GRA · Частное кредитование
Пространственные финансыГде капитал встречается с опасностями, подверженностью и переходом
Частное кредитование
Небанковское и частно выданное кредитование, ликвидность, леверидж и корпоративная подверженность. «Частное кредитование» является действующей платформой Глобального альянса по рискам (The Global Risks Alliance, GRA).
- Методы STEM
- 4
- Канонические методы, которые применяет эта область
- Темы
- 8
- Тематические страницы направления
- Партнёры-аналоги
- 1
- Платформы в общих областях по всей сети
- Серии докладов
- 2
- Серии докладов, в которые она вносит вклад
21 страница раздела «Частное кредитование».
- 01Методы STEMПрименено 4 канонических метода
- 02Темы8 тематических страниц
- 03Партнёры-аналоги1 платформа в общих областях
- 04Серии докладов2 серии Reports
- 05Отраслевой охватОтраслевой охват и издатель
- 06Финансовая дисциплинаОбзор финансовой дисциплины
- 07Профессиональные исследованияПрофессиональные исследования
- 08Технология формируетсяТехнологии и новые практики
Области рынков капитала и инвестиций, которыми занимается эта платформа.
«Частное кредитование» изучает кредитование компаний фондами и другими небанковскими кредиторами вне публичных рынков облигаций и синдицированных кредитов. Оно быстро выросло, финансируя средние компании и компании частного капитала двусторонними кредитами с плавающей ставкой, которые оцениваются нечасто. Её страницы описывают, как риск накапливается через леверидж, рефинансирование, оценку, ликвидность, связи с банками и страховщиками и концентрацию, и как анализируется стресс, с указанием каждого источника. Глобальный альянс по рискам (Global Risks Alliance, GRA) делится отраслевым пониманием и не присваивает рейтинги, не рекомендует и не консультирует.
Прямое кредитование
Старшие и унитранш-кредиты фондов средним компаниям и компаниям, поддерживаемым спонсорами, и условия, которые их регулируют.
Леверидж и рефинансирование
Леверидж заёмщиков, покрытие процентов, проценты в натуральной форме, изменение и продление условий и «стена» погашений.
Пробелы в оценке и данных
Как оцениваются частные кредиты при отсутствии рыночных цен и что инвесторы и надзорные органы могут и не могут видеть.
Ликвидность и погашения
Закрытые, бессрочные и полуликвидные инструменты и несоответствие между условиями для инвесторов и ликвидностью кредитов.
Связи банков и небанковских организаций
Банковское кредитование фондов частного кредитования через подписные линии, кредиты под NAV и обратный леверидж.
Страховщики и частное кредитование
Insurers’ growing private credit holdings, affiliated asset managers, private ratings and capital treatment.
Концентрация и отрасль
Концентрация по секторам, спонсорам и заёмщикам в портфелях частного кредитования.
Методы стресс-анализа
Сценарные и стрессовые подходы для фондов частного кредитования, заёмщиков и системы в целом.
Кредитный портфель и список наблюдения.
Экран, которым команда пользовалась бы для отслеживания этого направления: его показатели, состояния и решения. Названия даны как примеры, значения иллюстративны.
Кредитный портфель и список наблюдения
Фонд прямого кредитования · 2-й квартал
Проверки ковенантов
| Заёмщик 12 | 5.9 | 6.0 | 1.5 | Нарушение |
| Заёмщик 4 | 5.5 | 6.0 | 2.3 | Жёсткий |
| Заёмщик 9 | 3.7 | 5.5 | 3.4 | Пролёт |
| Заёмщик 15 | 4.1 | 5.75 | 2.1 | Пролёт |
Заёмщик 12
- Сектор
- Логистика
- Опцион PIK
- Используется
- Действие
- отказ от требований с исправлением за счёт капитала
- Комитет
- неделя 5
Портфель по диапазонам левериджа
Вопросы, над которыми работает эта область.
Прямое кредитование
Структуры, контрагенты и циклы финансирования.
ТемаЛеверидж и рефинансирование
Уязвимости заёмщиков и ковенанты.
