GRA · Riesgo actuarial y cuantitativo
Spatial financeDonde el capital se encuentra con la amenaza, la exposición y la transición
Riesgo actuarial y cuantitativo
El núcleo cuantitativo del riesgo financiero: métodos actuariales y estadísticos que convierten la amenaza, la exposición y el comportamiento en distribuciones de pérdidas, capital y cuestiones de tarificación, con su incertidumbre declarada. Actuarial and Quantitative Risk es una plataforma consolidada de The Global Risks Alliance.
- Métodos CTIM
- 6
- Métodos canónicos que aplica este campo
- Temas
- 8
- Páginas temáticas del ámbito
- Contrapartes
- 4
- Plataformas en campos compartidos en toda la red
- Series de informes
- 2
- Series de Reports a las que contribuye
Riesgo actuarial y cuantitativo en siete partes.
- 01Qué hace la plataformaMétodos compartidos, incertidumbre declarada, sin visto bueno
- 02MarcosCon respecto a qué se lee el trabajo
- 03PanoramaQué hace Riesgo actuarial y cuantitativo
- 04El problemaPor qué los modelos cuantitativos fallan cuando más importan
- 05Fundamentos y homólogosBasado en las matemáticas, conectado entre tres instituciones
- 06CoberturaLos ámbitos de los seguros y las catástrofes que aborda esta plataforma
Métodos compartidos, incertidumbre declarada, sin aprobación.
The platform builds shared industry understanding of actuarial mathematics, extreme value theory, stochastic modelling, credibility and pricing theory and model validation. It is GRA’s STEM core, and its the Global Centre for Risk and Innovation (GCRI) counterpart is Ciencia y modelización de sistemas.
Notas metodológicas
Descripciones claras de métodos, supuestos y límites, redactadas para profesionales y revisores.
Guía sobre validación de modelos
Research on back-testing, benchmarking and challenger models, without validating any firm’s model.
Anexos cuantitativos
Anexos metodológicos de los expedientes de preparación financiera de la GRA y material didáctico.
La GRA es una asociación empresarial sin ánimo de lucro del sector de los servicios financieros. No presta, no suscribe, no califica, no invierte, no asesora ni organiza transacciones, y el trabajo de preparación no equivale a una aprobación. Las salvaguardas de competencia están diseñadas y expuestas en una política escrita.
Estación de trabajo de reservas.
La pantalla que usaría un equipo para seguir este campo: sus medidas, estados y decisiones. Los nombres son ejemplos y los valores son ilustrativos.
Las preguntas en las que trabaja este campo.
Distribuciones de pérdidas
Frecuencia, severidad y pérdida agregada, y cómo se estiman las colas.
TemaMétodos de valores extremos
Estimación de colas para amenazas, mercados y pérdidas operativas.
TemaCuestiones de fijación de precios ajustada al clima
Cómo una amenaza no estacionaria modifica los supuestos de precios.
TemaCredibilidad y escasez de datos
Trabajar donde el historial de pérdidas es corto o inexistente.
TemaDependencia y correlación
Cópulas, contagio y por qué se rompen las correlaciones en situaciones de tensión.
TemaModelos de capital y solvencia
Modelos internos, fórmulas estándar y sus supuestos.
TemaValidación de modelos cuantitativos
Pruebas retrospectivas, evaluación comparativa y modelos alternativos.
TemaMortalidad y longevidad
Salud, calor y cambio demográfico en el riesgo de vida y de pensiones.
Excedencia de pérdidas, pérdida media anual y pérdida máxima probable.
La pérdida que puede esperar por año una cartera de la huella, y en los niveles de 1 en 100 y 1 en 250 que fijan los precios de aseguradoras y prestamistas, a partir de los mismos tres bloques que usa todo modelo de catástrofes . Modelo didáctico con valores ilustrativos explícitos, no una predicción.
