GRA · Actuarial and Quantitative Risk

Spatial financeWhere capital meets hazard, exposure and transition

مەترسی ئەکچوەری و بڕی

The quantitative core of financial risk: actuarial and statistical methods that turn hazard, exposure and behaviour into loss distributions, capital and pricing questions, with their uncertainty stated. Actuarial and Quantitative Risk is an established platform of The Global Risks Alliance.

میتۆدەکانی STEM
6
ئەو ڕێگا بنەڕەتییانەی ئەم بوارە بەکاریان دەهێنێت
بابەتەکان
8
لاپەڕەکانی بابەت لەم بوارەدا
هاوتاکان
4
پلاتفۆرمەکانی بوارە هاوبەشەکان لە ناو تۆڕەکەدا
زنجیرەی ڕاپۆرت
2
زنجیرەی Reports کە بەشدارییان تێدا دەکات
02پلاتفۆرمەکە چی دەکات

Shared methods, stated uncertainty, no sign-off.

The platform builds shared industry understanding of actuarial mathematics, extreme value theory, stochastic modelling, credibility and pricing theory and model validation. It is GRA’s STEM core, and its the Global Centre for Risk and Innovation (GCRI) counterpart is زانستی سیستەمەکان و مۆدێلسازی.

Notes

Method notes

Clear accounts of methods, assumptions and limits, written for practitioners and reviewers.

پشتڕاستکردنەوە

Model validation guidance

Research on back-testing, benchmarking and challenger models, without validating any firm’s model.

Annexes

Quantitative annexes

Method annexes for GRA finance-readiness dossiers, and teaching material.

GRA is a nonprofit business league for the financial services industry. It does not lend, underwrite, rate, invest, advise on or arrange transactions, and readiness work is not approval. Competition safeguards are designed and set out in a written policy.

03چاودێری

Reserving workbench.

ئەو شاشەیەی تیمێک بۆ بەدواداچوونی ئەم بوارە بەکاری دەهێنێت: پێوەر، دۆخ و بڕیارەکانی. ناوەکان نموونەن و بەهاکان نموونەیین.

Reserving workbench: the screen’s structure, terms and states for Long-tail book.ناو و بەهای نموونەیی؛ دیزاینێکە، نەک تۆمار یان سیستەمی ڕاستەوخۆ.
05Loss model

Loss exceedance, average annual loss and probable maximum loss.

The loss a portfolio in the footprint can expect per year and at the 1 in 100 and 1 in 250 levels that insurers and lenders price, from the same three blocks every catastrophe model uses. Teaching model with stated illustrative values, not a prediction.

کۆنترۆڵەکان

Typical annual hazard intensity (location)
1.00 intensity index
بڵاوبوونەوەی لێکەوتە توندەکان (پێوەر)
0.80 intensity index
توندییەک کە تێیدا نیوەی بەها لەدەست دەچێت
4.00 intensity index
بڵاوبوونەوەی لاوازی
0.55
بەشی بەها لە شوێنپێی مەترسیدەردا
40%
ستانداردی پاراستن (ماوەی گەڕانەوە)
50 ساڵ

خوێندنەوەکان

تێکڕای زیانی ساڵانە
0.51% of value
زیان لە 1 لە 100 ساڵدا
24.5% of value
زیان لە 1 لە 250 ساڵدا
28.4% of value
توندی لە 1 لە 100 ساڵدا
4.68 intensity index
ژمارە، ڕێگا و سەرچاوەکان
ماوەی گەڕانەوە (ساڵ)Intensity (intensity index)زیان (% ی بەها)
10.090.00
21.270.00
41.910.00
72.470.00
133.000.00
243.510.00
444.020.00
824.5323.55
1545.0326.44
2875.5328.87
5366.0330.88
1,0006.5332.53

ڕێگاکان

  1. مەترسیدەری بەهای زۆرداری Gumbel Gumbel (1958)، Statistics of Extremes، Columbia University Press
  2. ناسکیی لۆگنۆرماڵ (لاوازی) FEMA (2003)، HAZUS-MH Technical Manual
  3. چەمکی ئەگەری تێپەڕبوون و تێکڕای زیانی ساڵانە Grossi و Kunreuther (2005)، Catastrophe Modeling، Springer
  4. کاریگەری بەربەست Di Baldassarre و ئەوانی دیکە (2013)، Socio-hydrology، HESS 17
  5. پەنجەی نادڵنیایی (مۆنتی کارلۆی پارامیتەر) Spiegelhalter, Pearson و Short (2011)، Visualising uncertainty about the future، Science 333
  6. هەستیاریی یەک-یەک (تۆرناد) Saltelli و ئەوانی دیکە (2008)، Global Sensitivity Analysis: The Primer، Wiley

