주제
보험계리와 정량 리스크의 주제: 이 섹션의 페이지는 아래에 나열되어 있으며, 각 페이지에는 고유한 범위와 상태가 있습니다.
- 발행자
- 글로벌 리스크 얼라이언스(Global Risks Alliance)
- 분야
- Insurance and catastrophe, Methods and modelling, Capital markets and investment
보험계리와 정량 리스크의 주제.
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보험계리와 정량 리스크의 주제와 각 주제가 답하는 질문.
- Loss distributions in actuarial modelling질문A loss distribution describes how often losses occur and how large they are, for one policy, a portfolio or a whole line of business.
- Extreme value methods for risk질문Extreme value theory gives a statistical basis for estimating the size and frequency of losses and hazards beyond what the record shows.
- Climate-adjusted insurance pricing질문Insurance premiums have traditionally been based on long averages of past losses.
- Credibility theory and sparse data질문Many risks have little data: new products, small portfolios, rare perils and emerging markets.
- Dependence and correlation in risk models질문Diversification lowers capital only if risks do not move together.
- Capital and solvency models explained질문Capital and solvency models set how much capital insurers and other financial firms must hold to absorb severe losses.
- 정량 모형 검증질문Quantitative models for pricing, reserving, capital and risk must be shown fit for purpose before they are relied on.
- Mortality and longevity risk modelling질문Mortality and longevity assumptions decide the cost of life insurance, annuities and pensions.
Topic pages in Actuarial and Quantitative Risk share one structure: mechanisms, indicators, sources, methods, decisions and limits, written for actuaries and quantitative analysts.
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