Controles
- Intensidad anual típica de la amenaza (lugar)
- 1,00 índice de intensidad
- Dispersión de los extremos (escala)
- índice de intensidad de 0.80
- Intensidad a la que se pierde la mitad del valor
- 4,00 índice de intensidad
- Dispersión de la vulnerabilidad
- 0.55
- Proporción del valor en la huella de la amenaza
- 40%
- Norma de protección (período de retorno)
- 50 años
Lecturas
- Pérdida anual media
- 0.51 % del valor
- Pérdida a 1 en 100 años
- 24.5 % del valor
- Pérdida de 1 en 250 años
- 28.4 % del valor
- Intensidad a 1 en 100 años
- índice de intensidad de 4.68
Cifras, métodos y fuentes
| Período de retorno (años) | Intensidad (índice de intensidad) | Pérdida (% del valor) |
|---|---|---|
| 1 | 0.09 | 0.00 |
| 2 | 1.27 | 0.00 |
| 4 | 1.91 | 0.00 |
| 7 | 2.47 | 0.00 |
| 13 | 3.00 | 0.00 |
| 24 | 3.51 | 0.00 |
| 44 | 4.02 | 0.00 |
| 82 | 4.53 | 23.55 |
| 154 | 5.03 | 26.44 |
| 287 | 5.53 | 28.87 |
| 536 | 6.03 | 30.88 |
| 1,000 | 6.53 | 32.53 |
Métodos
- Amenaza de valores extremos de Gumbel Gumbel (1958), Statistics of Extremes, Columbia University Press
- Fragilidad lognormal (vulnerabilidad) FEMA (2003), HAZUS-MH Technical Manual
- Curva de probabilidad de excedencia y pérdida anual media Grossi and Kunreuther (2005), Catastrophe Modeling, Springer
- Efecto dique Di Baldassarre and others (2013), Socio-hydrology, HESS 17
- Abanico de incertidumbre (Monte Carlo de parámetros) Spiegelhalter, Pearson y Short (2011), Visualising uncertainty about the future, Science 333
- Sensibilidad de un factor a la vez (tornado) Saltelli and others (2008), Global Sensitivity Analysis: The Primer, Wiley
Datos
The model runs on the teaching values set by the controls. To calibrate it for a place, read it against these admitted layers and series, which this page’s map can draw:
- Ríos Natural Earth
- Extensiones urbanas Natural Earth
- Ciudades Natural Earth
- Terremotos M4.5+, última semana (USGS) U.S. Geological Survey · registro usgs.earthquake.summary-feeds
- Intensidad de lluvia, última media hora (IMERG) NASA GPM IMERG Early · registro nasa.gibs.context-live-layers
- Pronóstico del caudal fluvial, 30 días con rango (GloFAS mediante Open-Meteo) Open-Meteo.com (CC BY 4.0), Copernicus GloFAS · registro open-meteo.public-pages
- Extensión edificada y de asentamientos, 2010 (HBASE, Landsat) CIESIN/Columbia, NASA SEDAC HBASE · registro sedac.context-urban-layers
En los seis pilares, bajo la dirección de Nexus Consortium
- Experimentos Laboratorios
- Integrado en Riesgo actuarial y cuantitativo en Foundry
- Probado en Riesgo actuarial y cuantitativo en Universe
- Codificado en Finanzas, seguros y economía en Standards
- Publicado en Riesgo actuarial y cuantitativo en Reports
- Se imparte en Facultad de Finanzas y Economía en Academy
Frente a qué se lee el trabajo.
La plataforma no fija normas. Lee su evidencia frente a los marcos que han adoptado los organismos competentes, para que un hallazgo pueda situarse donde ya trabaja quien decide.
| Marco o estándar | Órgano | Qué establece |
|---|---|---|
| Normas Internacionales de Práctica Actuarial | Asociación Actuarial Internacional (IAA) | Normas de modelización para el trabajo actuarial, incluidas la práctica general, la NIIF 17, la gestión de riesgos empresariales y los modelos |
| Normas de práctica actuarial | Junta de Normas Actuariales (Estados Unidos) | Normas profesionales sobre temas como la modelización, la credibilidad, la clasificación de riesgos y la modelización de catástrofes |
| Norma de Capital de Seguros | Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS) | Un requerimiento de capital regulatorio a escala de grupo para los grupos de seguros de actividad internacional, adoptado tras un período de seguimiento |
| Solvencia II | Unión Europea, con las normas técnicas de la EIOPA | Capital basado en el riesgo calibrado a una pérdida con periodo de retorno de doscientos años a un año, con vías de fórmula estándar y de modelo interno |
| NIIF 17 Contratos de Seguro | Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad | Medición de los pasivos de seguros, incluido el ajuste por riesgo no financiero |
| Normas de la Profesión Actuarial y Normas Actuariales Técnicas | Institute and Faculty of Actuaries; Financial Reporting Council (Reino Unido) | Normas de conducta profesional y normas técnicas para el trabajo actuarial en el Reino Unido |
| Modelo de proyecciones de mortalidad del CMI | Continuous Mortality Investigation del Institute and Faculty of Actuaries | Un modelo muy utilizado para proyectar la mejora de la mortalidad en el Reino Unido |
| Escalas de mejora de la mortalidad | Society of Actuaries (Estados Unidos) | Escalas y herramientas publicadas para proyectar la mejora de la mortalidad para uso en pensiones y seguros |
Trace a shock in Actuarial and Quantitative Risk to the balance sheet.