ТемаПробелы в оценке и данных
Непрозрачность и ограничения моделирования.
ТемаЛиквидность и погашения
Условия инструментов и стресс у инвесторов.
ТемаСвязи банков и небанковских организаций
Выдача, распределение и подверженность.
ТемаСтрахование и частное кредитование
Распределение активов страховщиков и риски.
ТемаКонцентрация и отрасль
Общие позиции по секторам и заёмщикам.
ТемаМетоды стресс-сценариев
Чувствительность частных рынков и неопределённость.
Как шок для активов превращается в потери системы.
Капитал, который система теряет после межбанковского заражения, в сравнении с первоначальным ударом, при изменении левериджа, взаимосвязанности и уровней возмещения: основа макропруденциального Стресс-тест. Учебная модель с указанными иллюстративными значениями, а не прогноз.
Меры контроля
- Снижение внешних активов
- 2.0%
- Леверидж (активы к капиталу)
- 10 раз
- Доля межбанковских активов
- 10%
- Возмещение по межбанковским требованиям
- 40%
- Банки в системе
- 20
- Ключевые банки
- 20% банков
Показания
- Капитал, потерянный при первоначальном шоке
- 18.0%
- Капитал, потерянный после заражения
- 45.0%
- Добавлено заражением (DebtRank)
- 27.0 пункта
- Банки в состоянии дефолта
- 0
Числа, методы и источники
| Раунд | Потерянный капитал системы (%) | Банки в состоянии дефолта |
|---|---|---|
| 0 | 18.00 | 0 |
| 1 | 28.80 | 0 |
| 2 | 35.28 | 0 |
| 3 | 39.17 | 0 |
| 4 | 41.50 | 0 |
| 5 | 42.90 | 0 |
| 6 | 43.74 | 0 |
| 7 | 44.24 | 0 |
| 8 | 44.55 | 0 |
| 9 | 44.73 | 0 |
| 10 | 44.84 | 0 |
| 11 | 44.90 | 0 |
| 12 | 44.94 | 0 |
| 13 | 44.96 | 0 |
| 14 | 44.98 | 0 |
| 15 | 44.99 | 0 |
| 16 | 44.99 | 0 |
| 17 | 45.00 | 0 |
| 18 | 45.00 | 0 |
| 19 | 45.00 | 0 |
| 20 | 45.00 | 0 |
| 21 | 45.00 | 0 |
| 22 | 45.00 | 0 |
| 23 | 45.00 | 0 |
| 24 | 45.00 | 0 |
| 25 | 45.00 | 0 |
| 26 | 45.00 | 0 |
| 27 | 45.00 | 0 |
| 28 | 45.00 | 0 |
| 29 | 45.00 | 0 |
| 30 | 45.00 | 0 |
Методы
- DebtRank Battiston and others (2012), Scientific Reports 2:541
- Дифференциальный DebtRank Bardoscia and others (2015), PLOS ONE 10
- Заражение в финансовых сетях Gai and Kapadia (2010), Proc. R. Soc. A 466
- Клиринг в финансовых сетях Eisenberg and Noe (2001), Management Science 47
- Веер неопределённости (параметрический метод Монте-Карло) Spiegelhalter, Pearson and Short (2011), Visualising uncertainty about the future, Science 333
- Анализ чувствительности по одному фактору (торнадо) Saltelli and others (2008), Global Sensitivity Analysis: The Primer, Wiley
Данные
No observed data enters this model: it runs on the teaching values set by the controls, to be replaced with a programme’s own evidence.
По шести опорам, под руководством Nexus Consortium
- Эксперименты Лаборатории
- Построено в «Частное кредитование» в Foundry
- Проверено в «Частное кредитование» в Universe
- Закреплено в Финансы, страхование и экономика в Standards
- Опубликовано в «Частное кредитование» в Reports
- Преподаётся в Факультет финансов и экономики в Academy
Чем занимается «Частное кредитование».
Риск частного кредитования is the risk in lending to companies by funds and other non-bank lenders outside public bond and syndicated loan markets. Global Risks Alliance’s platform explains direct lending, leverage and refinancing, valuation and data gaps, liquidity, links to banks and insurers, concentration and stress methods. It rates nothing.