داتا

The model runs on the teaching values set by the controls. To calibrate it for a place, read it against these admitted layers and series, which this page’s map can draw:

  • ڕووبارەکان Natural Earth
  • بەرینی شارەکان Natural Earth
  • شارەکان Natural Earth
  • بوومەلەرزەکانی M4.5+، هەفتەی ڕابردوو (USGS) U.S. Geological Survey · register usgs.earthquake.summary-feeds
  • ڕێژەی باران، نیو کاتژمێری ڕابردوو (IMERG) NASA GPM IMERG Early · register nasa.gibs.context-live-layers
  • پێشبینی ڕۆیشتنی ڕووبار، 30 ڕۆژ لەگەڵ مەودا (GloFAS لە ڕێگەی Open-Meteo) Open-Meteo.com (CC BY 4.0), Copernicus GloFAS · register open-meteo.public-pages
  • بەرینی دروستکراو و نیشتەجێبوون، 2010 (HBASE، Landsat) CIESIN/Columbia, NASA SEDAC HBASE · register sedac.context-urban-layers
Loss exceedance, average annual loss and probable maximum loss. Illustrative teaching model: it runs on the values set by the controls, not on measured data. Methods: Gumbel extreme-value hazard (Gumbel (1958), Statistics of Extremes, Columbia University Press); Lognormal fragility (vulnerability) (FEMA (2003), HAZUS-MH Technical Manual); Exceedance-probability curve and average annual loss (Grossi and Kunreuther (2005), Catastrophe Modeling, Springer).

لە ناو شەش کۆڵەکەکەدا، بە سەرپەرشتیی Nexus Consortium

06چوارچێوەکان

ئەوەی کارەکە لەگەڵی دەخوێنرێتەوە.

پلاتفۆرمەکە ستاندارد دانانێت. بەڵگەکانی لەگەڵ ئەو چوارچێوانە دەخوێنێتەوە کە لەشە تایبەتمەندەکان وەریانگرتووە، بۆ ئەوەی دۆزینەوەیەک لەو شوێنەدا دابنرێت کە بڕیاردەر پێشتر تێیدا کار دەکات.

چوارچێوە یان ستانداردلەشئەوەی دایدەنێت
International Standards of Actuarial PracticeInternational Actuarial Association (IAA)Model standards for actuarial work, including general practice, IFRS 17, ERM, and models
Actuarial Standards of PracticeActuarial Standards Board (United States)Professional standards on topics including modelling, credibility, risk classification and catastrophe modelling
Insurance Capital StandardInternational Association of Insurance Supervisors (IAIS)A group-wide prescribed capital requirement for internationally active insurance groups, adopted after a monitoring period
Solvency IIEuropean Union, with EIOPA technical standardsRisk-based capital calibrated to a one-in-two-hundred-year loss over one year, with standard formula and internal model routes
IFRS 17 Insurance ContractsInternational Accounting Standards BoardMeasurement of insurance liabilities, including the risk adjustment for non-financial risk
Actuarial Profession Standards and Technical Actuarial StandardsInstitute and Faculty of Actuaries; Financial Reporting Council (United Kingdom)Professional conduct and technical standards for actuarial work in the United Kingdom
CMI Mortality Projections ModelContinuous Mortality Investigation of the Institute and Faculty of ActuariesA widely used model for projecting mortality improvements in the United Kingdom
Mortality improvement scalesSociety of Actuaries (United States)Published scales and tools for projecting mortality improvement for pension and insurance use
07شبیهسازی دووانە و زنجیرەیی

Trace a shock in Actuarial and Quantitative Risk to the balance sheet.

Assembled from the Nexus Standards area profile Insurance and reinsurance: the shocks it names, the سیستەمەکان and sectors that carry the loss, the controls that dampen it and the data that observe it. Pick an initiating shock and step through the cascade to see which exposures it reaches and where losses could concentrate. The Map view places the run on an example geography with open data. Every weight is a stated assumption. An exercise, not a forecast, a valuation, a rating or investment advice. To model a place of your own choosing, open the full System Builder.

مەترسیدەرەکان

  • Tropical cyclone
  • بوومەلەرزە
  • Ice-jam flood
  • ئاگری دارستان
  • Storm surge (set off downstream)
  • Intense rainfall (set off downstream)
  • River flood (set off downstream)
  • Flash flood (set off downstream)
  • Dangerous surf (set off downstream)
  • پچڕانی کارەبای فراوان (لە خوارەوە دەستپێدەکات)
  • ئاوارەبوونی بەکۆمەڵ (لە خوارەوە دەستپێدەکات)
  • Coastal flood (set off downstream)
  • Aftershock sequence (set off downstream)
  • Fault surface rupture (set off downstream)
  • Soil liquefaction (set off downstream)
  • Slope slide (set off downstream)
  • Rockfall (set off downstream)
  • Tsunami (set off downstream)