Assembled from the Nexus Standards area profile Seguros y reaseguro: the shocks it names, the sistemas and sectors that carry the loss, the controls that dampen it and the data that observe it. Pick an initiating shock and step through the cascade to see which exposures it reaches and where losses could concentrate. The Map view places the run on an example geography with open data. Every weight is a stated assumption. An exercise, not a forecast, a valuation, a rating or investment advice. To model a place of your own choosing, open the full Constructor de sistemas.
Amenazas
- Ciclón tropical
- Terremoto
- Inundación por atasco de hielo
- Incendio forestal
- Storm surge (desencadenada aguas abajo)
- Intense rainfall (desencadenada aguas abajo)
- Inundación fluvial (desencadenada aguas abajo)
- Flash flood (set off downstream)
- Oleaje peligroso (desencadenado aguas abajo)
- Apagón generalizado (desencadenado aguas abajo)
- Desplazamiento masivo (desencadenado aguas abajo)
- Inundación costera (desencadenada aguas abajo)
- Aftershock sequence (set off downstream)
- Fault surface rupture (set off downstream)
- Soil liquefaction (set off downstream)
- Slope slide (set off downstream)
- Rockfall (set off downstream)
- Tsunami (set off downstream)
Sistemas y acoplamientos
- Seguros y reaseguro
- Banca Acoplamiento
- Instituciones de financiación del desarrollo Acoplamiento
- Ámbito humanitario y sociedad civil Acoplamiento
- Agricultura y uso de la tierra Acoplamiento
Controles
NS-0Constitución y principiosNS-3UNI de registros de riesgo (gramática, tabla de correspondencia heredada, autoridad de asignación)NS-9UNI contextuales (despliegues, instancias, instancias de programa)NS-10Políticas y cláusulas (obligaciones legibles por máquina: definición, carácter vinculante, evaluación y aplicación)NS-11Verificación y seguimiento (evidencia, atestaciones, observación de la conformidad de confianza cero)NS-14Conformidad y correspondencia con normas externasNRS-F3Insurance, catastrophe risk and protection gapsNRS-H113Familia de amenazas: fragilidad del sistema financiero (NHS-1 soc.financial-system)NRS-U17Universo platform profile: Insurance NexusNRS-H71Hazard family: Deep-time and cosmic catastrophes (NHS-1 planet.deep-time)NRS-H65Familia de amenazas: transgresión de los límites planetarios (NHS-1 planet.boundary)NRS-F8Parametric and index-based risk transfer
Observación
- OECD Data Explorer (incl. Creditor Reporting System, insurance and pension statistics) (listed for reference)
- Insurance statistics (listed for reference)
- USGS earthquake GeoJSON summary feeds (listed for reference)
- Direct economic loss attributed to disasters in relation to global gross domestic product (GDP)
- Direct economic loss attributed to disasters in relation to global gross domestic product
- (a) Number of commercial bank branches per 100,000 adults and (b) number of automated teller machines (ATMs) per 100,000 adults
Geografía de ejemplo
- Europa Occidental: 152 celdas hexagonales
- Intensidad de la lluvia, última media hora (IMERG), NASA GIBS
- Luces nocturnas de esta noche, apagones (VIIRS Day/Night Band), NASA GIBS
- Agua superficial a través de nubes, 30 m (radar OPERA DSWx-S1), NASA GIBS
- Carbon monoxide, smoke transport (AIRS), NASA GIBS
Lo que hace Riesgo actuarial y cuantitativo.
Actuarial and quantitative risk is the mathematics behind insurance and financial risk estimates, from loss distributions to capital models. Global Risks Alliance’s platform explains loss and extreme value methods, climate-adjusted pricing, credibility, dependence, solvency models, validation and mortality and longevity, under professional standards. It gives no actuarial opinions.
Su comunidad
Actuarios; analistas cuantitativos; modeladores de catástrofes; modeladores de riesgos; validadores de modelos; estadísticos académicos.
Sus métodos
Matemática actuarial; teoría de valores extremos; modelización estocástica; teoría de la credibilidad y de la tarificación; validación de modelos.
Sus resultados
Notas de método; orientaciones sobre validación de modelos; anexos cuantitativos de los expedientes de preparación financiera; material didáctico.
Lo que Riesgo actuarial y cuantitativo significa para la exposición, las pérdidas y el capital.
