GRA · Rischio attuariale e quantitativo
Finanza spazialeDove il capitale incontra pericolo, esposizione e transizione
Rischio attuariale e quantitativo
Il nucleo quantitativo del rischio finanziario: metodi attuariali e statistici che trasformano pericolo, esposizione e comportamento in distribuzioni delle perdite e questioni di capitale e tariffazione, con la loro incertezza dichiarata. Rischio attuariale e quantitativo è una piattaforma consolidata di The Global Risks Alliance.
- Metodi STEM
- 6
- Metodi canonici applicati da questo campo
- Argomenti
- 8
- Pagine tematiche sul campo
- Controparti
- 4
- Piattaforme in campi condivisi nella rete
- Serie di rapporti
- 2
- Serie di Reports a cui contribuisce
Rischio attuariale e quantitativo in sette parti.
- 01Che cosa fa la piattaformaMetodi condivisi, incertezza dichiarata, nessuna approvazione
- 02QuadriI riferimenti con cui si confronta il lavoro
- 03PanoramicaChe cosa fa Rischio attuariale e quantitativo
- 04Il problemaPerché i modelli quantitativi falliscono proprio quando contano di più
- 05Fondamenti e contropartiFondato sulla matematica, collegato tra tre istituzioni
- 06CoperturaGli ambiti di assicurazione e catastrofi di cui si occupa questa piattaforma
Metodi condivisi, incertezza dichiarata, nessuna approvazione.
The platform builds shared industry understanding of actuarial mathematics, extreme value theory, stochastic modelling, credibility and pricing theory and model validation. It is GRA’s STEM core, and its the Global Centre for Risk and Innovation (GCRI) counterpart is Scienza dei sistemi e modellizzazione.
Note metodologiche
Resoconti chiari di metodi, ipotesi e limiti, scritti per professionisti e revisori.
Indicazioni sulla validazione dei modelli
Research on back-testing, benchmarking and challenger models, without validating any firm’s model.
Allegati quantitativi
Allegati metodologici per i fascicoli di preparazione finanziaria della GRA e materiale didattico.
La GRA è un'associazione di categoria senza scopo di lucro per il settore dei servizi finanziari. Non presta, non sottoscrive, non assegna rating, non investe, non fornisce consulenza né organizza transazioni, e il lavoro di preparazione non è un'approvazione. Le garanzie sulla concorrenza sono progettate e definite in una politica scritta.
Workbench di riservazione.
La schermata che un team userebbe per seguire questo campo: misure, stati e decisioni. I nomi sono esempi e i valori sono illustrativi.
Le domande su cui lavora questo campo.
Distribuzioni delle perdite
Frequenza, gravità e perdita aggregata, e come si stimano le code.
ArgomentoMetodi dei valori estremi
Stima delle code per pericoli, mercati e perdite operative.
ArgomentoQuestioni di prezzo corretto per il clima
Come il pericolo non stazionario cambia le ipotesi di prezzo.
ArgomentoCredibilità e dati scarsi
Lavorare dove la storia delle perdite è breve o assente.
ArgomentoDipendenza e correlazione
Copule, contagio e perché le correlazioni si rompono sotto stress.
ArgomentoModelli di capitale e solvibilità
Modelli interni, formule standard e relative ipotesi.
ArgomentoValidazione quantitativa dei modelli
Back-testing, benchmarking e modelli challenger.
ArgomentoMortalità e longevità
Salute, caldo e cambiamento demografico nel rischio vita e pensionistico.
Superamento della perdita, perdita media annua e perdita massima probabile.
La perdita che un portafoglio nell'area può attendersi per anno e ai livelli 1 su 100 e 1 su 250 che assicuratori e finanziatori utilizzano per la tariffazione, a partire dagli stessi tre blocchi che ogni modello di catastrofe utilizza. Modello didattico con valori illustrativi dichiarati, non una previsione.