Её сообщество
Специалисты по частному кредитованию; банковские аналитики; группы по рискам пенсионных фондов и страховщиков.
Её методы
Подверженность частному кредитованию; риск оценки; стресс заёмщиков.
Что «Частное кредитование» означает для подверженности, убытков и капитала.
Представления о подверженности, убытках, сценариях и капитале, которые запросил бы риск-менеджер, надзорный орган или министерство финансов, с указанием систем отчётности, которым они следуют. Структуры соответствуют надзорной и актуарной практике. Значения иллюстративны: это никогда не цены, рейтинги или рекомендации.
Показатели капитала, платёжеспособности и бюджета
Показатели, которые риск-менеджер, надзорный орган или министерство финансов читает в первую очередь в направлении «Частное кредитование».
| Индикатор | Единица | Кто это читает | Система |
|---|---|---|---|
| Коэффициент CET1 | % активов, взвешенных по риску | Банки, надзорные органы | Базельская система |
| Норматив покрытия ликвидности | % стрессового оттока | Банки, центральные банки | Базельская система |
| Коэффициент платёжеспособности | % требования к капиталу платёжеспособности | Страховщики, надзорные органы | Основные принципы страхования IAIS |
| Комбинированный коэффициент | % заработанной премии | Страховщики | Актуарная практика |
| Разрыв в страховой защите | незастрахованная доля экономического ущерба | Страховщики, министерства финансов | Опубликованная статистика убытков |
| Государственный долг | % ВВП | Министерства финансов, МВФ | Система оценки приемлемости уровня долга |
| Валовые потребности в финансировании | % ВВП в год | Министерства финансов, инвесторы | Система оценки приемлемости уровня долга |
Каналы передачи
Как шок в направлении «Частное кредитование» достигает кредитного, рыночного, андеррайтингового, операционного риска и риска ликвидности и возвращается обратно.
Кредитный риск не исчезает, когда уходит из банков.
В частном кредитовании фонд или другой небанковский кредитор договаривается о кредите напрямую с заёмщиком, обычно средней компанией, часто принадлежащей спонсору частного капитала. Кредиты, как правило, имеют плавающую ставку, удерживаются до погашения и не торгуются, поэтому их стоимость оценивается, а не наблюдается на рынке. Среди инвесторов пенсионные фонды, страховщики, эндаументы, суверенные фонды и всё чаще физические лица через полуликвидные инструменты.
У этой структуры есть сильные стороны. Кредиторы, удерживающие кредиты до погашения, не вынуждены продавать их в периоды рыночной паники, а тесные отношения с заёмщиками позволяют урегулировать проблемы. У неё есть и уязвимости, которые труднее заметить. Заёмщики часто имеют высокий леверидж и чувствительны к процентным ставкам; оценки могут отставать от реальности; некоторые инструменты предлагают инвесторам периодическую ликвидность при неликвидных активах; а леверидж на уровне фонда через банковские кредиты добавляет ещё один слой. Общие позиции в одних и тех же секторах, у одних и тех же спонсоров и кредиторов означают, что проблемы могут возникать скоплениями.
Private credit is also tightly connected to the rest of finance. Banks lend to private credit funds and compete or partner with them; insurers hold growing allocations; pension funds depend on returns to meet obligations. How stress would travel through these links in a severe downturn has not yet been tested at the market’s current scale. Shared, careful analysis of these questions is in the industry’s common interest.
Исследования рынков и рисков, а не инвестиции.
«Частное кредитование» предназначено для специалистов по частному кредитованию, банковских аналитиков и групп по рискам пенсионных фондов и страховщиков. Её методы включают анализ подверженности частному кредитованию, исследования риска оценки и анализ стресса заёмщиков.
Обзоры структуры частного кредитования
Пояснения о структуре инструментов частного кредитования, кредитов и цепочек финансирования и о том, где находится риск.
Исследования рыночного риска
Агрегированные исследования левериджа, ликвидности, оценки и концентрации на всём рынке.