Las vistas de exposición, pérdida, escenarios y capital que pediría un responsable de riesgos, un supervisor o un ministerio de finanzas, con los marcos con arreglo a los cuales informan. Las estructuras siguen la práctica supervisora y actuarial. Los valores son ilustrativos: nunca precios, calificaciones ni asesoramiento.
Exposición y pérdida por periodo de retorno
Cómo crecen las pérdidas de Actuarial and Quantitative Risk con la gravedad, brutas y netas de reaseguro, frente al capital.
| Periodo de retorno | Probabilidad anual | Pérdida bruta | Pérdida neta | Neto, capital = 100 |
|---|---|---|---|---|
| 1 en 10 | 0.10 | 14 | 10 | 10 |
| 1 en 50 | 0.02 | 33 | 21 | 21 |
| 1 en 100 | 0.01 | 46 | 27 | 27 |
| 1 en 250 | 0.004 | 68 | 39 | 39 |
| Pérdida anual media | 3.1 | 2.2 | 2.2 |
Canales de transmisión
Cómo un choque en Riesgo actuarial y cuantitativo llega al riesgo de crédito, de mercado, de suscripción, de liquidez y operativo, y se retroalimenta.
Por qué los modelos cuantitativos fallan cuando más importan.
La ciencia actuarial y las finanzas cuantitativas existen para poner números a la incertidumbre: con qué frecuencia ocurren los siniestros y cuán grandes son, cuánto viven las personas, cómo se mueven los valores de los activos y cuánto capital hace falta para sobrevivir a los malos años. Estos métodos son potentes y sustentan la solvencia de las aseguradoras, los fondos de pensiones y los bancos. Sus fallos también están bien documentados. Los modelos calibrados en períodos tranquilos infravaloraron las pérdidas en las crisis financieras; los modelos de catástrofes se han visto sorprendidos por eventos fuera de su experiencia histórica; las correlaciones que parecían estables se rompieron bajo estrés; y los supuestos de longevidad han necesitado revisión repetidamente.
Tres características hacen sistémicos estos fallos. Primera, la cola de la distribución de pérdidas, donde se sitúan los resultados infrecuentes pero graves, es precisamente donde los datos son más escasos y las estimaciones menos seguras. Segunda, la dependencia entre riesgos tiende a aumentar en una crisis, de modo que la diversificación que parecía fiable desaparece cuando se necesita. Tercera, el mundo cambia: el cambio climático, los avances médicos, la tecnología y las nuevas estructuras financieras hacen del pasado una guía imperfecta del futuro. Cuando muchas instituciones usan modelos y supuestos similares, sus errores también pueden estar correlacionados.
La buena práctica cuantitativa responde declarando la incertidumbre con honestidad, contrastando los modelos con datos con los que no se construyeron, cuestionándolos con alternativas y siendo claros sobre lo que no pueden representar. Esa práctica se comparte entre los seguros, la banca, las pensiones y la estabilidad financiera, y por eso necesita un hogar profesional común.
Exposición, amenaza y curva de excedencia.
Qué lugares generan las pérdidas en un año severo y hasta dónde llegan en el reaseguro. Valores de diseño ilustrativos.
Basado en las matemáticas y conectado entre tres instituciones.
La plataforma custodia las matemáticas actuariales y la ingeniería financiera y de riesgos en el CTIM Commons, y aplica la teoría de valores extremos y el riesgo de cola, la probabilidad y la estadística, la cuantificación de la incertidumbre y la validación de modelos, y la computación de alto rendimiento, en la nube y en el borde. Se sitúa en los campos de los seguros y las catástrofes, los métodos y la modelización, y los mercados de capitales y la inversión.
En The Global Centre for Risk and Innovation (GCRI), sus contrapartes son Ciencia y modelización de sistemas, Riesgo Sistémico , Laboratorios y Foundry, donde está previsto ejecutar la computación reproducible. Dentro de la GRA, la plataforma aporta métodos a Reaseguro y catástrofes, Insurance Nexus y riesgo de modelo, y los métodos actuariales siguen siendo un tema de capítulo de Reaseguro y catástrofes. La investigación alimenta las series Métodos y técnica and Finance and Insurance Readiness series, and the Universe theme shared quantitative methods for an edition tests them in an exercise setting.
Las áreas de los seguros y las catástrofes que abarca esta plataforma.