سیستەم و بەستنەوەکان

کۆنترۆڵەکان

  • NS-0 دەستوور و بنەماکان
  • NS-3 UNIەکانی تۆماری مەترسی (ڕێزمان، خشتەی گواستنەوەی کۆن، دەسەڵاتی تەرخانکردن)
  • NS-9 UNIی ناوەڕۆکی (دامەزراندنەکان، نموونەکان، نموونەکانی پڕۆگرام)
  • NS-10 Policies and clauses (machine-readable obligations: definition, binding, evaluation and enforcement)
  • NS-11 سەلماندن و چاودێری (بەڵگە، گواهییەکان، چاودێریی گونجان لەگەڵ zero-trust)
  • NS-14 پابەندبوون و هاوتاکردن لەگەڵ ستانداردی دەرەکی
  • NRS-F3 Insurance, catastrophe risk and protection gaps
  • NRS-H113 Hazard family: Financial-system fragility (NHS-1 soc.financial-system)
  • NRS-U17 Universe platform profile: Insurance Nexus
  • NRS-H71 Hazard family: Deep-time and cosmic catastrophes (NHS-1 planet.deep-time)
  • NRS-H65 Hazard family: Planetary boundary transgressions (NHS-1 planet.boundary)
  • NRS-F8 Parametric and index-based risk transfer

چاودێری

  • OECD Data Explorer (incl. Creditor Reporting System, insurance and pension statistics) (listed for reference)
  • Insurance statistics (listed for reference)
  • USGS earthquake GeoJSON summary feeds (listed for reference)
  • Direct economic loss attributed to disasters in relation to global gross domestic product (GDP)
  • Direct economic loss attributed to disasters in relation to global gross domestic product
  • (a) Number of commercial bank branches per 100,000 adults and (b) number of automated teller machines (ATMs) per 100,000 adults

جوگرافیای نموونە

  • Western Europe: 152 hexagonal cells
  • ڕێژەی بارین، نیو کاتژمێری ڕابردوو (IMERG)، NASA GIBS
  • ڕووناکییەکانی شەو ئەمشەو، پچڕانی کارەبا (VIIRS Day/Night Band)، NASA GIBS
  • ئاوی ڕووی زەوی لە ڕێگەی هەورەوە، 30 م (ڕادارەی OPERA DSWx-S1)، NASA GIBS
  • Carbon monoxide, smoke transport (AIRS), NASA GIBS
08گشتی

What Actuarial and Quantitative Risk does.

Actuarial and quantitative risk is the mathematics behind insurance and financial risk estimates, from loss distributions to capital models. Global Risks Alliance’s platform explains loss and extreme value methods, climate-adjusted pricing, credibility, dependence, solvency models, validation and mortality and longevity, under professional standards. It gives no actuarial opinions.

خزمەت بە کێ دەکات

کۆمەڵگاکەی

Actuaries; quantitative analysts; catastrophe modellers; risk modellers; model validators; academic statisticians.

چۆن کار دەکات

ڕێگاکانی

Actuarial mathematics; extreme value theory; stochastic modelling; credibility and pricing theory; model validation.

What it produces

دەرچەکانی

Method notes; model validation guidance; quantitative annexes to finance-readiness dossiers; teaching material.

09Exposure, loss and capital

What Actuarial and Quantitative Risk means for exposure, loss and capital.

The exposure, loss, scenario and capital views a risk officer, supervisor or ministry of finance would ask for, with the frameworks they report against. Structures follow supervisory and actuarial practice. Values are illustrative: never prices, ratings or advice.

Exposure and loss at return periods

How losses from Actuarial and Quantitative Risk grow with severity, gross and net of reinsurance, against capital.

1 in 101 in 501 in 1001 in 250grossnet of reinsurance800
Return periodAnnual probabilityGross lossNet lossNet, capital = 100
1 in 100.10141010
1 in 500.02332121
1 in 1000.01462727
1 in 2500.004683939
تێکڕای زیانی ساڵانە3.12.22.2
Illustrative loss index for a example portfolio (capital = 100): the exceedance-probability form insurers and supervisors read. Not data on any institution, not a price or a rating.

Transmission channels

How a shock in Actuarial and Quantitative Risk reaches credit, market, underwriting, liquidity and operational risk, and feeds back.

Channel structure after the Basel Committee’s work on climate-related risk drivers and transmission channels; links shown are typical paths, not estimated exposures.
NGFS climate scenarios · Network for Greening the Financial SystemIFRS S2 Climate-related Disclosures · ISSBTCFD recommendations · Financial Stability Board TCFDPrinciples for the effective management of climate-related financial risks · Basel Committee on Banking Supervision
10کێشەکە

Why quantitative models fail when they matter most.

