Skip to content

GRA · Частное кредитование

Пространственные финансыГде капитал встречается с опасностями, подверженностью и переходом

Опубликованные сценарии

Private credit scenarios test borrowers and structures under rate rises, refinancing walls, sector downturns and physical events, and test funds under redemption and leverage pressure. This page sets out scenario designs and their key assumptions. Values are design values.

Направить запрос Back to Analytical and data resources
01Последовательность

Порядок, в котором всё происходит.

  1. 01ВопросНациональный, региональный или институциональный приоритет
  2. 02Доказательная базаSTEM-основы платформы
  3. 03СоздаватьFoundry
  4. 04ОрганизоватьЭкосистема Nexus
  5. 05ИспытыватьUniverse (независимый сайт)
  6. 06ПубликоватьОтчёты
  7. 07РешитьКомпетентные органы и учреждения, через NXS-RLS (участники, соглашения и передачи)
  8. 08ОбновлятьИсправления и следующая годовая повестка
02Статус

Releases appear as they are reviewed.

Анализ выполняется в Foundry; reviewed releases are listed here.

03Проектирование сценариев

Stress for a private credit sector.

ШокКанал
Rates stay highInterest coverage falls; payment-in-kind use rises
Sector downturn in a concentrated industryCorrelated defaults
Bank lenders cut fund leverageFunds sell or stop lending
Physical event at borrowers’ sitesRevenue loss and repair cost
04Процесс

Как устроен процесс.

Process explorer · Process

Published scenarios: Hazard, exposure, vulnerability

10 steps4 этапа

Процесс

Published scenarios: Hazard, exposure, vulnerability

In IPCC AR6 Working Group II, climate risk results from interactions between hazards and a system’s exposure and vulnerability, and responses can add risk.

  1. 01 Движущие факторы

    1. 01ОпасностьDataset · Portfolio managerВозможное наступление природного или антропогенного физического события или тенденции, которые могут причинить вред людям, имуществу, услугам или экосистемам.
    2. 02ПодверженностьDataset · Portfolio managerПрисутствие людей, источников средств к существованию, видов, экосистем, инфраструктуры или активов в местах и условиях, которые могут подвергнуться неблагоприятному воздействию.
    3. 03ЧувствительностьDataset · Portfolio managerСтепень, в которой система или вид подвергается неблагоприятному или благоприятному воздействию изменчивости климата или его изменения.
    4. 04Потенциал реагирования и адаптацииDataset · Portfolio managerСпособность Системы, учреждений, людей и других организмов приспосабливаться к ущербу, использовать возможности или реагировать на последствия.

  2. 02 Оценка

    1. 05Риск, создаваемый мерами реагированияComponent · Portfolio managerРиски, связанные с мерами реагирования на изменение климата, возникают, когда эти меры не достигают своих целей, либо из-за компромиссов или негативных побочных эффектов.
    2. 06УязвимостьComponent · Portfolio managerСклонность или предрасположенность к неблагоприятному воздействию. Она включает чувствительность к вреду и недостаток потенциала реагирования и адаптации.
    3. 07РискМодель · Частное кредитованиеRisk results from dynamic interactions between hazards and the system’s exposure and vulnerability. Each may be uncertain and change.

  3. 03 Реагирование

    1. 08Управление рисками и реагированиеStep · Portfolio managerУправление рисками охватывает планы, действия, стратегии или политику, снижающие вероятность или масштаб неблагоприятных последствий.
    2. 09Остаточный рискRecord · Portfolio managerРиск климатических воздействий, сохраняющийся после усилий по адаптации и смягчению последствий изменения климата. Адаптация может перераспределять риск между территориями и группами.

  4. 04 Решение

    1. 10Решение ответственной стороныDecision · Portfolio managerПостановка не называет единственного лица, принимающего решения. Решения о мерах реагирования принимает ответственная сторона по своим правилам.

Описание внешнего стандарта или метода по его публичным источникам. Оно описывает, что говорит рамочная основа, а не запись о каком-либо прогоне. Оно не показывает, что Nexus или какой-либо партнёр выполняет, сертифицирует или утверждает какой-либо шаг. Этап является шагом метода и никогда не является утверждением Nexus.

05Пространственные финансы

Assets on the grid.

Placing hypothetical borrowers’ sites on hazard layers shows how much of a loan book is exposed to one event. Methods at GCRI scenario stress; topic depth at stress scenario methods.

06Источники

Where this page’s references lead.

Органы и документы, с которыми сопоставляется эта страница. Статусы и редакции меняются; каждая ссылка ведёт к выпускающему органу.

07Вопросы

Вопросы и ответы.

Can I request a map or model?
Пишите контактную форму with what you need and why.
ОтчётыВнести вклад

Поделитесь доказательствами с этой страницы.

Отчёты is the Consortium’s quarterly publication. What you know about this subject can become evidence, a case or a correction in the next edition, credited to you and published under CC BY 4.0 where it is your own work.

Global Risks AllianceЧастное кредитование«Готовность к финансированию и страхованию»Сценарии и стресс-тесты

Никогда не отправляйте персональные данные, сведения о чувствительной инфраструктуре или то, чем вы не вправе делиться. Материал проходит рассмотрение перед использованием; его отправка не дает авторских или редакционных прав, а спонсорство никогда не покупает выводы.

Частное кредитование

Обратитесь в Альянс с вопросом о подверженности или капитале.

Информация и запросы открыты уже сегодня. Запрос получает номер и указывает следующий шаг; заявки, платежи, выделение вычислительных ресурсов и регистрации открываются только тогда, когда существуют их команда, условия и возможности для проверки.

Предложить пилотный проект по готовности Все контакты для обращений
Правовая информация

Карты, данные и рисунки на этом сайте приводятся для контекста и общей информации. Они не являются советом, прогнозом или предупреждением; ограничения информации изложены в Оговорках и уведомлениях о данных.