Comandi
- Intensità annua tipica del pericolo (località)
- Indice di intensità 1,00
- Dispersione degli estremi (scala)
- indice di intensità 0.80
- Intensità alla quale si perde metà del valore
- Indice di intensità 4,00
- Dispersione della vulnerabilità
- 0.55
- Quota del valore nell'impronta del pericolo
- 40%
- Standard di protezione (periodo di ritorno)
- 50 anni
Letture
- Perdita annua media
- 0.51% del valore
- Perdita a 1 su 100 anni
- 24.5% del valore
- Perdita a 1 su 250 anni
- 28.4% del valore
- Intensità a 1 su 100 anni
- indice di intensità 4.68
Numeri, metodi e fonti
| Tempo di ritorno (anni) | Intensità (indice di intensità) | Perdita (% del valore) |
|---|---|---|
| 1 | 0.09 | 0.00 |
| 2 | 1.27 | 0.00 |
| 4 | 1.91 | 0.00 |
| 7 | 2.47 | 0.00 |
| 13 | 3.00 | 0.00 |
| 24 | 3.51 | 0.00 |
| 44 | 4.02 | 0.00 |
| 82 | 4.53 | 23.55 |
| 154 | 5.03 | 26.44 |
| 287 | 5.53 | 28.87 |
| 536 | 6.03 | 30.88 |
| 1,000 | 6.53 | 32.53 |
Metodi
- Pericolo a valori estremi di Gumbel Gumbel (1958), Statistics of Extremes, Columbia University Press
- Fragilità lognormale (vulnerabilità) FEMA (2003), HAZUS-MH Technical Manual
- Curva di probabilità di superamento e perdita media annua Grossi and Kunreuther (2005), Catastrophe Modeling, Springer
- Effetto argine Di Baldassarre and others (2013), Socio-hydrology, HESS 17
- Ventaglio di incertezza (Monte Carlo sui parametri) Spiegelhalter, Pearson e Short (2011), Visualising uncertainty about the future, Science 333
- Sensibilità un fattore alla volta (tornado) Saltelli and others (2008), Global Sensitivity Analysis: The Primer, Wiley
Dati
The model runs on the teaching values set by the controls. To calibrate it for a place, read it against these admitted layers and series, which this page’s map can draw:
- Fiumi Natural Earth
- Estensioni urbane Natural Earth
- Città Natural Earth
- Terremoti M4.5+, ultima settimana (USGS) U.S. Geological Survey · registro usgs.earthquake.summary-feeds
- Intensità della pioggia, ultima mezz'ora (IMERG) NASA GPM IMERG Early · registro nasa.gibs.context-live-layers
- Previsione della portata fluviale, 30 giorni con intervallo (GloFAS tramite Open-Meteo) Open-Meteo.com (CC BY 4.0), Copernicus GloFAS · registro open-meteo.public-pages
- Estensione dell'edificato e degli insediamenti, 2010 (HBASE, Landsat) CIESIN/Columbia, NASA SEDAC HBASE · registro sedac.context-urban-layers
Nei sei pilastri, sotto la guida di Nexus Consortium
- Esperimenti Laboratori
- Costruito in Rischio attuariale e quantitativo in Foundry
- Testato a Rischio attuariale e quantitativo in Universe
- Codificato in Finanza, assicurazioni ed economia in Standards
- Pubblicato in Rischio attuariale e quantitativo in Reports
- Insegnato in Facoltà di Finanza ed economia in Academy
Alla luce di che cosa si legge il lavoro.
La piattaforma non fissa standard. Legge le proprie evidenze alla luce dei quadri adottati dagli organismi competenti, così che un risultato possa essere collocato dove un decisore già lavora.
| Quadro o standard | Organo | Che cosa stabilisce |
|---|---|---|
| International Standards of Actuarial Practice | International Actuarial Association (IAA) | Standard di modello per il lavoro attuariale, tra cui prassi generale, IFRS 17, ERM e modelli |
| Actuarial Standards of Practice | Actuarial Standards Board (Stati Uniti) | Standard professionali su temi tra cui modellizzazione, credibilità, classificazione del rischio e modellizzazione catastrofale |
| Insurance Capital Standard | Associazione internazionale degli organi di vigilanza assicurativa (IAIS) | Un requisito patrimoniale prescritto a livello di gruppo per i gruppi assicurativi attivi a livello internazionale, adottato dopo un periodo di monitoraggio |
| Solvency II | Unione europea, con gli standard tecnici dell'EIOPA | Capitale basato sul rischio calibrato su una perdita con periodo di ritorno di duecento anni nell'arco di un anno, con le opzioni della formula standard e del modello interno |
| IFRS 17 Contratti assicurativi | International Accounting Standards Board | Misurazione delle passività assicurative, incluso l'aggiustamento per il rischio non finanziario |
| Actuarial Profession Standards e Technical Actuarial Standards | Institute and Faculty of Actuaries; Financial Reporting Council (Regno Unito) | Standard di condotta professionale e tecnici per il lavoro attuariale nel Regno Unito |
| CMI Mortality Projections Model | Continuous Mortality Investigation dell'Institute and Faculty of Actuaries | Un modello ampiamente utilizzato per proiettare i miglioramenti della mortalità nel Regno Unito |
| Scale di miglioramento della mortalità | Society of Actuaries (Stati Uniti) | Scale e strumenti pubblicati per proiettare il miglioramento della mortalità a fini pensionistici e assicurativi |
Trace a shock in Actuarial and Quantitative Risk to the balance sheet.