Actuarial science and quantitative finance exist to put numbers on uncertainty: how often claims occur and how large they are, how long people live, how asset values move and how much capital is needed to survive bad years. These methods are powerful, and they underpin the solvency of insurers, pension funds and banks. Their failures are also well documented. Models calibrated on calm periods underestimated losses in financial crises; catastrophe models have been surprised by events outside their historical experience; correlations that looked stable broke down under stress; and longevity assumptions have repeatedly needed revision.

Three features make these failures systemic. First, the tail of the loss distribution, where rare but severe outcomes sit, is precisely where data are scarcest and estimates least certain. Second, dependence between risks tends to rise in a crisis, so diversification that looked reliable disappears when it is needed. Third, the world changes: climate change, medical advances, technology and new financial structures make the past an imperfect guide to the future. When many institutions use similar models and assumptions, their errors can be correlated too.

Good quantitative practice responds by stating uncertainty honestly, testing models against data they were not built on, challenging them with alternatives and being clear about what they cannot represent. That practice is shared across insurance, banking, pensions and financial stability, which is why it needs a common professional home.

11Spatial finance

Exposure, hazard and the exceedance curve.

Which places drive loss in a severe year, and how far it reaches into reinsurance. Illustrative design values.

Coastal exposure under cyclone and earthquake zones, beside the loss curve it produces.Illustrative design values, not a model output or a price.
12بنەما و هاوتاکان

Grounded in mathematics, connected across three institutions.

The platform stewards actuarial mathematics and financial and risk engineering in the STEM Commons, and applies extreme value theory and tail risk, probability and statistics, uncertainty quantification and model validation and high-performance, cloud and edge computing. It sits in the fields of insurance and catastrophe, methods and modelling and capital markets and investment.

At The Global Centre for Risk and Innovation (GCRI), its counterparts are زانستی سیستەمەکان و مۆدێلسازی, Systemic Risk Management, Labs and Foundry, where reproducible compute is designed to run. Within GRA, the platform supplies methods to بیمەی ئەتکایی و کارەسات, Insurance Nexus and AI and Financial Model Risk, and actuarial methods remain a chapter topic of Reinsurance and Catastrophe. Research feeds the ڕێگا و تەکنیکی and Finance and Insurance Readiness series, and the Universe theme shared quantitative methods for an edition tests them in an exercise setting.

13داپۆشین

The areas of insurance and catastrophe this platform takes on.

Actuarial and Quantitative Risk studies the mathematics behind insurance and financial risk estimates: loss distributions, extreme value methods, climate-adjusted pricing, credibility when data are sparse, dependence between risks, capital and solvency models, model validation and mortality and longevity. Its pages set out how each method works, where it fails, which data and professional standards apply, and who signs off the results, with every source labelled. Global Risks Alliance shares professional understanding and does not give actuarial opinions or advice.

ناوچە

Loss distributions

Frequency and severity models, aggregate loss distributions and the choices that shape their tails.

ناوچە

Extreme value methods

Modelling the largest losses and hazard extremes beyond the observed record, with their uncertainty.

ناوچە

Climate-adjusted pricing

Adjusting premiums and loss estimates for changing hazard rather than relying on past averages alone.

ناوچە

Credibility and sparse data

Blending limited own experience with wider data, and estimating risks with few observations.

ناوچە

Dependence and correlation

How risks move together, especially in the tail, and how diversification credit is justified.

ناوچە

Capital and solvency models

Standard formulas and internal models that set the capital insurers and banks must hold.

ناوچە

Model validation

Testing, back-testing and independent review of quantitative models against professional and supervisory standards.

ناوچە

Mortality and longevity

Mortality tables, improvement projections and the risk that people live longer than assumed.

14بنەماسازی

لەسەر زانست، تەکنەلۆجیا، ئەندازیاری و بیرکاری ناودار بنیاتنراوە.

Every claim on Actuarial and Quantitative Risk rests on methods with a canonical page in the STEM Commons, so readers can see what a finding depends on and where its limits lie.

Actuarial mathematicsتیۆری بەهای زۆرداری و مەترسیی کلکئەگەر و ئامارژماردنی نادڵنیایی و پشتڕاستکردنەوەی مۆدێلFinancial and risk engineeringکۆمپیوتەری کارایی بەرز، هەور و لێوار

See the STEM foundation of Actuarial and Quantitative Risk

15خول

چۆن کار لەم بوارەدا دەگوازرێتەوە.

پرسیارێک دەبێتە بەڵگە، بنیاتنانێکی بەڕێوەبراو، کۆمەڵگایەکی ڕێکخراو، تاقیکردنەوەیەکی کۆنترۆڵکراو، بڵاوکراوەیەکی پێداچووەوە و لە کۆتاییدا بڕیارێک کە دەسەڵاتی تایبەتمەند بەپێی ڕێساکانی خۆی دەیدات.