Исследования стресса
Исследовательские сценарии, прослеживающие стресс заёмщиков и инструментов до банков, страховщиков и пенсионных фондов.
GRA является некоммерческой деловой лигой отрасли финансовых услуг. Он не выдаёт кредиты, не занимается андеррайтингом, не присваивает рейтинги, не инвестирует, не консультирует по сделкам и не организует их, не сводит контрагентов и не получает вознаграждение от сделок, а работа по подготовке не является одобрением. «Частное кредитование» не рекомендует какой-либо фонд, управляющего, кредит или распределение средств.
Методы, соседние направления и партнёр по управлению.
Платформа опирается на четыре канонических метода: финансовую экономику и макрофинансы, финансовая инженерия и инженерия рисков, сетевая наука и заражение, а также разработка сценариев и стресс-тестирование; см. STEM-основы направления «Частное кредитование».
Частное кредитование отличается от владения в формате частного капитала и от традиционного банковского кредита и связано с обоими: в рамках GRA см. Private Equity Nexus, Banking Nexus, «Финансовую стабильность», Insurance Nexus и Institutional Funds Nexus. Диалог по вопросам управления капиталом организует Глобальный форум по рискам (Global Risks Forum, GRF) в направлении Capital Nexus, а наука о Системы поступает от Глобального центра по рискам и инновациям (The Global Centre for Risk and Innovation, GCRI) в направлении «Системное моделирование».
На основе поименованных дисциплин науки, технологий, инженерии и математики.
Каждое утверждение направления «Частное кредитование» опирается на методы, у которых есть каноническая страница в STEM Commons, чтобы читатели видели, от чего зависит вывод и где проходят его границы.
Как движется работа в этой области.
Вопрос проходит путь: доказательная база, управляемая разработка, организованное сообщество, контролируемое испытание, рецензируемая публикация и, наконец, решение, принимаемое компетентным органом по его собственным правилам.
- Вопрос Вселенная Национальный, региональный или институциональный приоритет. Вопрос в направлении «Частное кредитование»
- Доказательная база Foundry STEM-основы платформы. Доказательная база в направлении «Частное кредитование»
- Создавать Foundry Foundry. Создавать в направлении «Частное кредитование»
- Организовать Вселенная Экосистема Nexus. Организовать работу в направлении «Частное кредитование»
- Испытывать Вселенная Universe (независимый сайт). Испытывать в направлении «Частное кредитование»
- Публиковать Отчёты Reports. Публиковать в направлении «Частное кредитование»
- Решить Компетентный орган Компетентные органы и учреждения через NXS-RLS (участники, соглашения и передача дел). Принимать решения в направлении «Частное кредитование»
- Обновлять Вселенная Исправления и следующая годовая повестка. Обновлять в направлении «Частное кредитование»
Каждый шаг цикла в том компоненте, в котором он выполняется; решение остаётся за компетентным органом, вне программы.
- Лаборатории
- Foundry
- Вселенная
- Nexus Standards
- Отчёты
- Risk Academy
- Компетентный орган (вне программы)
Как это работает в шести опорах.
Направление «Частное кредитование» работает по шести компонентам одной годовой программы под руководством Nexus Consortium; GCRI, GRF и GRA вносят вклад каждый в своей роли: исследовать, экспериментировать и создавать прототипы в Лаборатории, создавать, моделировать и готовиться в Foundry, проводить собрания и испытания в Universe, кодифицировать, исправлять и применять в Nexus Standards, публиковать во всех форматах в Reports, обучать в открытом доступе в Risk Academy.
задействованная передачазафиксированная передачанет прямой передачи
Программный годВсе этапы
Маршрут
Вся программа
Every pillar hands its work to another; together they close the year’s feedback loops.
