Argomenti
Temi di Private Equity Nexus: le pagine di questa sezione sono elencate qui sotto, ciascuna con il proprio ambito e stato.
- 01ArgomentoResilienza delle società in portafoglio
- 02ArgomentoGovernance dei mercati privati
- 03ArgomentoRischio tecnologico e di modello di business
- 04ArgomentoRischio fisico per i beni
- 05ArgomentoEsposizione industriale e di fornitura
- 06ArgomentoDebito e rifinanziamento
- 07ArgomentoIncertezza di valutazione
- 08ArgomentoUscita e liquidità
Temi di Private Equity Nexus.
La Global Risks Alliance (GRA) è un'associazione di categoria senza scopo di lucro per il settore dei servizi finanziari. Non presta, non sottoscrive, non attribuisce rating, non investe, non fornisce consulenza né organizza operazioni e il lavoro di prontezza non è un'approvazione.
I temi di Private Equity Nexus e la domanda a cui risponde ciascuno.
- Resilienza delle società in portafoglioLa domandaUna società di proprietà di uno sponsor è gestita secondo un piano con un periodo di detenzione definito, spesso con più debito, un capitale circolante più ridotto e cambiamenti più rapidi rispetto a un'impresa quotata comparabile.
- Governance e conflitti dei fondi privatiLa domandaPrivate markets concentrate decision rights in few hands.
- Rischio di discontinuità tecnologica nei buyoutLa domandaLe tesi d'investimento sono scritte per un periodo di detenzione e la tecnologia può cambiare l'economia di un settore prima che tale periodo finisca.
- Physical climate risk to assetsLa domandaI portafogli di private equity e di attività reali detengono fabbriche, magazzini, data center, strutture di assistenza, aziende agricole e infrastrutture in luoghi specifici, esposti ad alluvioni, calore, vento, incendi boschivi e siccità e dipendenti da energia, acqua e trasporti che possono venire meno.
- Concentrazione della catena di approvvigionamentoLa domandaMolte partecipazioni di private equity sono produttori, distributori e imprese di servizi industriali che dipendono da un numero ridotto di fornitori, componenti, siti o clienti.
- Rischio di rifinanziamento e leva finanziariaLa domandaLeverage is central to the buyout model, and it makes interest rates, credit availability and maturity timing part of every portfolio company’s risk.
- Valutazione del private equity e Livello 3La domandaLe partecipazioni private non hanno un prezzo quotato, per cui il loro valore è stimato dal gestore, di solito ogni trimestre, sulla base di modelli, società comparabili e operazioni recenti.
- Uscite dal private equity e liquidità dei LPLa domandaI rendimenti del private equity si realizzano solo all'uscita, attraverso la vendita a un acquirente industriale, la vendita a un altro sponsor, una quotazione o, sempre più spesso, il trasferimento a un veicolo di continuazione.
Le pagine tematiche di Private Equity Nexus condividono un'unica struttura: meccanismi, indicatori, fonti, metodi, decisioni e limiti, scritte per deal partner e operating partner e per i team di rischio di portafoglio ed ESG.
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Gli organismi e i documenti alla luce dei quali si legge questa pagina. Stato ed edizioni cambiano; ogni link porta all'organismo emittente.
Pagine in Argomenti.
Resilienza delle società in portafoglio
Operazioni essenziali e sensibilità agli shock.
ArgomentoGovernance dei mercati privati
Supervisione e diritti decisionali.
ArgomentoRischio tecnologico e di modello di business
IA e rapido cambiamento del settore.
ArgomentoRischio fisico per i beni
Interruzioni legate a clima e infrastrutture.
ArgomentoEsposizione industriale e di fornitura
Fornitori e produzione concentrati.
ArgomentoDebito e rifinanziamento
Struttura del capitale e sensibilità ai tassi.
ArgomentoIncertezza di valutazione
Dati non quotati e limiti dei modelli.
ArgomentoUscita e liquidità
Cicli di mercato e trasmissione del rischio.
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