  1. پرسیار Universe National, regional or institutional priority. Question in Actuarial and Quantitative Risk
  2. بەڵگە Foundry STEM foundation of the platform. Evidence in Actuarial and Quantitative Risk
  3. بنیاتنان Foundry Foundry. Build in Actuarial and Quantitative Risk
  4. ڕێکخستن Universe ئەکۆسیستەمی Nexus. Organise in Actuarial and Quantitative Risk
  5. تاقیکردنەوە Universe Universe (independent site). Test in Actuarial and Quantitative Risk
  6. بڵاوکردنەوە Reports Reports. Publish in Actuarial and Quantitative Risk
  7. بڕیاردان دەسەڵاتی تایبەتمەند دەسەڵاتدار و دامەزراوە شارەزاکان، لە ڕێگەی NXS-RLS (بەشداربووان، ڕێککەوتنەکان و ڕادەستکردنەکان). Decide in Actuarial and Quantitative Risk
  8. نوێکردنەوە Universe Corrections and the next annual agenda. Renew in Actuarial and Quantitative Risk

هەر هەنگاوێکی خول لەو کۆڵەکەیەدا کە تێیدا کار دەکات؛ بڕیار لای دەسەڵاتی تایبەتمەند دەمێنێتەوە، دەرەوەی پڕۆگرامەکە.

16شەش کۆڵەکە

چۆن ئەمە لە ناو شەش کۆڵەکەکەدا کار دەکات.

Actuarial and Quantitative Risk works through six pillars of one annual programme, led by the Nexus Consortium, with GCRI, the Global Risks Forum (GRF) and GRA each contributing in its role: explore, experiment and prototype in Labs, build, simulate and prepare in Foundry, convene and test in Universe, codify, correct and apply in Nexus Standards, publish in every format in Reports, teach in the open in Risk Academy.

کۆڵەکەکان هەڵبژێرە · بەسەر هێڵەکاندا ڕابوەستە18 / 18 دەستبەدەستکردن

ڕێڕەو

هەموو پڕۆگرامەکە

Every pillar hands its work to another; together they close the year’s feedback loops.

L · F · U · S · R · A

کۆڵەکەکان
6 لە 6
دەستبەدەستکردنەکان
18 لە 18
خولەکان
17 داخراو

دەستبەدەستکردنی لە کاردا

  • F01Universe → Foundry · ئەرکی قبووڵکراو دەبێتە پڕۆژەی خول لەگەڵ کەیسی بڕیارئامادەکاری بۆ ئامادەیی
  • F02Foundry → Universe · Core Build Report و بەڵگەی بەردەوامبوون یان وەستانبنیاتنانی کۆنترۆڵکراو
  • F03Foundry → Reports · چاودێری داخراو و زنجیرەی نیشاندەر لە پشت پڕۆفایلێکداخستنی پڕۆژە
  • F04Universe → Reports · دۆزینەوەی دوای کار و سیناریۆ بۆ بەشەکانی 10 و 13پێداچوونەوەی دوای کار

و 14 دیکە

F01 تا F14 دەستبەدەستکردنە تۆمارکراوەکانی ساڵی پڕۆگرامن، هەر یەکە لەگەڵ ئارتیفاکتی جووڵاو و قۆناغەکەی؛ R1، R2، R3 و R4 کار بە دەوری ئەنگوستیلەکەدا دەگێڕن. خولێک دەژمێردرێت کاتێک هەموو کۆڵەکەیەکی سەری هەڵبژێردرابێت. هەر کۆڵەکەیەک بە سەرپەرشتیی Nexus Consortium ە.
  1. Labsئەو شوێنەی پرسیارەکان دەبنە تاقیکردنەوە و نموونەی سەرەتایی: ڕێگا، داتا و ئامرازی نوێ بە ئاشکرا تاقی دەکرێنەوە، لەگەڵ سنوورەکانیان لە تۆمارێکدا، پێش ئەوەی Foundry بیانبنیاتبنێت، لە ژێر Nexus Consortium.Labs
  2. FoundryWhere exposure and scenario evidence is built so supervisors, insurers and investors can read it.Actuarial and Quantitative Risk in FoundryFoundry
  3. UniverseWhere scenarios are tested in controlled exercises, and finance-readiness dialogues read what they mean for capital and cover.Actuarial and Quantitative Risk in Universeuniverse.nexus
  4. Nexus StandardsWhere disclosure and data rules are codified so risk evidence is comparable for finance and insurance.دارایی، بیمە و ئابووری لە Standardsnexustandards.com
  5. ReportsWhere sector analysis and the finance and insurance readiness series are published, with exposure and limits stated.Actuarial and Quantitative Risk in ReportsReports
  6. Risk AcademyWhere finance, insurance and public-finance professionals learn to read risk evidence, on Risk Academy.کۆلێژی دارایی و ئابووری لە Academyrisksacademy.com
19پرسیارەکان

پرسیار و وەڵام.