L · F · U · S · R · A
- Направления
- 6 из 6
- Передачи
- 18 из 18
- Контуры обратной связи
- 17 закрыто
Задействованные передачи
- F01Universe → Foundry · Допущенная миссия становится проектом цикла с обоснованием решенияПодготовка готовности
- F02Foundry → Universe · Отчёт о базовой сборке и доказательная база решения «продолжать или остановить»Контролируемая сборка
- F03Foundry → Reports · Опечатанные наблюдения и ряды показателей, лежащие в основе профиляЗавершение
- F04Universe → Reports · Выводы по итогам учений и сценариев для глав 10 и 13Разбор по итогам действий
и ещё 14
- ЛабораторииГде вопросы превращаются в эксперименты и прототипы: новые методы, данные и инструменты проверяются открыто, с фиксацией их ограничений, прежде чем Foundry создаст их, в рамках Консорциума «Нексус» (Nexus Consortium).Лаборатории
- FoundryГде формируется доказательная база о подверженности и сценариях, чтобы её могли читать надзорные органы, страховщики и инвесторы.«Частное кредитование» в FoundryFoundry
- ВселеннаяГде сценарии испытываются в контролируемых учениях, а диалоги о готовности к финансированию рассматривают, что они означают для капитала и страхового покрытия.«Частное кредитование» в Universeuniverse.nexus
- Nexus StandardsГде кодифицируются правила раскрытия информации и работы с данными, чтобы доказательная база о рисках была сопоставимой для финансов и страхования.Финансы, страхование и экономика в Standardsnexustandards.com
- ОтчётыГде публикуются отраслевой анализ и серия о готовности финансов и страхования, с указанием подверженности и ограничений.«Частное кредитование» в ReportsОтчёты
- Risk AcademyГде специалисты в области финансов, страхования и государственных финансов учатся понимать, о чём говорит доказательная база о рисках, в Risk Academy.Факультет финансов и экономики в Academyrisksacademy.com
С чем сопоставляется работа.
Платформа не устанавливает стандарты. Она сопоставляет свою доказательную базу с рамочными основами, принятыми компетентными органами, чтобы вывод можно было поместить туда, где уже работает лицо, принимающее решения.
| Рамочная основа или стандарт | Орган | Что устанавливает |
|---|---|---|
| Директива об управляющих альтернативными инвестиционными фондами с поправками (AIFMD II) | Европейский союз | Правила для фондов ЕС, выдающих кредиты, включая ограничения левериджа, удержания риска, ограничения концентрации и требования к ликвидности |
| Рекомендации FSB о левередже в небанковском финансовом посредничестве | Совет по финансовой стабильности | Рекомендации по мониторингу левериджа, управлению риском контрагента и непоследовательному подходу к небанковским организациям |
| Рекомендации IOSCO по управлению риск ликвидности для схем коллективного инвестирования | Международная организация комиссий по ценным бумагам | Ожидания в отношении соответствия условий погашения ликвидности активов, включая инструменты управления ликвидностью |
| IFRS 13 «Оценка справедливой стоимости» и ASC 820 | Совет по международным стандартам финансовой отчётности; Совет по стандартам финансового учёта | Иерархия справедливой стоимости и раскрытие информации по активам без котируемых цен, включая исходные данные уровня 3 |
| Международные руководящие принципы оценки частного капитала и венчурного капитала | Совет IPEV | Отраслевые руководства по оценке справедливой стоимости частных инвестиций, включая долговые инструменты |
| Требования к отчётности по форме PF | Комиссия по ценным бумагам и биржам США и Комиссия по торговле товарными фьючерсами | Конфиденциальная отчётность консультантов частных фондов об активах, левередже и ликвидности |
| Подача документов в Управление оценки ценных бумаг NAIC и надзор за частными рейтингами | Национальная ассоциация комиссаров по страхованию | Treatment of insurers’ privately rated securities for capital purposes |
| Корректировка соответствия Solvency II и инвестиционные правила | Европейский союз, EIOPA и национальные надзорные органы | Правила, влияющие на то, как страховщики держат неликвидные кредитные активы и обеспечивают их капиталом |
Одна и та же область с трёх точек зрения.
GCRI изучает область как науку, GRF управляет ею, а GRA формирует её общее финансовое понимание. «Частное кредитование» связано со своими партнёрами-аналогами, чтобы работа одной стороны была видна другим.
Страницы направления «Частное кредитование».