Actuarial and Quantitative Risk estudia las matemáticas que subyacen a las estimaciones de riesgo de seguros y financiero: distribuciones de pérdidas, métodos de valores extremos, tarificación ajustada al clima, credibilidad cuando los datos son escasos, dependencia entre riesgos, modelos de capital y solvencia, validación de modelos, y mortalidad y longevidad. Sus páginas exponen cómo funciona cada método, dónde falla, qué datos y normas profesionales se aplican y quién da el visto bueno a los resultados, con cada fuente etiquetada. La Global Risks Alliance comparte comprensión profesional y no emite opiniones actuariales ni da asesoramiento.
Distribuciones de pérdidas
Modelos de frecuencia y severidad, distribuciones agregadas de pérdidas y las decisiones que dan forma a sus colas.
Métodos de valores extremos
Modelización de las mayores pérdidas y de los extremos de amenazas más allá del registro observado, con su incertidumbre.
Fijación de precios ajustada al clima
Ajustar las primas y las estimaciones de pérdidas al cambio de la amenaza en lugar de basarse solo en promedios pasados.
Credibilidad y escasez de datos
Combinar una experiencia propia limitada con datos más amplios y estimar riesgos con pocas observaciones.
Dependencia y correlación
Cómo se mueven juntos los riesgos, en especial en la cola, y cómo se justifica el crédito por diversificación.
Modelos de capital y solvencia
Fórmulas estándar y modelos internos que fijan el capital que deben mantener las aseguradoras y los bancos.
Validación de modelos
Pruebas, backtesting y revisión independiente de modelos cuantitativos conforme a las normas profesionales y supervisoras.
Mortalidad y longevidad
Tablas de mortalidad, proyecciones de mejora y riesgo de que las personas vivan más de lo supuesto.
Basado en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas concretas.
Cada afirmación de Riesgo actuarial y cuantitativo se basa en métodos con una página canónica en el STEM Commons, para que los lectores vean de qué depende una conclusión y dónde están sus límites.
Cómo avanza el trabajo en este campo.
Una pregunta se convierte en evidencia, una construcción gobernada, una comunidad organizada, una prueba controlada, una publicación revisada y, por último, una decisión adoptada por la autoridad competente conforme a sus propias normas.
- Pregunta Universo Prioridad nacional, regional o institucional. Pregunta en Riesgo actuarial y cuantitativo
- Evidencia Foundry Fundamento CTIM de la plataforma. Evidencia en Riesgo actuarial y cuantitativo
- Construir Foundry Foundry. Construir en Riesgo actuarial y cuantitativo
- Organizar Universo Ecosistema Nexus. Organizar en Riesgo actuarial y cuantitativo
- Probar Universo Universe (sitio independiente). Probar en Riesgo actuarial y cuantitativo
- Publicar Informes Reports. Publicar en Riesgo actuarial y cuantitativo
- Decidir Autoridad competente Autoridades e instituciones competentes, a través de NXS-RLS (participantes, acuerdos y traspasos). Decidir en Riesgo actuarial y cuantitativo
- Renovar Universo Correcciones y la siguiente agenda anual. Renovar en Riesgo actuarial y cuantitativo
Cada paso del ciclo en el pilar donde se ejecuta; la decisión corresponde a la autoridad competente, fuera del programa.
- Laboratorios
- Foundry
- Universo
- Nexus Standards
- Informes
- Risk Academy
- Autoridad competente (fuera del programa)
Cómo funciona en los seis pilares.
Riesgo actuarial y cuantitativo funciona a través de seis pilares de un programa anual, dirigido por el Nexus Consortium, en el que el GCRI, el Global Risks Forum (GRF) y la GRA contribuyen cada uno según su función: explorar, experimentar y crear prototipos en Laboratorios, construir, simular y preparar en Foundry, convocar y probar en Universe, codificar, corregir y aplicar en Nexus Standards, publicar en todos los formatos en Reports, enseñar en abierto en Risk Academy.
traspaso en juegotraspaso registradosin traspaso directo
Año del programaTodas las fases
Ruta
Todo el programa
Every pillar hands its work to another; together they close the year’s feedback loops.