Who publishes Actuarial and Quantitative Risk?
The Global Risks Alliance (GRA) publishes Actuarial and Quantitative Risk and is responsible for what it publishes. GRA is a nonprofit business league for the financial services industry. It does not lend, underwrite, rate, invest, advise on or arrange transactions, and readiness work is not approval.
Is Actuarial and Quantitative Risk active?
Actuarial and Quantitative Risk is an established platform of The Global Risks Alliance. Information and enquiries are open today. An enquiry receives a reference and names the next step; applications, payments, compute allocations and registrations open only when their team, terms and review capacity exist.
چۆن بەشداری بکەم؟
بە ڕێڕەوەکانی بەشداریکردن دەست پێبکە یان بنووسە بۆ فۆرمی پەیوەندی. داواکارییەک ژمارەی ئاماژەی پێدەدرێت؛ ئەندامێتی، ڕۆڵ یان ئەرکپێسپاردن دروست ناکات.
دۆزینەوەکان لە کوێ بڵاو دەکرێنەوە؟
دەرچووە پێداچووەکان لە لاپەڕەی بڵاوکراوەکاندەردەکەون، و بەشدارییەکان لە زنجیرەی Reports لە بڵاوکردنەوە لە Reports لیست کراون.
کام بەها لەم پلاتفۆرمەدا ڕاستەقینەن؟
ناوی نیشاندەرەکان، یەکەکان، سەرچاوەکان، ڕێگاکان و چوارچێوەکان ڕاستەقینەن. ئاستەکانی ناو وێنە و تابلۆکان نموونەن لە دیزاینێکدا. پڕۆگرامێک بە بەڵگەی ناونیشاندار کە خۆی خاوەنیەتی دەیانگۆڕێت.
چۆن هەڵەیەک ڕاپۆرت بکەم؟
بەکارهێنان ڕاستکردنەوە و نیگەرانییەکانبەکاربهێنە، یان بنووسە بۆ فۆرمی نیگەرانیی دروستی. ڕاستکردنەوەیەک وەک وەشانێکی نوێ تۆمار دەکرێت، هەرگیز دەستکاریی بێدەنگ نییە.
Does the platform validate or approve models?
No. This is shared industry research on methods, not actuarial, investment or regulatory advice to any firm, and GRA does not validate, approve or sign off any model.
Is this a professional actuarial body?
No. It does not admit members to a profession, set professional standards or discipline practitioners. Those roles belong to actuarial associations and regulators.
Reportsبەشداربە

لەم لاپەڕەیەوە بەڵگە پێشکەش بکە.

Reports is the Consortium’s quarterly publication. What you know about this subject can become evidence, a case or a correction in the next edition, credited to you and published under CC BY 4.0 where it is your own work.

Global Risks Allianceمەترسی ئەکچوەری و بڕیڕێگا و تەکنیکیئامادەیی دارایی و بیمە
چۆن کار دەکات

How Actuarial and Quantitative Risk works.

Choose a view and press Play to follow the platform’s process, its programme year, the standards it applies and how its findings are published. The outline shows how the work is designed to run, not the status of any decision.

مەترسی ئەکچوەری و بڕی

How Actuarial and Quantitative Risk works

پلاتفۆرمەکان · ساڵی پڕۆگرام · ستاندارد · Reports

پلاتفۆرمێک بوارێک بە ڕێگای ناودار، بەڵگەی ناونیشاندار و ئەو دەرچووانەی بڵاویان دەکاتەوە دەبەستێتەوە، بەبێ ئەوەی ببێتە ئەو دەسەڵاتەی خزمەتی دەکات.

  1. 01 سنوور

    1. 01بوار و بنەماڵەکاندەستپێک · سەرپەرشتیاری پلاتفۆرملاپەڕەی سەرەکی بوارەکە، بنەماڵەکانی و ئەوانەی خزمەتیان دەکات ڕادەگەیەنێت.
    2. 02دۆسیەی بابەتەکانتۆمار · نووسەرانی پلاتفۆرمبابەتەکان باسی بابەتەکە دەکەن بە بەڵگەی ناونیشاندار.
  2. 02 بەڵگە

    1. 03ناونیشانی بەڵگەتۆمار · GCRIهەر بەهایەک ناونیشانی هەیە: چاودێریکراو، ئاماری بڵاوکراو، مەزەندەکراو، مۆدێلکراو، سیناریۆ یان نەزانراو.
    2. 04ڕێگاکانهەنگاو · خاوەنی ڕێگاڕێگاکان لە STEM Commons دێن، هەر یەکەیان بە یەک لاپەڕەی بنەڕەتی.
  3. 03 Work