Отраслевой охват и издатель
СтраницаОбзор финансовой дисциплины
СтраницаПрофессиональные исследования
СтраницаТехнологии и новые практики
СтраницаУстойчивость и готовность к финансированию
СтраницаИсследовательские и отраслевые программы
СтраницаАналитические ресурсы и данные
СтраницаПрофессиональное сообщество
СтраницаПрофессиональное обучение
СтраницаПрофессиональные встречи
СтраницаОтчёты и отраслевые обзоры
СтраницаЧленство и участие в исследованиях
СтраницаСвязаться с отраслевой платформой
СтраницаАнтимонопольные правила, независимость и финансовый периметр
СтраницаSTEM-основы направления «Частное кредитование»
СтраницаКак движется работа в этой области
СтраницаСоздавать в Foundry
СтраницаИспытывать в Universe
СтраницаПубликация в Reports
СтраницаТа же область в рамках Консорциума
СтраницаТемы
Куда ведёт эта страница в рамках Консорциума.
Вопросы и ответы.
Кто издаёт «Частное кредитование»?
Действует ли направление «Частное кредитование»?
Как я могу внести вклад?
Где публикуются выводы?
Какие значения на этой платформе являются реальными?
Как сообщить об ошибке?
Может ли GRA помочь мне инвестировать в частное кредитование или привлечь его?
Угрожает ли частное кредитование финансовой стабильности?
Поделитесь доказательствами с этой страницы.
Reports is the Consortium’s quarterly publication. What you know about this subject can become evidence, a case or a correction in the next edition, credited to you and published under CC BY 4.0 where it is your own work.
- Электронная почтаКонтрольная точка GW-GRAОтправьте с этой страницыДоказательная база, исправление, случай, метод, рецензия, перевод или вклад в профиль. Материал приходит с пометкой этой страницы, поэтому его получает редактор, отвечающий за неё.
- ZenodoОткрытый депозитДепонируйте и подайте в сообществоОпубликуйте собственную запись на Zenodo со своим идентификатором ORCID iD, затем подайте её в сообщество Reports. Кураторы проверяют её; DOI остаётся за вами.
- ОтчётыGlobal Risks AllianceВсе способы внести вкладВиды вклада, порядок рецензирования каждого из них, указание авторства, лицензия и то, что никогда не принимается.
Никогда не отправляйте персональные данные, сведения о чувствительной инфраструктуре или то, чем вы не вправе делиться. Материал проходит рассмотрение перед использованием; его отправка не дает авторских или редакционных прав, а спонсорство никогда не покупает выводы.
Как работает «Частное кредитование».
Choose a view and press Play to follow the platform’s process, its programme year, the standards it applies and how its findings are published. The outline shows how the work is designed to run, not the status of any decision.
Process explorer · Private Credit
Как работает «Частное кредитование»
8 шагов·4 этапа
Частное кредитование
Как работает «Частное кредитование»
Платформы · Программный год · Стандарты · Отчёты
Платформа связывает область с поименованными методами, помеченной доказательной базой и публикуемыми результатами, не становясь органом, которому она служит.
01 Охват
- 01Область и семействаНачало · Руководитель платформыНа главной странице указаны область, её направления и те, кому она служит.
- 02Тематические досьеЗапись · Авторы платформыТемы объясняют предмет; доказательная база в них размечена.
02 Доказательства
- 03Метки доказательностиЗапись · GCRIКаждое значение помечено: наблюдаемое, опубликованная статистика, оценочное, смоделированное, сценарное или неизвестное.
- 04МетодыШаг · Владельцы методовМетоды берутся из STEM Commons, у каждого одна каноническая страница.
03 Работа
- 05Сценарии на основе СистемыМодель · компонент FoundryСценарии выполняются на системах Nexus и помечаются как сценарные.
- 06Применимые стандартыЗапись · Nexus StandardsПлатформа называет применимые стандарты. Отчёт валидатора: доказательная база для рецензирования.
04 Публикация
- 07ВыпускиЗапись · ReportsВыводы публикуются в Reports вместе с их ограничениями.
