Sujets
Thèmes de Crédit privé : les pages de cette section sont listées ci-dessous, chacune avec son périmètre et son statut.
- Éditeur
- La Global Risks Alliance
- Domaine
- Marchés de capitaux et investissement, Stabilité financière
Thèmes de Crédit privé.
La GRA est une association professionnelle à but non lucratif du secteur des services financiers. Elle ne prête pas, ne souscrit pas, ne note pas, n'investit pas, ne conseille pas et n'organise pas de transactions, et les travaux de préparation ne valent pas approbation.
Les thèmes de Crédit privé, et la question à laquelle chacun répond.
- Risque du prêt direct dans le crédit privéLa questionLe prêt direct est l'octroi de prêts par des fonds et des prêteurs non bancaires directement aux entreprises, sans syndication ni émission publique.
- Levier et refinancement du crédit privéLa questionLes emprunteurs du crédit privé portent souvent une dette élevée par rapport à leurs bénéfices, et leurs prêts à taux variable leur répercutent directement les hausses de taux d'intérêt.
- Valorisation et lacunes de données du crédit privéLa questionLes prêts privés n'ont pas de prix de marché ; les fonds les valorisent donc au moyen de modèles et de jugements, souvent chaque trimestre.
- Liquidité et rachats dans le crédit privéLa questionL'essentiel du crédit privé se trouve dans des fonds fermés aux capitaux immobilisés, mais les véhicules semi-liquides et perpétuels offrant des rachats périodiques aux investisseurs fortunés et particuliers se sont développés.
- Liens entre les banques et le crédit privéLa questionLe crédit privé est en concurrence avec les banques tout en dépendant d'elles.
- Assureurs et exposition au crédit privéLa questionLes assureurs, en particulier les assureurs vie, détiennent des montants croissants de crédit privé, souvent par l'intermédiaire de gestionnaires d'actifs affiliés.
- Risque de concentration du crédit privéLa questionLes portefeuilles de crédit privé se concentrent sur certains secteurs, sponsors et types d'emprunteurs, comme les logiciels, les services de santé et les services aux entreprises détenus par le capital-investissement.
- Méthodes de tests de résistance du crédit privéLa questionLe crédit privé s'est surtout développé au cours d'une période sans ralentissement du crédit long et profond ; son comportement en cas de tension sévère est donc incertain.
Les pages thématiques de Crédit privé partagent une même structure : mécanismes, indicateurs, sources, méthodes, décisions et limites, rédigée pour les gestionnaires de prêt direct et de crédit privé et les équipes bancaires de financement des fonds et de financement à effet de levier.
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Les organismes et documents à l'aune desquels cette page se lit. Les statuts et éditions changent ; chaque lien mène à l'organisme émetteur.
Pages de la rubrique Thèmes.
Prêt direct
Structures, contreparties et cycles de financement.
SujetEffet de levier et refinancement
Vulnérabilités des emprunteurs et clauses restrictives.
SujetÉvaluation et lacunes de données
Opacité et limites de la modélisation.
SujetLiquidité et rachats
Conditions des véhicules et tensions pour les investisseurs.
SujetLiens entre banques et non-banques
Octroi, distribution et expositions.
SujetAssurance et crédit privé
Allocations d'actifs des assureurs et risques.
SujetConcentration et secteur
Expositions communes des secteurs et des emprunteurs.
SujetMéthodes de scénarios de crise
Sensibilité et incertitude des marchés privés.
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