    1. 05سیناریۆکان لەسەر سیستەمەکانمۆدێل · کۆڵەکەی Foundryسیناریۆکان لەسەر سیستەمەکانی Nexus کار دەکەن، وەک سیناریۆ ناونیشان کراون.
    2. 06ستانداردە جێبەجێبووەکانتۆمار · Nexus Standardsپلاتفۆرمەکە ئەو ستانداردانە ناو دەبات کە جێبەجێ دەکرێن. ڕاپۆرتی پشتڕاستکەرەوە بەڵگەیە بۆ پێداچوونەوە.
  4. 04 بڵاوکردنەوە

    1. 07هێڵکاری خولگەی هۆکاری: کار، کۆمەڵگا، زیرەکی دەستکرد، کۆمەڵگە خۆجێییەکان، ئابووریتۆمار · Reportsدۆزینەوەکان لەگەڵ سنوورەکانیان لە ڕێگەی Reports بڵاو دەکرێنەوە.
    2. 08دەسەڵات بڕیار دەداتئەنجام · دەسەڵاتی تایبەتمەندبڕیار و جێبەجێکردن لای حکومەت، کارپێکەر یان دامەزراوەی مۆڵەتپێدراو دەمێنێتەوە.

Actuarial and Quantitative Risk home · Platforms · Shared methodsکورتەیەک لەسەر چۆنیەتی دیزاینی کارەکە؛ دۆخی هیچ بڕیارێک یان تۆمارێک ڕاپۆرت ناکات.

بەشدار بە

Take part in Actuarial and Quantitative Risk.

Start from who you are. Answer an open call. Or form and lead a competence cell on the Actuarial and Quantitative Risk platform.

ڕێڕەو

دامەزراوە نیشتمانییەکان

وەزارەت، دەزگای ئامار و ئاژانسەکان: ئۆفیس و بەشێکی نیشتمانی، و کورسییەک لە گروپەکانی کار. بەشە نیشتمانییەکان

ڕێڕەو

کەرت و پیشەکان

Operators, regulators, banks, insurers and professional bodies whose work touches Actuarial and Quantitative Risk. بەشداری بکە

ڕێڕەو

فێربوون

خول و پراکتیک، لەگەڵ تۆماری هەر خولێک کە تەواو کراوە. خوێندنی بێبەرامبەر. فێربوون بکەرەوە

ڕێڕەو

ستاندارد

ڕێگا و ستانداردەکانی داتا لەگەڵ گروپەکانی کار دابڕێژە، پێداچوونەوەیان بۆ بکە و وەریانبگرە. گروپەکانی کار

ڕێڕەو

کۆمەڵگەکان و توێژینەوە

زانکۆکان، کۆمەڵگای مەدەنی و شارەزایانی تاک: پڕۆژە، داتا و پێداچوونەوە. بنووسە بۆ تیمەکە

The Global Risks Index

هەموو وێنەیەکی ئەم لاپەڕەیە ئیندێکس کراوە: مەترسیدەر، کەشوهەوا، ململانێ، جیهان.

The Index is the Consortium’s indexing system for risk data. Every indicator, hazard, series and country profile carries its Nexus Standards ی خۆی، سەرچاوە و مۆڵەتەکەی هەڵدەگرێت، بۆ ئەوەی ئەوەی ئەم لاپەڕەیە پیشانی دەدات بتوانرێت بەدواداچوونی بۆ بکرێت، ڕاست بکرێتەوە و دووبارە بەکاربهێنرێتەوە.

  1. 01 · سەرچاوەکان205 سەرچاوەی تۆمارکراوهەر بەهایەک سەرچاوە و مۆڵەتی خۆی دەهێڵێتەوە؛ بەها ڕاگیراوەکان دەژمێردرێن.داتا و مۆڵەتەکان
  2. 02 · Nexus StandardsNIS-1 و NHS-1451 نیشاندەر، 905 مەترسیدەر؛ هەر تۆمارێک UNI.Nexus Standards
  3. 03 · ئیندێکس54 زنجیرە، 195 پرۆفایلی وڵاتلەسەر ستانداردەکان ژمێردراوە؛ هیچ بەهایەک بڵاو ناکرێتەوە تا وەشانێک دەرنەچێت.The Global Risks Index
  4. 04 · ئەم لاپەڕەیەمەترسی ئەکچوەری و بڕینەخشە، وێنە و فیدەکان Index لە چوارچێوەی مەترسیدەر، کەشوهەوا و ململانێدا دەخوێننەوە.API ی گشتی
سەرچاوەکان205تۆمارکراو، هەر یەکە بە مۆڵەتی خۆی
نیشاندەرەکان451NIS-1، 106 تێکەڵە، 20 ئیندێکسی بوار
مەترسیدەرەکان905NHS-1، بەستراوە بە UNDRR-ISC HIPs
زنجیرە54جیهانی، کەرتی، ستراتیژی، تەکنەلۆجی، بابەتی
پڕۆفایلی وڵاتان195یەک شوێن بۆ هەر وڵاتێک