- 08Решение принимает органРезультат · Компетентный органРешения и исполнение остаются за правительством, оператором или лицензированным учреждением.
Главная страница направления «Частное кредитование» · Платформы · Общие методыОписание того, как работа спроектирована; оно не сообщает о статусе какого-либо решения или записи.
Примите участие в направлении «Частное кредитование».
Начните с того, кто вы. Ответьте на открытый призыв. Или сформируйте и возглавьте ячейку компетенций на платформе «Частное кредитование».
Национальные учреждения
Министерства, статистические управления и ведомства: национальный офис и отделение, а также место в рабочих группах. Национальные отделения
Секторы и профессии
Операторы, регуляторы, банки, страховщики и профессиональные объединения, чья работа связана с направлением «Частное кредитование». Участвовать
Обучение
Курсы и практика с записью о каждом пройденном курсе. Обучение бесплатно. Открыть обучение
Стандарты
Разработка, рецензирование и принятие стандартов методов и данных вместе с рабочими группами. Рабочие группы
Сообщества и исследования
Университеты, гражданское общество и отдельные эксперты: проекты, данные и рецензирование. Написать команде
| Открытый призыв | Ищет | Закрывается |
|---|---|---|
| Учредительный призыв экспертов в рабочие группы CALL-FOUNDING-EXPERTS | эксперт, редактор, председатель | 2026-12-15 |
| Открытое выдвижение кандидатов на три места независимых экспертов в Глобальном совете по стандартам CALL-GSC-IND | council-member | 2026-12-01 |
| Выдвижение временных региональных членов (применяется, только если будет принято переходное положение) CALL-GSC-REG | council-member | 2026-12-15 |
| Рецензирование набросков ядра рисков волны 1 (C1, C2, C3, C4, C8, C10, C11) CALL-REVIEW-WAVE1 | участник | 2027-01-31 |
| Эксперты по основным стандартам науки о рисках: оценка неопределённости и доказательств, шкалы, структурированное экспертное суждение, допустимость, экстремальные и комплексные события, катастрофические и экзистенциальные риски, этика и справедливость, единицы и измерения (NRS-C17 по NRS-C24) CALL-CORE-SCIENCE | эксперт, редактор, председатель | 2027-01-31 |
| Независимые рецензенты для семейств атласа опасных явлений, по три как минимум из двух регионов на каждое семейство (NHS2-R19), сначала приоритетные семейства CALL-ATLAS-REVIEW | эксперт | 2027-03-31 |
| Члены временной Группы по обзору безопасности на переднем крае и рецензенты «красной команды» (биобезопасность и биозащита, безопасность и защищённость ИИ, безопасность критической инфраструктуры); заявки рассматриваются конфиденциально CALL-FRONTIER-SAFETY-REVIEW | эксперт | 2026-11-30 |
| Эксперты по онтологиям, метрологии, верификации программного обеспечения и оценке соответствия для реестра требований, машинного представления NHS-2, наборов тестов на соответствие и схемы оценки соответствия CALL-CONFORMANCE-ONTOLOGY | эксперт, редактор | 2027-01-31 |
Призывы с истёкшим сроком автоматически скрываются. Все призывы, предложения и маршруты: открытые области и призывы.
Соберите группу
Соберите от трёх до семи человек с взаимодополняющими навыками: данные, практика на местах, политика и коммуникация.
Зарегистрировать
Write to the team with the cell’s name, members, area and region. You receive a reference and a contact. Написать команде
Выберите устав
Выберите одно направление: исследования и доказательная база, данные и карты, проверка стандартов или готовность сообществ.
Учиться вместе
Проходите общие траектории обучения в Risk Academy с практикой и записью о каждом пройденном курсе. Опасности и устойчивость
Руководить и отчитываться
Проводите регулярные сессии. Публикуйте то, что узнаёт группа, через Reports. Передавайте выводы рабочим группам. Рабочие группы
Что национальная команда или местное сообщество может сделать в The Global Risks Index (NXS-GRX) уже сегодня.