L · F · U · S · R · A
- Pilares
- 6 de 6
- Traspasos
- 18 de 18
- Ciclos
- 17 cerrado
Traspasos en juego
- F01Universe → Foundry · Una misión admitida se convierte en un proyecto del ciclo con un caso de decisiónPreparación de la disposición operativa
- F02Foundry → Universe · Informe de construcción del Core y evidencia para decidir si se continúaCompilación controlada
- F03Foundry → Reports · Observaciones selladas y series de indicadores detrás de un perfilCierre
- F04Universe → Reports · Hallazgos posteriores a la acción y de escenarios para los capítulos 10 y 13Revisión posterior a la acción
y 14 más
- LaboratoriosDonde las preguntas se convierten en experimentos y prototipos: los métodos, datos y herramientas nuevos se prueban en abierto, con sus límites registrados, antes de que Foundry los construya, bajo el Nexus Consortium.Laboratorios
- FoundryDonde se construye la evidencia de exposición y de escenarios para que los supervisores, las aseguradoras y los inversores puedan leerla.Riesgo actuarial y cuantitativo en FoundryFoundry
- UniversoDonde los escenarios se prueban en ejercicios controlados y los diálogos de preparación financiera leen lo que significan para el capital y la cobertura.Riesgo actuarial y cuantitativo en Universeuniverse.nexus
- Nexus StandardsDonde se codifican las normas de divulgación y de datos para que la evidencia de riesgo sea comparable en finanzas y seguros.Finanzas, seguros y economía en Standardsnexustandards.com
- InformesDonde se publican los análisis sectoriales y la serie de preparación en finanzas y seguros, con la exposición y los límites declarados.Riesgo actuarial y cuantitativo en ReportsInformes
- Risk AcademyDonde los profesionales de las finanzas, los seguros y las finanzas públicas aprenden a leer la evidencia de riesgo, en Risk Academy.Facultad de Finanzas y Economía en Academyrisksacademy.com
El mismo campo, visto de tres maneras.
El GCRI estudia un campo como ciencia, el GRF lo gobierna y la GRA construye una comprensión financiera compartida de él. Riesgo actuarial y cuantitativo enlaza con sus contrapartes para que el trabajo de un lado sea visible en los otros.
Páginas de Riesgo actuarial y cuantitativo.
Mandato y editor
PáginaPanorama del campo
PáginaInvestigación y evidencia
PáginaInnovación y tecnología práctica
PáginaProgramas y proyectos
PáginaDatos y métodos técnicos
PáginaComunidad especializada
PáginaAprendizaje y desarrollo profesional
PáginaEventos y diálogos técnicos
PáginaInvestigación y publicaciones
PáginaTrayectorias de participación
PáginaContactar con el equipo especializado
PáginaConfianza, derechos y estado
PáginaBase CTIM de Actuarial and Quantitative Risk
PáginaCómo avanza el trabajo en este campo
PáginaConstruir en Foundry
PáginaProbar en Universe
PáginaPublicar en los Informes
PáginaEl mismo campo en todo el Consorcio
PáginaTemas
Preguntas y respuestas.
¿Quién publica Riesgo actuarial y cuantitativo?
¿Está activo Riesgo actuarial y cuantitativo?
¿Cómo puedo contribuir?
¿Dónde se publican los hallazgos?
¿Qué valores de esta plataforma son reales?
¿Cómo notifico un error?
¿Valida o aprueba modelos la plataforma?
¿Es un organismo actuarial profesional?
Aporte evidencia desde esta página.
Reports is the Consortium’s quarterly publication. What you know about this subject can become evidence, a case or a correction in the next edition, credited to you and published under CC BY 4.0 where it is your own work.
- Correo electrónicoPasarela GW-GRAEnvíelo desde esta páginaEvidencia, una corrección, un caso, un método, una revisión, una traducción o un aporte a un perfil. Llega etiquetado con esta página, de modo que lo recibe el editor responsable.
- ZenodoDepósito abiertoDeposítelo y envíelo a la comunidadPublique su propio registro en Zenodo con su ORCID iD y luego envíelo a la comunidad de Reports allí. Los curadores lo revisan; el DOI sigue siendo suyo.
- InformesGlobal Risks AllianceVer todas las formas de contribuirLos tipos de contribución, cómo se revisa cada uno, qué crédito recibe, la licencia y qué nunca se acepta.
No envíe nunca datos personales, detalles sensibles de infraestructura ni nada que no tenga derecho a compartir. Un aporte se revisa antes de su uso; enviarlo no confiere autoría ni derechos editoriales, y el patrocinio nunca compra un hallazgo.
Cómo funciona Riesgo actuarial y cuantitativo.
Choose a view and press Play to follow the platform’s process, its programme year, the standards it applies and how its findings are published. The outline shows how the work is designed to run, not the status of any decision.
Riesgo actuarial y cuantitativo
Cómo funciona Riesgo actuarial y cuantitativo
Plataformas · Año del programa · Normas · Informes
Una plataforma une un campo a métodos con nombre, evidencia etiquetada y los resultados que publica, sin convertirse en la autoridad a la que sirve.
01 Alcance
- 01Campo y familiasInicio · El responsable de la plataformaLa página de inicio expone el campo, sus familias y a quién sirve.