Assembled from the Nexus Standards area profile Assicurazione e riassicurazione: the shocks it names, the Sistemi and sectors that carry the loss, the controls that dampen it and the data that observe it. Pick an initiating shock and step through the cascade to see which exposures it reaches and where losses could concentrate. The Map view places the run on an example geography with open data. Every weight is a stated assumption. An exercise, not a forecast, a valuation, a rating or investment advice. To model a place of your own choosing, open the full Costruttore di sistemi.
Pericoli
- Ciclone tropicale
- Terremoto
- Alluvione da ingorgo di ghiaccio
- Incendio boschivo
- Storm surge (innescata a valle)
- Intense rainfall (innescata a valle)
- Alluvione fluviale (innescata a valle)
- Flash flood (set off downstream)
- Mareggiata pericolosa (innescata a valle)
- Blackout diffuso (innescato a valle)
- Sfollamenti di massa (innescati a valle)
- Alluvione costiera (innescata a valle)
- Aftershock sequence (set off downstream)
- Fault surface rupture (set off downstream)
- Soil liquefaction (set off downstream)
- Slope slide (set off downstream)
- Rockfall (set off downstream)
- Tsunami (set off downstream)
Sistemi e accoppiamenti
- Assicurazione e riassicurazione
- Banche Accoppiamento
- Istituzioni di finanza per lo sviluppo Accoppiamento
- Umanitario e società civile Accoppiamento
- Agricoltura e uso del suolo Accoppiamento
Comandi
NS-0Costituzione e principiNS-3UNI dei record di rischio (grammatica, corrispondenza legacy, autorità di assegnazione)NS-9UNI contestuali (distribuzioni, istanze, istanze di programma)NS-10Politiche e clausole (obblighi leggibili dalle macchine: definizione, vincolo, valutazione e applicazione)NS-11Verifica e monitoraggio (evidenze, attestazioni, osservazione della conformità zero trust)NS-14Conformità e corrispondenza con standard esterniNRS-F3Insurance, catastrophe risk and protection gapsNRS-H113Famiglia di pericoli: fragilità del sistema finanziario (NHS-1 soc.financial-system)NRS-U17Universo platform profile: Insurance NexusNRS-H71Hazard family: Deep-time and cosmic catastrophes (NHS-1 planet.deep-time)NRS-H65Famiglia di pericoli: superamento dei confini planetari (NHS-1 planet.boundary)NRS-F8Parametric and index-based risk transfer
Osservazione
- OECD Data Explorer (incl. Creditor Reporting System, insurance and pension statistics) (listed for reference)
- Insurance statistics (listed for reference)
- USGS earthquake GeoJSON summary feeds (listed for reference)
- Direct economic loss attributed to disasters in relation to global gross domestic product (GDP)
- Direct economic loss attributed to disasters in relation to global gross domestic product
- (a) Number of commercial bank branches per 100,000 adults and (b) number of automated teller machines (ATMs) per 100,000 adults
Geografia di esempio
- Europa occidentale: 152 celle esagonali
- Intensità delle precipitazioni, ultima mezz'ora (IMERG), NASA GIBS
- Luci notturne di stanotte, blackout (VIIRS Day/Night Band), NASA GIBS
- Acque superficiali attraverso le nuvole, 30 m (radar OPERA DSWx-S1), NASA GIBS
- Carbon monoxide, smoke transport (AIRS), NASA GIBS
Cosa fa Rischio attuariale e quantitativo.
Actuarial and quantitative risk is the mathematics behind insurance and financial risk estimates, from loss distributions to capital models. Global Risks Alliance’s platform explains loss and extreme value methods, climate-adjusted pricing, credibility, dependence, solvency models, validation and mortality and longevity, under professional standards. It gives no actuarial opinions.
La sua comunità
Attuari; analisti quantitativi; modellisti catastrofali; modellisti del rischio; validatori di modelli; statistici accademici.
I suoi metodi
Matematica attuariale; teoria dei valori estremi; modellizzazione stocastica; teoria della credibilità e del pricing; validazione dei modelli.
I suoi risultati
Note metodologiche; linee guida sulla validazione dei modelli; allegati quantitativi ai fascicoli di preparazione finanziaria; materiale didattico.
Cosa significa Rischio attuariale e quantitativo per esposizione, perdite e capitale.
Le viste su esposizione, perdita, scenari e capitale che un responsabile del rischio, un'autorità di vigilanza o un ministero delle finanze richiederebbe, con i quadri normativi in base ai quali riferisce. Le strutture seguono la prassi di vigilanza e attuariale. I valori sono illustrativi: mai prezzi, rating o consulenza.