Your country’s profile
Открытые профили рисков для 195 стран с указанием источников и лицензий для каждого значения. Открыть Index
Исправить или ответить
Исправьте значение или ответьте от имени своей страны. Изменение фиксируется вместе с его эффектом. Открыть Index
Предложить данные
Предложите набор данных. Он поступает через лицензионный контроль с указанием вашего авторства. Открыть Index
Глобальный индекс рисков (Global Risks Index)
Каждый показатель на этой странице индексирован: опасности, климат, конфликты, мир.
205 источников·451 индикатор·905 опасностей·54 ряда·195 профилей стран
The Index is the Consortium’s indexing system for risk data. Every indicator, hazard, series and country profile carries its Nexus Standards , источник и лицензию, поэтому показанное на этой странице можно отследить, исправить и использовать повторно.
- 01 · Источники205 зарегистрированных источниковКаждое значение сохраняет свой источник и лицензию; скрытые значения учитываются.Данные и лицензии
- 02 · Nexus StandardsNIS-1 и NHS-1451 показатель, 905 опасностей; каждая запись имеет UNI.Nexus Standards
- 03 · Индекс54 серии, 195 страновых профилейРассчитано по стандартам; значение не публикуется до выпуска редакции.Глобальный индекс рисков (Global Risks Index)
- 04 · Эта страницаЧастное кредитованиеКарты, графики и ленты данных показывают Индекс в контексте опасных явлений, климата и конфликтов.Публичный API
Ряды в этом контексте опасности, климат, конфликты
- GLBГлобальные системыСостояние взаимозависимых глобальных рисков: двадцать тематических индексов, агрегированных по миру, пять основных Системы (вода, энергия, продовольствие, здоровье, биоразнообразие) и их взаимосвязи, глобальный реестр маловероятных тяжёлых событий и пробелы…NXS-GRX-AR-000002Опасные явления · Климат · Конфликты
- THАналитика рисков бедствий (DRI)Сигналы, наблюдения, потоки событий, геопространственные слои и пакеты сценариев превращаются в структурированную аналитику рисков для обеспечения готовности и планирования.NXS-GRX-AR-000111Опасные явления · Климат · Конфликты
- GSГлобальные городаГородская подверженность, жара, наводнения, неформальные поселения, зависимость от услуг и экономический вес городов, находящихся под риском.NXS-GRX-AR-000068Опасные явления · Инфраструктура · Климат
- GSГлобальный климатХронические и острые физические климатические опасности, подверженность переходным рискам, пробелы в адаптации и сценарные траектории до 2030, 2050 и 2100 годов.NXS-GRX-AR-000065Климат · Опасные явления · Финансы
Страновые профили мир
Каждый профиль страны содержит источник и лицензию каждого значения. Исправить значение или ответить
Домены опасностей NHS-1
- Атмосфера и погодаNXS-GRX-AR-000135
- Твёрдая ЗемляNXS-GRX-AR-000138
- Системные и комплексные событияNXS-GRX-AR-000148
Геоданные и API открыто
Открытые слои на равновеликой гексагональной сетке в виде плотности на км² или символов: Население · GHSL 2025Население · WorldPop 2025Застроенная территорияПортыАэропортыДорогиЖелезные дорогиОсевые линии рек и озёр
- Карта Risk Observatoryоткрыто
/api/v1/public/grix · https://nexustandards.com/uni/{uni}
Разработчикам · Данные · Создано с использованием Natural Earth, общественное достояние; GHSL и WorldPop, CC BY 4.0
Снимок реестров Index, зафиксированный 2026-10-23 · 22c6eed. Информация для исследований и анализа рисков: не является рейтингом, официальной классификацией, предупреждением, эталоном или рекомендацией.
Обратитесь в Альянс с вопросом о подверженности или капитале.
Информация и запросы открыты уже сегодня. Запрос получает номер и указывает следующий шаг; заявки, платежи, выделение вычислительных ресурсов и регистрации открываются только тогда, когда существуют их команда, условия и возможности для проверки.
Юридические документы.
Карты, данные и рисунки на этом сайте приводятся для контекста и общей информации. Они не являются советом, прогнозом или предупреждением; ограничения информации изложены в Оговорках и уведомлениях о данных.