- 02Expedientes temáticosRegistro · Autores de la plataformaLos temas explican la materia con evidencia etiquetada.
02 Evidencia
- 03Etiquetas de evidenciaRegistro · GCRICada valor está etiquetado: observado, estadística publicada, estimado, modelado, escenario o desconocido.
- 04MétodosPaso · Responsables de métodosLos métodos proceden del STEM Commons, cada uno con una página canónica.
03 Work
- 05Escenarios sobre los sistemasModelo · Pilar FoundryEscenarios que se ejecutan sobre los sistemas Nexus, etiquetados como escenario.
- 06Estándares aplicablesRegistro · Nexus StandardsLa plataforma indica los estándares que se aplican. Un informe del validador es evidencia para la revisión.
04 Publicar
- 07EdicionesRegistro · ReportsLos hallazgos se publican en Reports con sus límites.
- 08Decide la autoridadResultado · La autoridad competenteLas decisiones y su ejecución corresponden al gobierno, al operador o a la institución autorizada.
Inicio de Riesgo actuarial y cuantitativo · Plataformas · Métodos compartidosUn esquema de cómo está previsto que funcione el trabajo; no informa del estado de ninguna decisión ni registro.
Participe en Riesgo actuarial y cuantitativo.
Parta de quién es. Responda a una convocatoria abierta. O forme y dirija una célula de competencias en la plataforma Riesgo actuarial y cuantitativo.
Instituciones nacionales
Ministerios, oficinas de estadística y organismos: una oficina y un capítulo nacionales, y un puesto en los grupos de trabajo. Capítulos nacionales
Sectores y profesiones
Operadores, reguladores, bancos, aseguradoras y organismos profesionales cuyo trabajo toca Riesgo actuarial y cuantitativo. Participar
Aprendizaje
Cursos y práctica, con un registro de cada curso completado. Estudio gratuito. Aprendizaje abierto
Normas
Redactar, revisar y adoptar los métodos y las normas de datos con los grupos de trabajo. Grupos de trabajo
Comunidades e investigación
Universidades, sociedad civil y especialistas individuales: proyectos, datos y revisión. Escribir al equipo
| Convocatoria abierta | Busca | Cierra |
|---|---|---|
| Convocatoria fundacional de expertos para los grupos de trabajo CALL-FOUNDING-EXPERTS | experto, editor, presidente | 2026-12-15 |
| Convocatoria abierta para los tres puestos de expertos independientes del Global Standards Council CALL-GSC-IND | council-member | 2026-12-01 |
| Nominaciones de miembros regionales interinos (se aplica solo si se decide la disposición transitoria) CALL-GSC-REG | council-member | 2026-12-15 |
| Revisión de los esbozos del núcleo de riesgo de la ola 1 (C1, C2, C3, C4, C8, C10, C11) CALL-REVIEW-WAVE1 | colaborador | 2027-01-31 |
| Expertos para las normas básicas de la ciencia del riesgo: incertidumbre y gradación de la evidencia, escalas, juicio experto estructurado, tolerabilidad, extremos y eventos compuestos, riesgo catastrófico y existencial, ética y equidad, unidades y medición (NRS-C17 a NRS-C24) CALL-CORE-SCIENCE | experto, editor, presidente | 2027-01-31 |
| Revisores independientes para las familias del atlas de amenazas, tres de al menos dos regiones para cada familia (NHS2-R19), familias prioritarias primero CALL-ATLAS-REVIEW | experto | 2027-03-31 |
| Miembros del Frontier Safety Review Panel provisional y revisores de red team (bioprotección y bioseguridad, seguridad y protección de la IA, seguridad de infraestructuras críticas); solicitudes tratadas con confidencialidad CALL-FRONTIER-SAFETY-REVIEW | experto | 2026-11-30 |
| Especialistas en ontología, metrología, verificación de software y evaluación de la conformidad para el registro de requisitos, la representación para máquinas NHS-2, los conjuntos de pruebas de conformidad y el esquema de evaluación de la conformidad CALL-CONFORMANCE-ONTOLOGY | experto, editor | 2027-01-31 |
Las convocatorias cuya fecha de cierre ha pasado se ocultan automáticamente. Cada convocatoria, propuesta y vía: áreas y convocatorias abiertas.
Reunir la célula
Reúna a tres a siete personas con competencias complementarias: datos, práctica de campo, políticas y comunicación.
Registrarlo
Write to the team with the cell’s name, members, area and region. You receive a reference and a contact. Escribir al equipo
Elegir una carta
Elija un enfoque: investigación y evidencia, datos y mapas, revisión de normas o preparación comunitaria.