Esposizione e perdita per periodo di ritorno
Come crescono con la gravità le perdite di Rischio attuariale e quantitativo, al lordo e al netto della riassicurazione, rispetto al capitale.
| Periodo di ritorno | Probabilità annua | Perdita lorda | Perdita netta | Netto, capitale = 100 |
|---|---|---|---|---|
| 1 su 10 | 0.10 | 14 | 10 | 10 |
| 1 su 50 | 0.02 | 33 | 21 | 21 |
| 1 su 100 | 0.01 | 46 | 27 | 27 |
| 1 su 250 | 0.004 | 68 | 39 | 39 |
| Perdita annua media | 3.1 | 2.2 | 2.2 |
Canali di trasmissione
Come uno shock in Rischio attuariale e quantitativo raggiunge il rischio di credito, di mercato, di sottoscrizione, di liquidità e operativo, e retroagisce.
Perché i modelli quantitativi falliscono quando contano di più.
La scienza attuariale e la finanza quantitativa esistono per dare un numero all'incertezza: con quale frequenza si verificano i sinistri e quanto sono grandi, quanto vivono le persone, come si muovono i valori degli attivi e quanto capitale serve per sopravvivere agli anni negativi. Questi metodi sono potenti e sostengono la solvibilità di assicuratori, fondi pensione e banche. Anche i loro fallimenti sono ben documentati. I modelli calibrati su periodi tranquilli hanno sottostimato le perdite nelle crisi finanziarie; i modelli catastrofali sono stati sorpresi da eventi al di fuori della loro esperienza storica; correlazioni che sembravano stabili sono crollate sotto stress; e le ipotesi sulla longevità hanno dovuto essere riviste ripetutamente.
Tre caratteristiche rendono sistemici questi fallimenti. Primo, la coda della distribuzione delle perdite, dove si trovano gli esiti rari ma gravi, è proprio dove i dati sono più scarsi e le stime meno certe. Secondo, la dipendenza tra i rischi tende ad aumentare in una crisi, così la diversificazione che sembrava affidabile scompare quando serve. Terzo, il mondo cambia: il cambiamento climatico, i progressi medici, la tecnologia e le nuove strutture finanziarie rendono il passato una guida imperfetta per il futuro. Quando molte istituzioni usano modelli e ipotesi simili, anche i loro errori possono essere correlati.
La buona prassi quantitativa risponde dichiarando onestamente l'incertezza, testando i modelli su dati diversi da quelli su cui sono stati costruiti, mettendoli alla prova con alternative ed essendo chiara su ciò che non possono rappresentare. Questa prassi è condivisa tra assicurazioni, banche, fondi pensione e stabilità finanziaria, ed è per questo che ha bisogno di una casa professionale comune.
Esposizione, pericolo e curva di superamento.
Quali luoghi determinano la perdita in un anno grave e fino a che punto essa raggiunge la riassicurazione. Valori di progetto illustrativi.
Fondato sulla matematica, collegato tra tre istituzioni.
La piattaforma è custode della matematica attuariale e dell'ingegneria finanziaria e del rischio negli STEM Commons, e applica la teoria dei valori estremi e il rischio di coda, la probabilità e la statistica, la quantificazione dell'incertezza e la convalida dei modelli, e il calcolo ad alte prestazioni, cloud ed edge. Si colloca nei campi di assicurazioni e catastrofi, metodi e modellazione e mercati dei capitali e investimenti.
Presso il Global Centre for Risk and Innovation (GCRI), le sue controparti sono Scienza dei sistemi e modellizzazione, Rischio sistemico , Laboratori e Foundry, dove è previsto che giri il calcolo riproducibile. All'interno della GRA, la piattaforma fornisce metodi a Riassicurazione e catastrofi, Insurance Nexus e IA e rischio di modellofinanziari, e i metodi attuariali restano un tema di capitolo di Riassicurazione e catastrofi. La ricerca alimenta le serie Metodi e aspetti tecnici and Finance and Insurance Readiness series, and the Universe theme shared quantitative methods for an edition tests them in an exercise setting.
Gli ambiti dell'assicurazione e delle catastrofi di cui si occupa questa piattaforma.
Rischio attuariale e quantitativo studia la matematica alla base delle stime del rischio assicurativo e finanziario: distribuzioni delle perdite, metodi dei valori estremi, tariffazione adeguata al clima, credibilità quando i dati sono scarsi, dipendenza tra rischi, modelli di capitale e solvibilità, convalida dei modelli e mortalità e longevità. Le sue pagine illustrano come funziona ciascun metodo, dove fallisce, quali dati e standard professionali si applicano e chi approva i risultati, con ogni fonte etichettata. La Global Risks Alliance condivide la comprensione professionale e non fornisce pareri o consulenza attuariali.
