameaças; cada registro traz um UNI.Nexus Standards
- 03 · O Index54 séries, 195 perfis de paísesCalculado sobre os padrões; nenhum valor é publicado até que uma edição seja lançada.The Global Risks Index
- 04 · Esta páginaEstabilidade FinanceiraMapas, figuras e feeds leem o Index no contexto de ameaças, clima e conflitos.API pública
Séries neste contexto ameaças, clima, conflitos
- GLBSistemas globaisO estado do risco globalinterdependente: os vinte índices de domínio agregados ao mundo, os cinco sistemas centrais (água, energia, alimentos, saúde, biodiversidade) e seus acoplamentos, o registro global de riscos de cauda e a lacuna…NXS-GRX-AR-000002Ameaças · Clima · Conflito
- THInteligência de risco de desastres (DRI)Sinais, observações, fluxos de eventos, camadas geoespaciais e pacotes de cenários transformados em inteligência de risco estruturada para preparação e planejamento.NXS-GRX-AR-000111Ameaças · Clima · Conflito
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Perfis de países o mundo
Cada perfil de país traz a fonte e a licença de cada valor. Corrigir um valor ou responder
Domínios de ameaça NHS-1
- Atmosfera e tempoNXS-GRX-AR-000135
- Terra sólidaNXS-GRX-AR-000138
- Eventos sistêmicos e compostosNXS-GRX-AR-000148
Geodados e API aberto
Camadas abertas em uma grade hexagonal de áreas iguais, exibidas como densidades por km² ou como símbolos: Pessoas · GHSL 2025Pessoas · WorldPop 2025Área construídaPortosAeroportosEstradasFerroviasRios e eixos de lagos
- Mapa do Risk Observatoryaberto
/api/v1/public/grix · https://nexustandards.com/uni/{uni}
Desenvolvedores · Dados · Feito com Natural Earth, domínio público; GHSL e WorldPop, CC BY 4.0
Instantâneo dos registros do Index fixado em 2026-10-23 · 22c6eed. Informação de pesquisa e de análise de risco: não é uma classificação de risco, uma classificação oficial, um alerta, uma referência comparativa nem aconselhamento.
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