Aprender juntos
Siga itinerarios de estudio compartidos en Risk Academy, con práctica y un registro de cada curso completado. Amenazas y resiliencia
Dirigir e informar
Celebre sesiones periódicas. Publique lo que la célula aprende a través de Reports. Lleve las conclusiones a los grupos de trabajo. Grupos de trabajo
Lo que un equipo nacional o una comunidad local pueden hacer hoy en The Global Risks Index (NXS-GRX).
Your country’s profile
Perfiles de riesgo abiertos para 195 países, con fuentes y licencias en cada valor. Abrir el Index
Corregir o responder
Corrija un valor o responda por su país. El cambio se registra con su efecto. Abrir el Index
Ofrecer datos
Ofrezca un conjunto de datos. Entra por la puerta de licencias, con su crédito. Abrir el Index
Todas las cifras de esta página están indexadas: amenazas, clima, conflictos, el mundo.
The Index is the Consortium’s indexing system for risk data. Every indicator, hazard, series and country profile carries its Nexus Standards , su fuente y su licencia, de modo que lo que muestra esta página se pueda rastrear, corregir y reutilizar.
- 01 · Fuentes205 fuentes registradasCada valor conserva su fuente y su licencia; los valores retenidos se cuentan.Datos y licencias
- 02 · Nexus StandardsNIS-1 y NHS-1451 indicadores, 905 amenazas; cada registro lleva un UNI.Nexus Standards
- 03 · El Index54 series, 195 perfiles de paísCalculado sobre los estándares; no se publica ningún valor hasta que se lance una edición.El Global Risks Index
- 04 · Esta páginaRiesgo actuarial y cuantitativoLos mapas, las figuras y los flujos leen el Index en el contexto de las amenazas, el clima y los conflictos.API pública
Series en este contexto amenazas, clima, conflictos
- GLBSistemas globalesEl estado del riesgo globalinterdependiente: los veinte índices de dominio agregados al mundo, los cinco sistemas centrales (agua, energía, alimentos, salud, biodiversidad) y sus acoplamientos, el registro global de riesgos de cola y la brecha…NXS-GRX-AR-000002Amenazas · Clima · Conflicto
- THInteligencia sobre el riesgo de desastres (DRI)Señales, observaciones, flujos de eventos, capas geoespaciales y paquetes de escenarios convertidos en inteligencia de riesgo estructurada para la preparación y la planificación.NXS-GRX-AR-000111Amenazas · Clima · Conflicto
- GSCiudades globalesExposición urbana, calor, inundaciones, asentamientos informales, dependencia de los servicios y el peso económico de las ciudades en riesgo.NXS-GRX-AR-000068Amenazas · Infraestructura · Clima
- GSClima globalAmenaza climática física crónica y aguda, exposición a la transición, brechas de adaptación y trayectorias de escenarios hasta 2030, 2050 y 2100.NXS-GRX-AR-000065Clima · Amenazas · Finanzas
Perfiles de país el mundo
Cada perfil de país indica la fuente y la licencia de cada valor. Corregir un valor o responder
Dominios de amenazas NHS-1
- Atmósfera y tiempoNXS-GRX-AR-000135
- Tierra sólidaNXS-GRX-AR-000138
- Eventos sistémicos y compuestosNXS-GRX-AR-000148
Geodatos y API abierto
Capas abiertas sobre una cuadrícula hexagonal de áreas iguales, mostradas como densidades por km² o como símbolos: Población · GHSL 2025Población · WorldPop 2025Superficie edificadaPuertosAeropuertosCarreterasFerrocarrilesRíos y ejes de lagos
- Mapa del Risk Observatoryabierto
/api/v1/public/grix · https://nexustandards.com/uni/{uni}
Desarrolladores · Datos · Elaborado con Natural Earth, dominio público; GHSL y WorldPop, CC BY 4.0
Instantánea de los registros del Índice fijada el 2026-10-23 · 22c6eed. Información de investigación y análisis de riesgos: no es una calificación, una clasificación oficial, una alerta, un valor de referencia ni asesoramiento.
Plantee una cuestión de exposición o de capital a la Alliance.
La información y las consultas están abiertas hoy. Una consulta recibe una referencia e indica el siguiente paso; las solicitudes, pagos, asignaciones de cómputo y registros solo se abren cuando existen su equipo, sus condiciones y la capacidad de revisión.
Documentos jurídicos.
Los mapas, datos y cifras de este sitio se muestran como contexto e información general. No son consejos, pronósticos ni avisos; los límites de la información se exponen en los Descargos de responsabilidad y los Avisos sobre datos.