Distribuzioni delle perdite
Modelli di frequenza e gravità, distribuzioni aggregate delle perdite e le scelte che ne determinano le code.
Metodi dei valori estremi
Modellizzazione delle perdite maggiori e degli estremi di pericolo oltre il record osservato, con la loro incertezza.
Prezzo corretto per il clima
Adeguare premi e stime delle perdite a un pericolo che cambia, anziché basarsi solo sulle medie passate.
Credibilità e dati scarsi
Combinare un'esperienza propria limitata con dati più ampi, e stimare rischi con poche osservazioni.
Dipendenza e correlazione
Come i rischi si muovono insieme, soprattutto nella coda, e come si giustifica il beneficio di diversificazione.
Modelli di capitale e solvibilità
Formule standard e modelli interni che stabiliscono il capitale che assicuratori e banche devono detenere.
Validazione dei modelli
Test, back-testing e revisione indipendente dei modelli quantitativi rispetto agli standard professionali e di vigilanza.
Mortalità e longevità
Tavole di mortalità, proiezioni di miglioramento e il rischio che le persone vivano più a lungo del previsto.
Costruito su scienza, tecnologia, ingegneria e matematica definite.
Ogni affermazione di Rischio attuariale e quantitativo poggia su metodi con una pagina canonica nello STEM Commons, così chi legge vede da cosa dipende una conclusione e dove sono i suoi limiti.
Vedi il fondamento STEM di Rischio attuariale e quantitativo
Come procede il lavoro in questo campo.
Una domanda diventa evidenza, una realizzazione governata, una comunità organizzata, un test controllato, una pubblicazione sottoposta a revisione e, infine, una decisione presa dall'autorità competente secondo le proprie regole.
- Domanda Universo Priorità nazionale, regionale o istituzionale. Domanda in Rischio attuariale e quantitativo
- Evidenze Foundry Fondamento STEM della piattaforma. Evidenze in Rischio attuariale e quantitativo
- Costruire Foundry Foundry. Costruire in Rischio attuariale e quantitativo
- Organizzare Universo Ecosistema Nexus. Organizzare in Rischio attuariale e quantitativo
- Testare Universo Universe (sito indipendente). Testare in Rischio attuariale e quantitativo
- Pubblicare Rapporti Reports. Pubblicare in Rischio attuariale e quantitativo
- Decidere Autorità competente Autorità e istituzioni competenti, tramite NXS-RLS (partecipanti, accordi e passaggi di consegne). Decidere in Rischio attuariale e quantitativo
- Rinnovare Universo Correzioni e prossima agenda annuale. Rinnovare in Rischio attuariale e quantitativo
Ogni fase del ciclo nel pilastro in cui si svolge; la decisione resta all'autorità competente, al di fuori del programma.
- Laboratori
- Foundry
- Universo
- Nexus Standards
- Rapporti
- Risk Academy
- Autorità competente (al di fuori del programma)
Come funziona attraverso i sei pilastri.
Rischio attuariale e quantitativo opera attraverso sei pilastri di un unico programma annuale, guidato dal Nexus Consortium, con il GCRI, il Global Risks Forum (GRF) e la GRA che contribuiscono ciascuno nel proprio ruolo: esplorare, sperimentare e prototipare in Laboratori, costruire, simulare e preparare in Foundry, convocare e testare in Universe, codificare, correggere e applicare in Nexus Standards, pubblicare in ogni formato in Reports, insegnare apertamente in Risk Academy.
passaggio in giocopassaggio registratonessun passaggio diretto
Anno di programmaTutte le fasi
Percorso
L'intero programma
Every pillar hands its work to another; together they close the year’s feedback loops.