زنجیرەکان لەم چوارچێوەیەدا مەترسیدەر، کەشوهەوا، ململانێ

  1. GLBسیستەمە جیهانییەکاندۆخی مەترسی جیهانییپشتبەستوو بە یەکتر: بیست ئیندێکسی بوار کە بۆ جیهان کۆکراونەتەوە، پێنج سیستەمەکان سەرەکی (ئاو، وزە، خۆراک، تەندروستی، فرەجۆریی زیندەوەری) و هاوبەستییەکانیان، تۆماری کلکی جیهانی و بۆشایی…NXS-GRX-AR-000002مەترسیدەر · کەشوهەوا · ململانێ
  2. THDisaster Risk Intelligence (DRI)نیشانە، چاودێری، ڕەوتی ڕووداو، چینی جوگرافی و پاکێجی سیناریۆ دەکرێنە زانیاریی مەترسیی ڕێکخراو بۆ ئامادەباشی و پلاندانان.NXS-GRX-AR-000111مەترسیدەر · کەشوهەوا · ململانێ
  3. GSشارە جیهانییەکانڕووبەڕووبوونی شار، گەرما، لافاو، نیشتەجێبوونی نایاسایی، پشتبەستنی خزمەتگوزاری و کێشی ئابووریی شارە لە مەترسیدا.NXS-GRX-AR-000068مەترسیدەرەکان · ژێرخان · کەشوهەوا
  4. GSکەشوهەوای جیهانیمەترسیدەری کەشوهەوایی فیزیکیی درێژخایەن و کتوپڕ، ڕووبەڕووبوونی گۆڕانکاری، بۆشاییەکانی خۆگونجاندن و ڕێڕەوی سیناریۆ بۆ 2030، 2050 و 2100.NXS-GRX-AR-000065کەشوهەوا · مەترسیدەر · دارایی

هەموو 54 زنجیرەکە · 20 ئیندێکسی بوار

پڕۆفایلی وڵاتان جیهان

هەر پڕۆفایلێکی وڵات سەرچاوە و مۆڵەتی هەر بەهایەک دەگرێت. ڕاستکردنەوەی بەهایەک یان وەڵامدانەوە

بوارەکانی مەترسیدەر NHS-1

داتای جوگرافی و API کراوە

چینە کراوەکان لەسەر تۆڕی شەشگۆشەی ڕووبەر-یەکسان، وەک چڕی بۆ هەر km² یان وەک هێما پیشان دراون: خەڵک · GHSL 2025خەڵک · WorldPop 2025ناوچەی بیناکراوبەندەرەکانفڕۆکەخانەکانڕێگاکانهێڵی شەمەندەفەرهێڵی ناوەڕاستی ڕووبار و گۆم

/api/v1/public/grix · https://nexustandards.com/uni/{uni}
گەشەپێدەران · داتا · دروستکراو بە Natural Earth، دۆمەینی گشتی؛ GHSL و WorldPop، CC BY 4.0

وێنەیەکی Index تۆمارگەکان لە 2026-10-23 · 22c6eed جێگیر کراوە. زانیاریی توێژینەوە و شیکاریی مەترسی: نە ڕەتبەندی، نە پۆلێنکردنی فەرمی، نە ئاگادارکردنەوە، نە پێوەر، نە ئامۆژگارییە.

مەترسی ئەکچوەری و بڕی

Bring an exposure or capital question to the Alliance.

زانیاری و پرسیار ئەمڕۆ کراوەن. پرسیارێک ژمارەی ئاماژەی پێدەدرێت و هەنگاوی دواتر دیاری دەکات؛ داواکاری، پارەدان، تەرخانکردنی کۆمپیوتەر و تۆمارکردن تەنیا کاتێک دەکرێنەوە کە تیم، مەرج و توانای پێداچوونەوەیان هەبێت.

The Global Risks Alliance

Finance · trust · precision

Not for profit

Our articles, maps and twins are free to read and free to republish. Readers and partners keep it that way.

Partner with us

Who funds us

GRA is a not-for-profit institution. To ask who funds a piece of work, use the funding questions form.

Independence

Editors and the expert reviewers named on each article decide what we publish. Funders and partners do not review or approve articles before publication.

Licence

Articles: CC BY 4.0. Figures, maps, twins and data: CC BY 4.0. Other uses: ask through the permissions form.