L · F · U · S · R · A
- Pilastri
- 6 di 6
- Passaggi di consegne
- 18 di 18
- Cicli
- 17 chiuso
Passaggi in gioco
- F01Universe → Foundry · La missione ammessa diventa un progetto di ciclo con un caso decisionalePreparazione della prontezza
- F02Foundry → Universe · Core Build Report ed evidenze per la decisione di procedere o menoBuild controllata
- F03Foundry → Reports · Osservazioni sigillate e serie di indicatori alla base di un profiloChiusura
- F04Universe → Reports · Risultati delle revisioni post-intervento e degli scenari per i capitoli 10 e 13Revisione post-azione
e altri 14
- LaboratoriDove le domande diventano esperimenti e prototipi: nuovi metodi, dati e strumenti vengono provati apertamente, con i loro limiti a registro, prima che Foundry li costruisca, sotto il Nexus Consortium.Laboratori
- FoundryDove si costruiscono le evidenze di esposizione e di scenario affinché autorità di vigilanza, assicuratori e investitori possano leggerle.Rischio attuariale e quantitativo in FoundryFoundry
- UniversoDove gli scenari vengono testati in esercitazioni controllate, e i dialoghi sulla preparazione finanziaria leggono che cosa significano per capitale e coperture.Rischio attuariale e quantitativo in Universeuniverse.nexus
- Nexus StandardsDove le regole su informativa e dati sono codificate affinché le evidenze di rischio siano comparabili per finanza e assicurazioni.Finanza, assicurazioni ed economia in Standardsnexustandards.com
- RapportiDove vengono pubblicate le analisi settoriali e la serie sulla preparazione finanziaria e assicurativa, con esposizione e limiti dichiarati.Rischio attuariale e quantitativo in ReportsRapporti
- Risk AcademyDove i professionisti della finanza, delle assicurazioni e della finanza pubblica imparano a leggere le evidenze di rischio, su Risk Academy.Facoltà di Finanza ed economia in Academyrisksacademy.com
Lo stesso campo, visto in tre modi.
Il GCRI studia un campo come scienza, il GRF lo governa e la GRA ne costruisce una comprensione finanziaria condivisa. Rischio attuariale e quantitativo si collega alle sue controparti perché il lavoro di una parte sia visibile alle altre.
Pagine di Rischio attuariale e quantitativo.
Mandato ed editore
PaginaPanoramica del campo
PaginaRicerca ed evidenze
PaginaInnovazione e tecnologia pratica
PaginaProgrammi e progetti
PaginaDati e metodi tecnici
PaginaComunità specialistica
PaginaApprendimento e sviluppo professionale
PaginaEventi e dialoghi tecnici
PaginaRicerca e pubblicazioni
PaginaPercorsi di partecipazione
PaginaContattare il team specialistico
PaginaFiducia, diritti e stato
PaginaFondamenta STEM di Actuarial and Quantitative Risk
PaginaCome procede il lavoro in questo campo
PaginaCostruire in Foundry
PaginaTestare in Universe
PaginaPubblicare nei Rapporti
PaginaLo stesso campo in tutto il Consorzio
PaginaArgomenti
Domande e risposte.
Chi pubblica Rischio attuariale e quantitativo?
Rischio attuariale e quantitativo è attivo?
Come posso contribuire?
Dove vengono pubblicati i risultati?
Quali valori di questa piattaforma sono reali?
Come segnalo un errore?
La piattaforma convalida o approva i modelli?
È un organismo attuariale professionale?
Contribuisci con evidenze da questa pagina.
Reports is the Consortium’s quarterly publication. What you know about this subject can become evidence, a case or a correction in the next edition, credited to you and published under CC BY 4.0 where it is your own work.
- E-mailPortale GW-GRAInvialo da questa paginaUn'evidenza, una correzione, un caso, un metodo, una revisione, una traduzione o un contributo a un profilo. Arriva etichettata con questa pagina, così la riceve la persona redattrice che ne è responsabile.
- ZenodoDeposito apertoDepositalo e invialo alla comunitàPubblica il tuo registro su Zenodo con il tuo ORCID iD, poi invialo alla comunità Reports. I curatori lo esaminano; il DOI resta tuo.
- RapportiGlobal Risks AllianceVedi tutti i modi per contribuireI tipi di contributo, come viene revisionato ciascuno, il riconoscimento che ricevi, la licenza e ciò che non è mai accettato.
Non inviare mai dati personali, dettagli su infrastrutture sensibili o qualsiasi cosa che tu non abbia il diritto di condividere. Un contributo viene sottoposto a revisione prima dell'uso; inviarlo non conferisce diritti di paternità né editoriali, e la sponsorizzazione non compra mai un risultato.
Come funziona Rischio attuariale e quantitativo.
Choose a view and press Play to follow the platform’s process, its programme year, the standards it applies and how its findings are published. The outline shows how the work is designed to run, not the status of any decision.
Rischio attuariale e quantitativo
Come funziona Rischio attuariale e quantitativo
Piattaforme · Anno di programma · Standard · Rapporti
Una piattaforma collega un campo a metodi definiti, evidenze etichettate e ai risultati che pubblica, senza diventare l'autorità che serve.
01 Ambito
- 01Ambito e famiglieAvvio · Il responsabile della piattaformaLa home illustra l'ambito, le sue famiglie e chi serve.
- 02Dossier tematiciRegistro · Autori della piattaformaGli approfondimenti spiegano l'argomento con evidenze etichettate.
02 Evidenze
- 03Etichette di evidenzaRegistro · GCRIOgni valore è etichettato: osservato, statistica pubblicata, stimato, modellato, scenario o sconosciuto.
- 04MetodiPasso · Responsabili dei metodiI metodi provengono dallo STEM Commons, ciascuno con una pagina canonica.
03 Work
- 05Scenari sui SistemiModello · Pilastro FoundryScenari eseguiti sui sistemi Nexus, etichettati come scenario.
- 06Standard applicabiliRegistro · Nexus StandardsLa piattaforma indica gli standard applicabili. Un rapporto del validatore è un'evidenza per la revisione.
04 Pubblicare
- 07EdizioniRegistro · ReportsI risultati sono pubblicati tramite Reports con i loro limiti.
- 08Decide l'autoritàEsito · L'autorità competenteLe decisioni e l'esecuzione restano al governo, all'operatore o all'istituzione autorizzata.
Home di Rischio attuariale e quantitativo · Piattaforme · Metodi condivisiUno schema di come il lavoro è concepito per funzionare; non riferisce lo stato di alcuna decisione o registro.
Partecipa a Rischio attuariale e quantitativo.
Parti da chi sei. Rispondi a un bando aperto. Oppure forma e guida una cellula di competenze sulla piattaforma Rischio attuariale e quantitativo.
Istituzioni nazionali
Ministeri, istituti di statistica e agenzie: un ufficio e un capitolo nazionali, e un seggio nei gruppi di lavoro. Capitoli nazionali
Settori e professioni
Operatori, regolatori, banche, assicuratori e ordini professionali il cui lavoro riguarda Rischio attuariale e quantitativo. Partecipa
Apprendimento
Corsi e pratica, con un registro di ogni corso completato. Studio gratuito. Apprendimento aperto
Standard
Redigere, rivedere e adottare i metodi e gli standard sui dati con i gruppi di lavoro. Gruppi di lavoro
Comunità e ricerca
Università, società civile ed esperti individuali: progetti, dati e revisione. Scrivi al team
| Bando aperto | Cerca | Chiude |
|---|---|---|
| Invito fondativo agli esperti per i gruppi di lavoro CALL-FOUNDING-EXPERTS | esperto, curatore, presidente | 2026-12-15 |
| Candidatura aperta per i tre seggi di esperti indipendenti del Global Standards Council CALL-GSC-IND | council-member | 2026-12-01 |
| Nomine dei membri regionali ad interim (si applica solo se viene decisa la disposizione transitoria) CALL-GSC-REG | council-member | 2026-12-15 |
| Revisione delle bozze del nucleo di rischio dell'ondata 1 (C1, C2, C3, C4, C8, C10, C11) CALL-REVIEW-WAVE1 | collaboratore | 2027-01-31 |
| Esperti per gli standard di base della scienza del rischio: incertezza e graduazione delle evidenze, scale, giudizio esperto strutturato, tollerabilità, estremi ed eventi composti, rischio catastrofico ed esistenziale, etica ed equità, unità e misurazione (da NRS-C17 a NRS-C24) CALL-CORE-SCIENCE | esperto, curatore, presidente | 2027-01-31 |
| Revisori indipendenti per le famiglie dell'atlante dei pericoli, tre da almeno due regioni per ciascuna famiglia (NHS2-R19), prima le famiglie prioritarie CALL-ATLAS-REVIEW | esperto | 2027-03-31 |
| Membri del Frontier Safety Review Panel provvisorio e revisori red team (biosicurezza e bioprotezione, sicurezza e protezione dell'IA, sicurezza delle infrastrutture critiche); candidature trattate in via riservata CALL-FRONTIER-SAFETY-REVIEW | esperto | 2026-11-30 |
| Esperti di ontologia, metrologia, verifica del software e valutazione della conformità per il registro dei requisiti, la rappresentazione macchina NHS-2, le suite di test di conformità e lo schema di valutazione della conformità CALL-CONFORMANCE-ONTOLOGY | esperto, curatore | 2027-01-31 |
I bandi scaduti sono nascosti automaticamente. Ogni bando, proposta e percorso: aree e bandi aperti.
Riunire la cellula
Riunisci da tre a sette persone con competenze complementari: dati, pratica sul campo, policy e comunicazione.
Registrarlo
Write to the team with the cell’s name, members, area and region. You receive a reference and a contact. Scrivi al team
Scegli una carta
Scegli un ambito: ricerca ed evidenze, dati e mappe, revisione degli standard o preparazione comunitaria.
Imparare insieme
Segui percorsi di studio condivisi su Risk Academy, con pratica e un registro di ogni corso completato. Pericoli e resilienza
Guidare e riferire
Tieni sessioni regolari. Pubblica ciò che la cellula apprende tramite Reports. Porta le conclusioni ai gruppi di lavoro. Gruppi di lavoro
Che cosa può fare oggi un team nazionale o una comunità locale su The Global Risks Index (NXS-GRX).
Your country’s profile
Profili di rischio aperti per 195 paesi, con fonti e licenze per ogni valore. Apri l'Index
Correggere o rispondere
Correggi un valore o rispondi per il tuo paese. La modifica viene registrata con il suo effetto. Apri l'Index
Offrire dati
Offri un dataset. Entra attraverso il gate delle licenze, con il tuo credito. Apri l'Index
Ogni figura di questa pagina è indicizzata: pericoli, clima, conflitti, il mondo.
The Index is the Consortium’s indexing system for risk data. Every indicator, hazard, series and country profile carries its Nexus Standards , la propria fonte e la propria licenza, così che ciò che questa pagina mostra possa essere tracciato, corretto e riutilizzato.
- 01 · Fonti205 fonti registrateOgni valore conserva la propria fonte e licenza; i valori trattenuti vengono conteggiati.Dati e licenze
- 02 · Nexus StandardsNIS-1 e NHS-1451 indicatori, 905 pericoli; ogni registro porta un UNI.Nexus Standards
- 03 · L'Index54 serie, 195 profili paeseCalcolato sugli standard; nessun valore è pubblicato finché non viene rilasciata un'edizione.The Global Risks Index
- 04 · Questa paginaRischio attuariale e quantitativoMappe, figure e feed leggono l'Index nel contesto di pericoli, clima e conflitti.API pubblica
Serie in questo contesto pericoli, clima, conflitti
- GLBSistemi globaliLo stato del rischio globaleinterdipendente: i venti indici di dominio aggregati a livello mondiale, i cinque Sistemi fondamentali (acqua, energia, cibo, salute, biodiversità) e i loro accoppiamenti, il registro globale dei rischi estremi e le lacune…NXS-GRX-AR-000002Pericoli · Clima · Conflitti
- THDisaster Risk Intelligence (DRI)Segnali, osservazioni, flussi di eventi, livelli geospaziali e pacchetti di scenari trasformati in intelligence strutturata sul rischio per la preparazione e la pianificazione.NXS-GRX-AR-000111Pericoli · Clima · Conflitti
- GSCittà globaliEsposizione urbana, caldo, inondazioni, insediamenti informali, dipendenza dai servizi e peso economico delle città a rischio.NXS-GRX-AR-000068Pericoli · Infrastrutture · Clima
- GSClima globalePericolo climatico fisico cronico e acuto, esposizione alla transizione, lacune di adattamento e scenari al 2030, 2050 e 2100.NXS-GRX-AR-000065Clima · Pericoli · Finanza
Profili paese il mondo
Ogni profilo nazionale riporta la fonte e la licenza di ciascun valore. Correggi un valore o rispondi
Domini di pericolo NHS-1
- Atmosfera e meteoNXS-GRX-AR-000135
- Terra solidaNXS-GRX-AR-000138
- Eventi sistemici e compostiNXS-GRX-AR-000148
Geodati e API aperto
Livelli aperti su una griglia esagonale a superficie equivalente, mostrati come densità per km² o come simboli: Persone · GHSL 2025Persone · WorldPop 2025Area edificataPortiAeroportiStradeFerrovieFiumi e linee centrali dei laghi
/api/v1/public/grix · https://nexustandards.com/uni/{uni}
Sviluppatori · Dati · Realizzato con Natural Earth, pubblico dominio; GHSL e WorldPop, CC BY 4.0
Istantanea dei registri dell'Index fissata il 2026-10-23 · 22c6eed. Informazioni di ricerca e analisi del rischio: non un rating, una classificazione ufficiale, un'allerta, un parametro di riferimento o una consulenza.
Portate all'Alliance una questione di esposizione o di capitale.
Informazioni e richieste sono aperte oggi. Una richiesta riceve un riferimento e indica il passo successivo; candidature, pagamenti, assegnazioni di calcolo e registrazioni si aprono solo quando esistono il team, le condizioni e la capacità di revisione.
Documenti legali.
Le mappe, i dati e le cifre di questo sito sono mostrati a titolo di contesto e di informazione generale. Non costituiscono consigli, previsioni né allerte; i limiti dell'informazione sono esposti nelle Dichiarazioni di esclusione di responsabilità e nelle Note sui dati.